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【15:37 德賽西威(002920)：新產(chǎn)品、新客戶持續(xù)開拓 2024年H1歸母凈利潤同比+38%】 8月22日給予德賽西威(002920)買入評級。 盈利預測和投資評級考慮到公司覆蓋各大頭部新能源客戶，在手訂單充沛，未來智能座艙、智能駕駛、網(wǎng)聯(lián)服務業(yè)務齊發(fā)力，有望為公司業(yè)績貢獻顯著增量，該機構(gòu)預計2024-2026 年實現(xiàn)營業(yè)總收入281、349、417 億元，同比增速為28%、24%、20%；實現(xiàn)歸母凈利潤20、27、35 億元，同比增速為32%、33%、29%；EPS 為3.67、4.89、6.29 元，對應當前股價的PE 估值分別為26、19、15倍，維持“買入”評級。 風險提示原材料價格持續(xù)上漲；銷量不及預期；新客戶拓展不及預期；新工廠產(chǎn)能爬坡不及預期；海外市場拓展不及預期；新品研發(fā)進度不及預期。 該股最近6個月獲得機構(gòu)33次買入評級、9次增持評級、4次推薦評級、4次跑贏行業(yè)評級、2次強推評級、2次買入-A投資評級、1次優(yōu)于大市評級。 【15:02 地鐵設計(003013)：Q2收入平穩(wěn)增長 積極拓展低空經(jīng)濟】 8月22日給予地鐵設計(003013)買入評級。 風險提示：項目進度不及預期；軌交建設不及預期；存量改造推進不及預期。 該股最近6個月獲得機構(gòu)5次買入評級、2次推薦評級、1次買入-A評級。 【15:02 南鋼股份(600282)：高韌性再次印證 Q2盈利逆勢增長】 8月22日給予南鋼股份(600282)買入評級。 24H1 歸母凈利潤同比+24.7%，維持“買入”評級公司24H1 實現(xiàn)營收336.79 億元（yoy-8.78%），歸母凈利12.33 億元（ yoy+24.7% ）， 其中24Q2 歸母凈利6.79 億元（ yoy+10.85% ，qoq+22.65%）?？紤]公司產(chǎn)品結(jié)構(gòu)優(yōu)化、精益生產(chǎn)等成果較好，該機構(gòu)上調(diào)盈利預測，預計24-26 年公司EPS 分別為0.40/0.44/0.46 元（前值0.38/0.41/0.43 元），可比公司PE（2024E）均值9.3X，考慮公司盈利穩(wěn)定性較強，且分紅率較同業(yè)更高，給予公司24 年15.0X PE，對應目標價6.00元（前值5.89 元），維持“買入”評級。 風險提示：下游需求不及預期，原材料價格大幅波動。 該股最近6個月獲得機構(gòu)9次買入評級、2次推薦評級、2次增持評級。 【14:57 今世緣(603369)半年報點評：Q2營收符合預期 增長勢能有望延續(xù)】 8月22日給予今世緣(603369)買入評級。 投資建議：預計公司2024-2026 年的營業(yè)收入分別為123.47、149.01、177.19 億元，歸母凈利潤分別為38.10 億元、46.17 億元和55.22 億元，每股收益分別為3.04 元、3.68 元和4.40 元，對應PE 分別為14.16X、11.68X和9.77X，維持“買入”評級。 風險提示：省內(nèi)市場競爭加劇風險、省外市場拓展不及預期風險、新品培育不及預期、宏觀經(jīng)濟及消費環(huán)境持續(xù)不振風險 該股最近6個月獲得機構(gòu)68次買入評級、12次增持評級、5次“買入”投資評級、5次推薦評級、5次優(yōu)于大市評級、4次強推評級、4次跑贏行業(yè)評級、3次買入-A投資評級、2次買入-B評級、1次強烈推薦評級。 【14:47 神州細胞(688520)：八因子持續(xù)發(fā)力 營收高增 半年度扭虧為盈】 8月22日給予神州細胞-U(688520)買入評級。 盈利預測、估值與評級 該機構(gòu)維持盈利預測，預計公司2024/25/26年營收28.25/37.43/45.00億元，歸母凈利潤3.25/6.65/9.34億元。維持“買入”評級。 風險提示： 該股最近6個月獲得機構(gòu)9次買入評級、2次跑贏行業(yè)評級、1次買入-A的投評級。 【14:47 常熟銀行(601128)2024年半年報點評：業(yè)績表現(xiàn)亮眼 負債成本改善】 8月22日給予常熟銀行(601128)買入評級。 投資建議：維持“買入”評級。常熟銀行2024年半年報整體表現(xiàn)亮眼，營收凈利潤維持較高增速，負債端成本有所改善，資產(chǎn)質(zhì)量維持穩(wěn)健。預計常熟銀行2024年每股凈資產(chǎn)為9.47元，當前股價對應PB是0.72倍。 風險提示：經(jīng)濟波動導致居民消費、企業(yè)投資恢復不及預期的風險；房地產(chǎn)恢復不及預期導致信貸需求疲軟、銀行資產(chǎn)質(zhì)量承壓的風險；市場利率下行導致銀行資產(chǎn)端收益率下滑，凈息差持續(xù)承壓的風險。 該股最近6個月獲得機構(gòu)37次買入評級、10次推薦評級、8次強烈推薦評級、4次跑贏行業(yè)評級、4次優(yōu)于大市評級、4次增持評級、1次買入-A的投評級。 【14:47 華陽集團(002906)2024年半年報點評：2024H1業(yè)績持續(xù)增長 汽車電子產(chǎn)品種類擴充】 8月22日給予華陽集團(002906)買入評級。 投資建議：公司是國內(nèi)智能座艙領域領先企業(yè)，隨著汽車智能化趨勢加速，公司汽車電子業(yè)務多項產(chǎn)品訂單持續(xù)增長，為公司后續(xù)營收奠定基礎。預計公司2024-2025年的每股收益分別為1.22元、1.63元，當前股價對應PE分別為19倍、14倍，維持對公司“買入”評級。 風險提示：汽車產(chǎn)銷量不及預期風險；原材料價格波動風險；行業(yè)競爭加劇風險；技術升級替代風險；毛利率下滑風險；匯率波動風險等。 該股最近6個月獲得機構(gòu)29次買入評級、6次增持評級、3次跑贏行業(yè)評級、3次推薦評級、3次優(yōu)于大市評級、1次強推評級。 【14:47 雪迪龍(002658)：下游需求較弱壓制業(yè)績釋放 長期增長潛力仍存】 8月22日給予雪迪龍(002658)買入評級。 盈利預測：公司作為國內(nèi)生態(tài)環(huán)境監(jiān)測龍頭之一，以及分析儀器市場的先入者，當前已具備扎實的研發(fā)技術能力以及完善的營銷體系?？紤]到未來我國碳排監(jiān)測、工業(yè)過程分析以及科學儀器設備行業(yè)仍有較大成長空間，公司未來業(yè)績有望得到改善，該機構(gòu)預計公司2024-2026 年分別實現(xiàn)歸母凈利潤2.27、2.56、2.89 億元，對應PE 分別為14.61、12.99、11.47 倍。給予公司 “買入”評級。 風險提示：訂單獲取不及預期的風險，新業(yè)務拓展效果不及預期的風險，下游需求不及預期的風險，市場競爭加劇的風險。 該股最近6個月獲得機構(gòu)4次買入評級、4次增持評級、2次“增持”投資評級、1次強推評級。 【14:42 南山鋁業(yè)(600219)：氧化鋁價漲大幅增厚利潤 海內(nèi)外布局凸顯成長性】 8月22日給予南山鋁業(yè)(600219)買入評級。 風險提示：（1）鋁價、氧化鋁價格大幅下跌；（2）項目進展不及預期。 該股最近6個月獲得機構(gòu)12次買入評級、3次推薦評級、2次跑贏行業(yè)評級、2次增持評級、1次優(yōu)于大市評級、1次買入-A評級。 【14:37 中國電信(601728)：ARPU保持穩(wěn)健 數(shù)字化競爭力凸顯】 8月22日給予中國電信(601728)買入評級。 風險提示：1）ARPU 改善低于預期；2）5G 資本開支超出預期；3）競爭加??；4）公司采取較為保守的股息政策。 該股最近6個月獲得機構(gòu)22次買入評級、7次增持評級、4次跑贏行業(yè)評級、3次強烈推薦評級、3次推薦評級、2次買入-A評級、2次”推薦”評級、1次增持-B評級。 【14:37 鼎通科技(688668)：AI算力帶動通訊市場需求回暖 公司24H1實現(xiàn)營收利潤雙增長】 8月22日給予鼎通科技(688668)買入評級。 盈利預測與投資評級。該機構(gòu)預測公司2024-2026 年歸母凈利潤為0.95/1.28/1.71 億元，2024-2026 年EPS 分別為0.69/0.92/1.23 元，當前股價對應PE 分別為52/40/29 倍，隨著公司通訊連接器產(chǎn)品需求逐步恢復，各地產(chǎn)能不斷釋放，該機構(gòu)看好公司未來的發(fā)展，維持“買入”評級。 風險提示：宏觀經(jīng)濟風險；市場競爭加劇風險；技術迭代風險；毛利率下滑風險。 該股最近6個月獲得機構(gòu)3次買入評級、3次推薦評級、2次增持評級、1次“買入”投資評級。 【14:37 愛美客(300896)：中報業(yè)績符合預期 25-26年儲備多管線】 8月22日給予愛美客(300896)買入評級。 投資建議：按照公司此前披露激勵計劃，根據(jù)22 年扣非凈利潤11.97 億，對應23-25 年目標凈利潤為16.76 億/22.63 億/29.45 億（且不考慮股份支付），23 年實際扣非歸母凈利潤為18.31 億（達成率為109%）?？春?4H2 在同期低基數(shù)下的突破，且24-26 年儲備多個新產(chǎn)品，但當前宏觀環(huán)境略有承壓，調(diào)整24-26 年收入至34.91 億/43.09 億/52.58 億，歸母凈利潤至22.63 億/28.09 億/34.40 億，同比增速分別為21.8%/24.1%/22.4%，對應PE 為21.9X/17.7X/14.4X，維持“買入”評級。 風險提示：宏觀環(huán)境承壓帶來消費者購買力下降、醫(yī)美產(chǎn)品競爭加劇風險、新產(chǎn)品推行不及預期風險。 該股最近6個月獲得機構(gòu)44次買入評級、12次增持評級、4次跑贏行業(yè)評級、4次推薦評級、3次買入-A的投評級、3次“推薦“評級、2次買入-B評級、2次優(yōu)于大市評級、1次強烈推薦評級、1次“增持”的投評級。 【14:32 艾為電子(688798)：上半年營業(yè)收入高增長 盈利能力不斷強化】 8月22日給予艾為電子(688798)買入評級。 風險提示： 市場需求不達預期，受宏觀經(jīng)濟變化的影響，下游領域的發(fā)展面臨著復雜和嚴峻局面，存在一定的不確定因素導致市場需求不達預期；產(chǎn)品研發(fā)及迭代進展不及預期的風險；市場競爭加劇導致價格及毛利率下降的風險；盈利預測假設不成立的風險，盈利預測基于公司下游應用領域需求做出假設預測公司產(chǎn)品銷售數(shù)量， 存在實際需求數(shù)量比預期數(shù)量少的可能，從而導致公司收入出現(xiàn)下降，根據(jù)敏感性測算，如果產(chǎn)品銷售數(shù)量下降10 %，公司對應收入下降10%，歸母凈利潤下降約為7%。 該股最近6個月獲得機構(gòu)13次買入評級、2次跑贏行業(yè)評級、2次增持評級、1次增持-A評級、1次推薦評級、1次優(yōu)于大市評級。 【14:32 佐力藥業(yè)(300181)：核心產(chǎn)品保持穩(wěn)健 中藥飲片快速增長】 8月22日給予佐力藥業(yè)(300181)買入評級。 投資建議： 風險提示： 該股最近6個月獲得機構(gòu)21次買入評級、4次增持評級、1次買入-A的投評級。 【14:32 天融信(002212)2024半年報點評：經(jīng)營管理顯韌性 盈利端依然具備業(yè)績彈性】 8月22日給予天融信(002212)買入評級。 投資建議： 風險提示： 該股最近6個月獲得機構(gòu)10次買入評級、4次增持評級、1次買入-A的投評級、1次推薦評級。 【14:27 繼峰股份(603997)24H1業(yè)績點評：格拉默美洲區(qū)24Q2邊際修復 乘用車座椅走向全球】 8月22日給予繼峰股份(603997)買入評級。 投資建議： 風險提示： 該股最近6個月獲得機構(gòu)35次買入評級、9次推薦評級、9次增持評級、3次強推評級、3次買入-A評級、2次跑贏行業(yè)評級、1次優(yōu)于大市評級。 【14:17 顧家家居(603816)：堅定“整家”運營 定制業(yè)務穩(wěn)步發(fā)力】 8月22日給予顧家家居(603816)買入評級。 投資建議：顧家家居是國內(nèi)軟體家居龍頭，產(chǎn)品、品牌、渠道護城河深，伴隨公司渠道結(jié)構(gòu)升級及整家戰(zhàn)略推進，龍頭韌性有望凸顯。該機構(gòu)預計公司2024-2026 年有望實現(xiàn)收入200.8、224.4、249.4 億元，分別同比增長4.5%、11.8%、11.1%，實現(xiàn)歸母凈利潤20.76、23.47、26.30 億元，分別同比增長3.5%、13.1%、12%（消費需求承壓，調(diào)整盈利預測，2024-2026 年前次預測值為22.6、25.35、28.45 億元），EPS 為2.53、2.86、3.2 元，維持“買入”評級。 風險提示：市場競爭加劇風險、經(jīng)銷商管理風險、原材料價格波動風險、渠道拓展不及預期風險等 該股最近6個月獲得機構(gòu)23次買入評級、7次增持評級、3次推薦評級、3次跑贏行業(yè)評級、1次強推評級、1次買入-A的投評級、1次優(yōu)于大市評級、1次“買入”投資評級。 【14:17 萬華化學(600309)：公司主營業(yè)務穩(wěn)健 看好新材料板塊中長期發(fā)展】 8月22日給予萬華化學(600309)買入評級。 投資建議： 該機構(gòu)預計萬華化學2024-2026 年收入分別為1974.07/2241.04/2528.58 億元，同比增長12.6%/13.5%/12.8%，歸母凈利潤分別為184.53/227.43/258.65 億元，同比增長9.7%/23.3%/13.7%，對應EPS 分別為5.88/7.24/8.24 元。結(jié)合公司8 月19 日收盤價，對應PE 分別為12/10/9 倍。該機構(gòu)基于以下兩個方面：1）該機構(gòu)認為公司在聚氨酯方面不斷加大投入，產(chǎn)能的釋放將提升公司聚氨酯板塊核心競爭力；2）該機構(gòu)看好公司在精細化工品及新材料領域的布局，有望為公司中長期發(fā)展奠定基礎，維持“買入”評級。 風險提示：安全生產(chǎn)風險、宏觀經(jīng)濟波動風險，原材料和產(chǎn)品價格波動風險、匯率波動風險 該股最近6個月獲得機構(gòu)68次買入評級、7次優(yōu)于大市評級、6次跑贏行業(yè)評級、4次增持評級、3次強推評級、3次推薦評級、3次買入-B評級、2次“買入”投資評級。 【14:12 中國廣核(003816)：核電量價穩(wěn)定 利息減少及減值轉(zhuǎn)回貢獻增量業(yè)績】 8月22日給予中國廣核(003816)買入評級。 盈利預測與評級：考慮到公司財務費用節(jié)約效果顯著且長期可持續(xù)，以及風電項目應收款項減值準備轉(zhuǎn)回，公司資產(chǎn)減值壓力有望減輕，該機構(gòu)提升公司2024-2026 年的歸母凈利潤預測分別為121.96、129.07、139.78 億元（前值為119.55、124.78、135.44 億元）。當前股價對應PE 分別為20、19和18 倍，核電消納穩(wěn)定，新核準機組為公司成長注入新動能，維持“買入”評級。 風險提示：新增裝機進度不及預期，機組大修時長超過預期 該股最近6個月獲得機構(gòu)12次買入評級、3次持有評級、2次謹慎推薦評級、2次增持評級、2次買入-A的投評級、2次跑贏行業(yè)評級、1次優(yōu)于大市評級、1次“增持”投資評級。 【13:37 中國電信(601728)：算力規(guī)模增強 天翼云快速增長】 8月22日給予中國電信(601728)買入評級。 風險提示：行業(yè)競爭加劇的風險；用戶增長不及預期的風險；產(chǎn)業(yè)數(shù)字化業(yè)務回款不及預期的風險。 該股最近6個月獲得機構(gòu)21次買入評級、7次增持評級、4次跑贏行業(yè)評級、3次強烈推薦評級、3次推薦評級、2次買入-A評級、2次”推薦”評級、1次增持-B評級。 中財網(wǎng)
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