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【18:42 愛美客(300896)：高基數(shù)下業(yè)績穩(wěn)健 在研產(chǎn)品管線豐富】 8月22日給予愛美客(300896)買入評級。 風險提示：行業(yè)競爭激烈的風險；宏觀經(jīng)濟波動風險；醫(yī)療風險事故；產(chǎn)品獲批進度不及預(yù)期 該股最近6個月獲得機構(gòu)46次買入評級、13次增持評級、4次跑贏行業(yè)評級、4次推薦評級、3次優(yōu)于大市評級、3次買入-A的投評級、3次“推薦“評級、2次買入-B評級、1次“增持”的投評級、1次強烈推薦評級。 【18:37 特寶生物(688278)：公司2024年Q2業(yè)績同比高速增長 股權(quán)激勵彰顯長期信心】 8月22日給予特寶生物(688278)買入評級。 盈利預(yù)測和投資評級該機構(gòu)預(yù)計， 2024/2025/2026 年公司收入為28.81 億元/39.45 億元/52.51 億元，歸母凈利潤7.76 億元/10.95億元/15.03 億元，對應(yīng)PE 為28.51X/20.20X/14.72X。該機構(gòu)認為，公司蛋白長效修飾技術(shù)平臺積累深厚、產(chǎn)品管線豐富，長效干擾素 快速放量、長效人粒細胞刺激因子上市貢獻新增量。維持“買入”評級。 風險提示乙肝新患入組速度不及預(yù)期，臨床試驗結(jié)果和進度不及預(yù)期，政策變化導(dǎo)致產(chǎn)品價格變化超預(yù)期的風險，新產(chǎn)品推廣銷售不及預(yù)期的風險，市場競爭加劇超預(yù)期的風險，知識產(chǎn)權(quán)和原材料供應(yīng)商合作變動的風險。 該股最近6個月獲得機構(gòu)9次買入評級、4次優(yōu)于大市評級、1次增持評級、1次買入-A的投評級、1次推薦評級。 【18:37 諾力股份(603611)：大車戰(zhàn)略效果初顯 系統(tǒng)集成業(yè)務(wù)資源整合順利】 8月22日給予諾力股份(603611)買入評級。 盈利預(yù)測與投資建議。預(yù)計公司2024-2026 年歸母凈利潤分別為5.3、6.1、7.2億元，未來三年歸母凈利潤復(fù)合增長率為16.5%，維持“買入”評級。 風險提示：海外市場拓展不及預(yù)期風險，宏觀經(jīng)濟波動風險，匯率波動風險。 該股最近6個月獲得機構(gòu)5次買入評級、1次增持評級。 【17:37 愛博醫(yī)療(688050)：2024H1美瞳業(yè)務(wù)快速增長 人工晶狀體集采放量】 8月22日給予愛博醫(yī)療(688050)買入評級。 投資建議： 風險提示： 該股最近6個月獲得機構(gòu)14次買入評級、9次增持評級、1次增持-B評級、1次優(yōu)于大市評級。 【17:37 深度*公司*佰仁醫(yī)療(688198)：上半年營收穩(wěn)定增長 研發(fā)成果逐步落地】 8月22日給予佰仁醫(yī)療(688198)買入評級。 由于公司研發(fā)投入力度持續(xù)加大，該機構(gòu)略微調(diào)整了盈利預(yù)測。預(yù)計2024-2026年歸母凈利潤分別為1.64 億元、2.29 億元、3.22 億元，EPS 分別為1.20 元、1.67 元和2.35 元，PE 分別為78.6 倍、56.4 倍、40.1 倍，維持買入評級。 該股最近6個月獲得機構(gòu)6次買入評級。 【17:37 杭叉集團(603298)：中報業(yè)績表現(xiàn)亮眼 繼續(xù)看好公司鋰電化、國際化布局】 8月22日給予杭叉集團(603298)買入評級。 盈利預(yù)測與投資建議：預(yù)計2024 年-2026 年公司營業(yè)收入分別為174.43 億元、193.88 億元和223.13 億元，歸母凈利潤分別為20.32億元、23.17 億元和27.18 億元，6 個月目標價23.28 元，對應(yīng)2024年15 倍PE，維持“買入”評級。 風險提示：海外市場需求不及預(yù)期、原材料價格波動風險等。 該股最近6個月獲得機構(gòu)20次買入評級、11次增持評級、3次“買入”投資評級、2次買入-A的投評級、2次推薦評級、1次優(yōu)于大市評級、1次跑贏行業(yè)評級。 【17:37 欣旺達(300207)：消費業(yè)務(wù)表現(xiàn)亮眼 看好動儲市場潛力】 8月22日給予欣旺達(300207)買入評級。 盈利預(yù)測與投資建議 風險提示：新能源車銷量不及預(yù)期；原材料價格大幅波動；行業(yè)規(guī)模測算偏差風險。 該股最近6個月獲得機構(gòu)11次買入評級、2次“買入“評級、2次跑贏行業(yè)評級、1次強推評級、1次推薦評級、1次增持評級、1次買入-A評級。 【17:37 東山精密(002384)：業(yè)績階段性承壓 A+T助力長期成長】 8月22日給予東山精密(002384)買入評級。 盈利預(yù)測與投資評級：公司手握“A&T”兩大客戶，雙輪驅(qū)動帶動PCB業(yè)務(wù)高速增長。該機構(gòu)將公司2024-2025 年歸母凈利潤為從26/34 億元下調(diào)至21/30 億元，預(yù)計2026 年歸母凈利潤為35 億元，當前市值對應(yīng)PE為18/12/10 倍，該機構(gòu)看好公司未來軟板業(yè)務(wù)增長以及AI 對于消費電子產(chǎn)業(yè)鏈的需求拉動，維持“買入”評級。 風險提示：AI創(chuàng)新不及預(yù)期，消費電子需求不及預(yù)期。 該股最近6個月獲得機構(gòu)17次買入評級、3次強烈推薦評級、3次強推評級、3次推薦評級、2次跑贏行業(yè)評級、1次買入-A評級、1次增持評級。 【17:33 愛博醫(yī)療(688050)：2024H1收入超預(yù)期 隱形眼鏡持續(xù)高增】 8月22日給予愛博醫(yī)療(688050)買入評級。 盈利預(yù)測與投資建議。該機構(gòu)預(yù)計2024-2026 年公司營收分別為14.39、19.72、25.99 億元，分別同比增長51.2%、37.1%、31.8%；歸母凈利潤分別為4.13、5.44、7.19 億元，分別同比增長35.8%、31.7%、32.3%；對應(yīng)PE 分別為35X、27X、20X，維持“買入”評級。 風險提示：市場競爭加劇風險；政策變動風險；市場推廣不及預(yù)期風險等。 該股最近6個月獲得機構(gòu)13次買入評級、9次增持評級、1次增持-B評級、1次優(yōu)于大市評級。 【17:33 晶晨股份(688099)：音視頻芯片龍頭周期復(fù)蘇 新產(chǎn)品放量打開成長空間】 8月22日給予晶晨股份(688099)買入-A評級。 盈利預(yù)測、估值分析和投資建議：該機構(gòu)預(yù)測公司2024-2026 年營業(yè)收入為70.99/87.28/104.89 億元，同比增長32.2%/22.9%/20.2%，2024-2026 年歸母凈利潤為8.24/11.03/14.21 億元，同比增長65.5%/33.8%/28.9%，對應(yīng)PE 分別為27.5/20.6/16.0，公司作為國內(nèi)龍頭SoC 企業(yè)，技術(shù)能力出眾，未來成長確定性高，綜合考慮公司的成長性和可比公司估值，維持公司“買入-A”評級。 風險提示：： 該股最近6個月獲得機構(gòu)21次買入評級、3次買入-A評級、2次強推評級、2次推薦評級、2次增持評級、1次“買入”投資評級、1次優(yōu)于大市評級。 【17:33 勁仔食品(003000)：成長抓手穩(wěn)健 利潤彈性如期釋放】 8月22日給予勁仔食品(003000)買入評級。 盈利預(yù)測：預(yù)計公司2024-2026 年營收分別同比+25.0%/+23.6%/+21.4%至25.8/31.9/38.7 億元，歸母凈利潤分別同比+44.4%/+25.6%/+24.9%至3.0/3.8/4.7 億元，看好公司擴產(chǎn)品拓渠道帶來的成長性，以及成本紅利、規(guī)模效應(yīng)所帶來的盈利能力改善，維持“買入”評級。 風險提示：產(chǎn)品拓展不及預(yù)期，渠道開拓不及預(yù)期，市場競爭加劇。 該股最近6個月獲得機構(gòu)69次買入評級、14次增持評級、5次“買入”投資評級、3次優(yōu)于大市評級、2次買入-A的投評級、2次跑贏行業(yè)評級、1次”買入“評級、1次增持-A評級。 【17:33 科達利(002850)：盈利能力穩(wěn)健 國內(nèi)外產(chǎn)能逐步釋放】 8月22日給予科達利(002850)買入評級。 盈利預(yù)測與投資評級：該機構(gòu)預(yù)計公司2024-2026 年歸母凈利潤分別為13.7/16.9/20.6 億元，同比增長14%、23%、22%。截止8 月21 日市值對應(yīng)24、25 年P(guān)E 估值分別是14/11 倍，維持“買入”評級。 風險因素：新能源車需求不及預(yù)期風險；鋰電池技術(shù)迭代變化風險；原材料價格波動超預(yù)期風險；環(huán)保及安全生產(chǎn)風險等。 該股最近6個月獲得機構(gòu)42次買入評級、8次增持評級、3次買入-A評級、2次跑贏行業(yè)評級、2次推薦評級、1次優(yōu)于大市評級。 【17:33 芒果超媒(300413)：爆款綜藝驅(qū)動會員收入增長 關(guān)注儲備內(nèi)容釋放】 8月22日給予芒果超媒(300413)買入評級。 營收穩(wěn)中有增，所得稅影響仍存，看好會員業(yè)務(wù)增長，維持“買入”評級2024H1 公司營業(yè)收入為69.60 億元（同比+2.46%），歸母凈利潤為10.65 億元（同比-15.45%）；2024Q2 公司營業(yè)收入為36.36 億元（同比-1.52%），歸母凈利潤為5.93 億元（同比-16.68%），利潤端下滑主要系芒果TV 業(yè)務(wù)毛利率下滑及企業(yè)所得稅優(yōu)惠政策變化影響。該機構(gòu)維持2024-2026 年盈利預(yù)測，預(yù)測2024-2026 年歸母凈利潤分別為19.18/21.80/23.81 億元，對應(yīng)EPS 分別為1.03/1.17/1.27 元，當前股價對應(yīng)PE 分別為19.4/17.1/15.6 倍，該機構(gòu)看好公司下半年常青綜藝拉動會員收入增長，小芒電商GMV 增長拉動內(nèi)容電商業(yè)務(wù)成長，維持“買入”評級。 風險提示：綜藝劇集表現(xiàn)不及預(yù)期，AI 應(yīng)用進展不及預(yù)期等。 該股最近6個月獲得機構(gòu)24次買入評級、7次增持評級、4次推薦評級、4次跑贏行業(yè)評級、3次“買入”投資評級、1次推薦。投資評級、1次優(yōu)于大市評級、1次強烈推薦評級、1次買入-A的投評級。 【17:07 保利發(fā)展(600048)：營收保持穩(wěn)健增長 轉(zhuǎn)債計劃有望改善融資結(jié)構(gòu)】 8月22日給予保利發(fā)展(600048)買入評級。 盈利預(yù)測、估值與評級：考慮目前房價延續(xù)承壓，銷售需求恢復(fù)較慢，或影響公司未來銷售修復(fù)進度與利潤率修復(fù)高度，該機構(gòu)下調(diào)公司24-26 年EPS 預(yù)測分別為0.83/0.90/0.95 元（原預(yù)測為1.04 /1.18/1.29 元），當前股價對應(yīng)24-26 年P(guān)E 估值為9.5/8.8/8.3 倍，公司銷售穩(wěn)健，土儲積極調(diào)倉升級，央企信用優(yōu)勢顯著，看好公司作為行業(yè)龍頭的未來發(fā)展空間，維持“買入”評級。 風險提示：銷售、拿地不及預(yù)期，銷售利潤率不及預(yù)期，行業(yè)下行超預(yù)期等風險。 該股最近6個月獲得機構(gòu)36次買入評級、13次推薦評級、8次增持評級、3次優(yōu)于大市評級、2次強烈推薦評級、2次持有評級。 【16:52 中控技術(shù)(688777)：業(yè)績穩(wěn)步提升 順應(yīng)全球工業(yè)數(shù)字化趨勢持續(xù)開拓國內(nèi)外市場】 8月22日給予中控技術(shù)(688777)買入評級。 盈利預(yù)測與投資評級：（1）公司深耕工業(yè)領(lǐng)域，通過新模式新架構(gòu)對行業(yè)進行重塑，加速工業(yè)流程“智變”進度；（2）在客戶經(jīng)營拓展上，公司以國內(nèi)引領(lǐng)為基礎(chǔ)，充分利用公司30 多年經(jīng)驗賦能客戶，打造多項標桿案例進行市場推廣，不斷提升市場影響力，提高市場份額；在海外市場，公司已部署多個國家，并在部分國家已設(shè)立子公司，2024 年上半年進一步加深海外合作；（3）中國工業(yè)軟件發(fā)展與海外存在差距，且整體發(fā)展水平不系統(tǒng)，后續(xù)伴隨政策助力以及諸如人工智能等新技術(shù)的推廣，工業(yè)數(shù)字化發(fā)展預(yù)期相對明確。該機構(gòu)看好公司的發(fā)展，預(yù)測公司2024-2026 年實現(xiàn)營收103.76 億元、124.46 億元、149.38 億元；歸母凈利潤13.22 億元、16.30 億元、19.52 億元；EPS 1.67、2.06、2.47，PE 22.0X、17.8X、14.9X，首次覆蓋給予“買入”評級。 風險提示：（1）技術(shù)升級及產(chǎn)品更新迭代風險：公司技術(shù)儲備豐富，具備持續(xù)自主研發(fā)能力，但工業(yè)軟件相關(guān)技術(shù)需要根據(jù)行業(yè)需求進行不斷迭代，如公司未能及時掌握新技術(shù)，可能會面臨競爭力下降的風險；（2）研發(fā)進展不及預(yù)期風險：公司研發(fā)方向軟硬件并行，技術(shù)門檻較高，研發(fā)進度不及預(yù)期會影響公司市場份額及市場業(yè)務(wù)收入；（3）知識產(chǎn)權(quán)泄露風險：工業(yè)軟件行業(yè)知識產(chǎn)權(quán)、專利等具備較高價值，是公司核心競爭力的重要組成部分，如因人員流動、保護不佳等因素導(dǎo)致知識產(chǎn)權(quán)外泄，會對公司造成潛在的不利影響；（4）人才流失風險：工業(yè)軟件開發(fā)門檻較高，需要多行業(yè)技術(shù)人才進行長期穩(wěn)定的研發(fā)，公司可通過激勵手段進行人才綁定，但潛在的人才流失會對公司技術(shù)儲備帶來不利影響。 該股最近6個月獲得機構(gòu)45次買入評級、6次增持評級、4次跑贏行業(yè)評級、3次買入-A的投評級、3次優(yōu)于大市評級、2次強烈推薦評級、2次強推評級、2次推薦評級、1次“買入“評級。 【16:52 璞泰來(603659)：隔膜涂覆盈利規(guī)模穩(wěn)健增長 負極業(yè)務(wù)承壓】 8月22日給予璞泰來(603659)買入評級。 盈利預(yù)測及投資評級：該機構(gòu)預(yù)計公司2024-2026 年歸母凈利潤分別為17.4/22.8/27.5 億元，同比-9%、31%、21%。截止8 月21 日市值對應(yīng)24、25 年P(guān)E 估值分別是14/11 倍，維持“買入”評級。 風險因素：行業(yè)需求不及預(yù)期風險；技術(shù)迭代變化風險；原材料價格波動超預(yù)期風險；環(huán)保及安全生產(chǎn)風險等。 該股最近6個月獲得機構(gòu)11次買入評級、4次增持評級、2次推薦評級、1次強烈推薦評級。 【16:52 朗姿股份(002612)：服裝為基、醫(yī)美為翼 看好區(qū)域龍頭全國化布局】 8月22日給予朗姿股份(002612)買入評級。 投資建議：年初至今三業(yè)務(wù)全面復(fù)蘇提速，從衣美到顏美，公司已于高成長性的醫(yī)美板塊構(gòu)建了一套相對成熟的管理和運營體系、明確的外延拓展和內(nèi)生增長相結(jié)合的發(fā)展模式助力業(yè)務(wù)持續(xù)擴張，該機構(gòu)預(yù)計公司2024-2026年歸母凈利潤3.3/3.9/4.5 億元，同比增長48.7%/17.7%/14.5%，截止8 月21 日收盤價，參考可比公司估值采用分部估值法給予公司25 年服裝業(yè)務(wù)（女裝+綠色嬰童）9X PE，醫(yī)美業(yè)務(wù)3X PS，對應(yīng)目標價23.8 元，首次覆蓋給予“買入”評級。 風險提示：市場競爭加劇風險、財務(wù)風險、醫(yī)療事故及人員流失風險 該股最近6個月獲得機構(gòu)11次增持評級、8次買入評級、2次跑贏行業(yè)評級、2次“推薦“評級、1次推薦評級、1次增持-A評級。 【16:52 興發(fā)集團(600141)：2024Q2業(yè)績大增 在建項目有序推進】 8月22日給予興發(fā)集團(600141)買入評級。 盈利預(yù)測和投資評級 綜合考慮公司主要產(chǎn)品價格價差情況，該機構(gòu)對公司盈利預(yù)測進行適當調(diào)整，預(yù)計公司2024-2026 年營業(yè)收入分別為313、342、364 億元，歸母凈利潤分別為17.96、21.46、25.34 億元，對應(yīng)PE 分別11、9、8 倍。公司磷礦石資源優(yōu)勢突出，新材料項目帶來新的利潤增長點，維持“買入”評級。 風險提示： 該股最近6個月獲得機構(gòu)16次買入評級、7次增持評級、3次跑贏行業(yè)評級、3次“增持”投資評級、2次優(yōu)于大市評級、1次強推評級。 【16:47 美邦科技(832471)：綠色化工“小巨人” 精細化工產(chǎn)品與技術(shù)解決方案兩翼發(fā)展】 8月22日給予美邦科技(832471)買入評級。 盈利預(yù)測與估值： 風險提示： 該股最近6個月獲得機構(gòu)4次買入評級、1次增持評級、1次“推薦”的投評級。 【16:47 海興電力(603556)：24H1業(yè)績穩(wěn)健增長 海外業(yè)務(wù)拓展持續(xù)取得突破】 8月22日給予海興電力(603556)買入評級。 投資建議：公司是我國智能配用電出海領(lǐng)軍企業(yè)，在海外市場方面具備強勁的先發(fā)優(yōu)勢和渠道資源，在國內(nèi)市場方面與兩網(wǎng)合作密切。受益于國內(nèi)外智能電網(wǎng)建設(shè)和智能電表替代驅(qū)動，疊加公司已建立的海外供應(yīng)鏈優(yōu)勢和良好的全球化品牌形象，并持續(xù)推動海外新工廠建設(shè)、海外新市場開拓、解決方案新項目落地，有望繼續(xù)高增。預(yù)計公司2024-2026 年實現(xiàn)營業(yè)收入分別為52.59 億元、64.16 億元、78.22 億元，同比增長25.21%、21.99%、21.92%；實現(xiàn)歸母凈利潤11.94 億元、14.41 億元、17.53 億元，同比增長21.54%、20.67%、21.62%。對應(yīng)EPS 為2.44、2.95、3.59 元，對應(yīng)PE 為12.9、10.7、8.8 倍，維持“買入”評級。 風險提示：宏觀經(jīng)濟及地緣政治風險；原材料價格波動風險；海外市場拓展不及預(yù)期風險；新技術(shù)開發(fā)風險；新能源業(yè)務(wù)拓展不及預(yù)期風險。 該股最近6個月獲得機構(gòu)25次買入評級、2次跑贏行業(yè)評級、2次推薦評級、2次增持評級、1次強烈推薦評級、1次持有評級。 中財網(wǎng)
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