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【18:42 愛美客(300896):高基數(shù)下業(yè)績穩(wěn)健 在研產品管線豐富】 8月22日給予愛美客(300896)買入評級。 風險提示:行業(yè)競爭激烈的風險;宏觀經濟波動風險;醫(yī)療風險事故;產品獲批進度不及預期 該股最近6個月獲得機構46次買入評級、13次增持評級、4次跑贏行業(yè)評級、4次推薦評級、3次優(yōu)于大市評級、3次買入-A的投評級、3次“推薦“評級、2次買入-B評級、1次“增持”的投評級、1次強烈推薦評級。 【18:37 特寶生物(688278):公司2024年Q2業(yè)績同比高速增長 股權激勵彰顯長期信心】 8月22日給予特寶生物(688278)買入評級。 盈利預測和投資評級該機構預計, 2024/2025/2026 年公司收入為28.81 億元/39.45 億元/52.51 億元,歸母凈利潤7.76 億元/10.95億元/15.03 億元,對應PE 為28.51X/20.20X/14.72X。該機構認為,公司蛋白長效修飾技術平臺積累深厚、產品管線豐富,長效干擾素 快速放量、長效人粒細胞刺激因子上市貢獻新增量。維持“買入”評級。 風險提示乙肝新患入組速度不及預期,臨床試驗結果和進度不及預期,政策變化導致產品價格變化超預期的風險,新產品推廣銷售不及預期的風險,市場競爭加劇超預期的風險,知識產權和原材料供應商合作變動的風險。 該股最近6個月獲得機構9次買入評級、4次優(yōu)于大市評級、1次增持評級、1次買入-A的投評級、1次推薦評級。 【18:37 諾力股份(603611):大車戰(zhàn)略效果初顯 系統(tǒng)集成業(yè)務資源整合順利】 8月22日給予諾力股份(603611)買入評級。 盈利預測與投資建議。預計公司2024-2026 年歸母凈利潤分別為5.3、6.1、7.2億元,未來三年歸母凈利潤復合增長率為16.5%,維持“買入”評級。 風險提示:海外市場拓展不及預期風險,宏觀經濟波動風險,匯率波動風險。 該股最近6個月獲得機構5次買入評級、1次增持評級。 【17:37 愛博醫(yī)療(688050):2024H1美瞳業(yè)務快速增長 人工晶狀體集采放量】 8月22日給予愛博醫(yī)療(688050)買入評級。 投資建議: 風險提示: 該股最近6個月獲得機構14次買入評級、9次增持評級、1次增持-B評級、1次優(yōu)于大市評級。 【17:37 深度*公司*佰仁醫(yī)療(688198):上半年營收穩(wěn)定增長 研發(fā)成果逐步落地】 8月22日給予佰仁醫(yī)療(688198)買入評級。 由于公司研發(fā)投入力度持續(xù)加大,該機構略微調整了盈利預測。預計2024-2026年歸母凈利潤分別為1.64 億元、2.29 億元、3.22 億元,EPS 分別為1.20 元、1.67 元和2.35 元,PE 分別為78.6 倍、56.4 倍、40.1 倍,維持買入評級。 該股最近6個月獲得機構6次買入評級。 【17:37 杭叉集團(603298):中報業(yè)績表現(xiàn)亮眼 繼續(xù)看好公司鋰電化、國際化布局】 8月22日給予杭叉集團(603298)買入評級。 盈利預測與投資建議:預計2024 年-2026 年公司營業(yè)收入分別為174.43 億元、193.88 億元和223.13 億元,歸母凈利潤分別為20.32億元、23.17 億元和27.18 億元,6 個月目標價23.28 元,對應2024年15 倍PE,維持“買入”評級。 風險提示:海外市場需求不及預期、原材料價格波動風險等。 該股最近6個月獲得機構20次買入評級、11次增持評級、3次“買入”投資評級、2次買入-A的投評級、2次推薦評級、1次優(yōu)于大市評級、1次跑贏行業(yè)評級。 【17:37 欣旺達(300207):消費業(yè)務表現(xiàn)亮眼 看好動儲市場潛力】 8月22日給予欣旺達(300207)買入評級。 盈利預測與投資建議 風險提示:新能源車銷量不及預期;原材料價格大幅波動;行業(yè)規(guī)模測算偏差風險。 該股最近6個月獲得機構11次買入評級、2次“買入“評級、2次跑贏行業(yè)評級、1次強推評級、1次推薦評級、1次增持評級、1次買入-A評級。 【17:37 東山精密(002384):業(yè)績階段性承壓 A+T助力長期成長】 8月22日給予東山精密(002384)買入評級。 盈利預測與投資評級:公司手握“A&T”兩大客戶,雙輪驅動帶動PCB業(yè)務高速增長。該機構將公司2024-2025 年歸母凈利潤為從26/34 億元下調至21/30 億元,預計2026 年歸母凈利潤為35 億元,當前市值對應PE為18/12/10 倍,該機構看好公司未來軟板業(yè)務增長以及AI 對于消費電子產業(yè)鏈的需求拉動,維持“買入”評級。 風險提示:AI創(chuàng)新不及預期,消費電子需求不及預期。 該股最近6個月獲得機構17次買入評級、3次強烈推薦評級、3次強推評級、3次推薦評級、2次跑贏行業(yè)評級、1次買入-A評級、1次增持評級。 【17:33 愛博醫(yī)療(688050):2024H1收入超預期 隱形眼鏡持續(xù)高增】 8月22日給予愛博醫(yī)療(688050)買入評級。 盈利預測與投資建議。該機構預計2024-2026 年公司營收分別為14.39、19.72、25.99 億元,分別同比增長51.2%、37.1%、31.8%;歸母凈利潤分別為4.13、5.44、7.19 億元,分別同比增長35.8%、31.7%、32.3%;對應PE 分別為35X、27X、20X,維持“買入”評級。 風險提示:市場競爭加劇風險;政策變動風險;市場推廣不及預期風險等。 該股最近6個月獲得機構13次買入評級、9次增持評級、1次增持-B評級、1次優(yōu)于大市評級。 【17:33 晶晨股份(688099):音視頻芯片龍頭周期復蘇 新產品放量打開成長空間】 8月22日給予晶晨股份(688099)買入-A評級。 盈利預測、估值分析和投資建議:該機構預測公司2024-2026 年營業(yè)收入為70.99/87.28/104.89 億元,同比增長32.2%/22.9%/20.2%,2024-2026 年歸母凈利潤為8.24/11.03/14.21 億元,同比增長65.5%/33.8%/28.9%,對應PE 分別為27.5/20.6/16.0,公司作為國內龍頭SoC 企業(yè),技術能力出眾,未來成長確定性高,綜合考慮公司的成長性和可比公司估值,維持公司“買入-A”評級。 風險提示:: 該股最近6個月獲得機構21次買入評級、3次買入-A評級、2次強推評級、2次推薦評級、2次增持評級、1次“買入”投資評級、1次優(yōu)于大市評級。 【17:33 勁仔食品(003000):成長抓手穩(wěn)健 利潤彈性如期釋放】 8月22日給予勁仔食品(003000)買入評級。 盈利預測:預計公司2024-2026 年營收分別同比+25.0%/+23.6%/+21.4%至25.8/31.9/38.7 億元,歸母凈利潤分別同比+44.4%/+25.6%/+24.9%至3.0/3.8/4.7 億元,看好公司擴產品拓渠道帶來的成長性,以及成本紅利、規(guī)模效應所帶來的盈利能力改善,維持“買入”評級。 風險提示:產品拓展不及預期,渠道開拓不及預期,市場競爭加劇。 該股最近6個月獲得機構69次買入評級、14次增持評級、5次“買入”投資評級、3次優(yōu)于大市評級、2次買入-A的投評級、2次跑贏行業(yè)評級、1次”買入“評級、1次增持-A評級。 【17:33 科達利(002850):盈利能力穩(wěn)健 國內外產能逐步釋放】 8月22日給予科達利(002850)買入評級。 盈利預測與投資評級:該機構預計公司2024-2026 年歸母凈利潤分別為13.7/16.9/20.6 億元,同比增長14%、23%、22%。截止8 月21 日市值對應24、25 年PE 估值分別是14/11 倍,維持“買入”評級。 風險因素:新能源車需求不及預期風險;鋰電池技術迭代變化風險;原材料價格波動超預期風險;環(huán)保及安全生產風險等。 該股最近6個月獲得機構42次買入評級、8次增持評級、3次買入-A評級、2次跑贏行業(yè)評級、2次推薦評級、1次優(yōu)于大市評級。 【17:33 芒果超媒(300413):爆款綜藝驅動會員收入增長 關注儲備內容釋放】 8月22日給予芒果超媒(300413)買入評級。 營收穩(wěn)中有增,所得稅影響仍存,看好會員業(yè)務增長,維持“買入”評級2024H1 公司營業(yè)收入為69.60 億元(同比+2.46%),歸母凈利潤為10.65 億元(同比-15.45%);2024Q2 公司營業(yè)收入為36.36 億元(同比-1.52%),歸母凈利潤為5.93 億元(同比-16.68%),利潤端下滑主要系芒果TV 業(yè)務毛利率下滑及企業(yè)所得稅優(yōu)惠政策變化影響。該機構維持2024-2026 年盈利預測,預測2024-2026 年歸母凈利潤分別為19.18/21.80/23.81 億元,對應EPS 分別為1.03/1.17/1.27 元,當前股價對應PE 分別為19.4/17.1/15.6 倍,該機構看好公司下半年常青綜藝拉動會員收入增長,小芒電商GMV 增長拉動內容電商業(yè)務成長,維持“買入”評級。 風險提示:綜藝劇集表現(xiàn)不及預期,AI 應用進展不及預期等。 該股最近6個月獲得機構24次買入評級、7次增持評級、4次推薦評級、4次跑贏行業(yè)評級、3次“買入”投資評級、1次推薦。投資評級、1次優(yōu)于大市評級、1次強烈推薦評級、1次買入-A的投評級。 【17:07 保利發(fā)展(600048):營收保持穩(wěn)健增長 轉債計劃有望改善融資結構】 8月22日給予保利發(fā)展(600048)買入評級。 盈利預測、估值與評級:考慮目前房價延續(xù)承壓,銷售需求恢復較慢,或影響公司未來銷售修復進度與利潤率修復高度,該機構下調公司24-26 年EPS 預測分別為0.83/0.90/0.95 元(原預測為1.04 /1.18/1.29 元),當前股價對應24-26 年PE 估值為9.5/8.8/8.3 倍,公司銷售穩(wěn)健,土儲積極調倉升級,央企信用優(yōu)勢顯著,看好公司作為行業(yè)龍頭的未來發(fā)展空間,維持“買入”評級。 風險提示:銷售、拿地不及預期,銷售利潤率不及預期,行業(yè)下行超預期等風險。 該股最近6個月獲得機構36次買入評級、13次推薦評級、8次增持評級、3次優(yōu)于大市評級、2次強烈推薦評級、2次持有評級。 【16:52 中控技術(688777):業(yè)績穩(wěn)步提升 順應全球工業(yè)數(shù)字化趨勢持續(xù)開拓國內外市場】 8月22日給予中控技術(688777)買入評級。 盈利預測與投資評級:(1)公司深耕工業(yè)領域,通過新模式新架構對行業(yè)進行重塑,加速工業(yè)流程“智變”進度;(2)在客戶經營拓展上,公司以國內引領為基礎,充分利用公司30 多年經驗賦能客戶,打造多項標桿案例進行市場推廣,不斷提升市場影響力,提高市場份額;在海外市場,公司已部署多個國家,并在部分國家已設立子公司,2024 年上半年進一步加深海外合作;(3)中國工業(yè)軟件發(fā)展與海外存在差距,且整體發(fā)展水平不系統(tǒng),后續(xù)伴隨政策助力以及諸如人工智能等新技術的推廣,工業(yè)數(shù)字化發(fā)展預期相對明確。該機構看好公司的發(fā)展,預測公司2024-2026 年實現(xiàn)營收103.76 億元、124.46 億元、149.38 億元;歸母凈利潤13.22 億元、16.30 億元、19.52 億元;EPS 1.67、2.06、2.47,PE 22.0X、17.8X、14.9X,首次覆蓋給予“買入”評級。 風險提示:(1)技術升級及產品更新迭代風險:公司技術儲備豐富,具備持續(xù)自主研發(fā)能力,但工業(yè)軟件相關技術需要根據(jù)行業(yè)需求進行不斷迭代,如公司未能及時掌握新技術,可能會面臨競爭力下降的風險;(2)研發(fā)進展不及預期風險:公司研發(fā)方向軟硬件并行,技術門檻較高,研發(fā)進度不及預期會影響公司市場份額及市場業(yè)務收入;(3)知識產權泄露風險:工業(yè)軟件行業(yè)知識產權、專利等具備較高價值,是公司核心競爭力的重要組成部分,如因人員流動、保護不佳等因素導致知識產權外泄,會對公司造成潛在的不利影響;(4)人才流失風險:工業(yè)軟件開發(fā)門檻較高,需要多行業(yè)技術人才進行長期穩(wěn)定的研發(fā),公司可通過激勵手段進行人才綁定,但潛在的人才流失會對公司技術儲備帶來不利影響。 該股最近6個月獲得機構45次買入評級、6次增持評級、4次跑贏行業(yè)評級、3次買入-A的投評級、3次優(yōu)于大市評級、2次強烈推薦評級、2次強推評級、2次推薦評級、1次“買入“評級。 【16:52 璞泰來(603659):隔膜涂覆盈利規(guī)模穩(wěn)健增長 負極業(yè)務承壓】 8月22日給予璞泰來(603659)買入評級。 盈利預測及投資評級:該機構預計公司2024-2026 年歸母凈利潤分別為17.4/22.8/27.5 億元,同比-9%、31%、21%。截止8 月21 日市值對應24、25 年PE 估值分別是14/11 倍,維持“買入”評級。 風險因素:行業(yè)需求不及預期風險;技術迭代變化風險;原材料價格波動超預期風險;環(huán)保及安全生產風險等。 該股最近6個月獲得機構11次買入評級、4次增持評級、2次推薦評級、1次強烈推薦評級。 【16:52 朗姿股份(002612):服裝為基、醫(yī)美為翼 看好區(qū)域龍頭全國化布局】 8月22日給予朗姿股份(002612)買入評級。 投資建議:年初至今三業(yè)務全面復蘇提速,從衣美到顏美,公司已于高成長性的醫(yī)美板塊構建了一套相對成熟的管理和運營體系、明確的外延拓展和內生增長相結合的發(fā)展模式助力業(yè)務持續(xù)擴張,該機構預計公司2024-2026年歸母凈利潤3.3/3.9/4.5 億元,同比增長48.7%/17.7%/14.5%,截止8 月21 日收盤價,參考可比公司估值采用分部估值法給予公司25 年服裝業(yè)務(女裝+綠色嬰童)9X PE,醫(yī)美業(yè)務3X PS,對應目標價23.8 元,首次覆蓋給予“買入”評級。 風險提示:市場競爭加劇風險、財務風險、醫(yī)療事故及人員流失風險 該股最近6個月獲得機構11次增持評級、8次買入評級、2次跑贏行業(yè)評級、2次“推薦“評級、1次推薦評級、1次增持-A評級。 【16:52 興發(fā)集團(600141):2024Q2業(yè)績大增 在建項目有序推進】 8月22日給予興發(fā)集團(600141)買入評級。 盈利預測和投資評級 綜合考慮公司主要產品價格價差情況,該機構對公司盈利預測進行適當調整,預計公司2024-2026 年營業(yè)收入分別為313、342、364 億元,歸母凈利潤分別為17.96、21.46、25.34 億元,對應PE 分別11、9、8 倍。公司磷礦石資源優(yōu)勢突出,新材料項目帶來新的利潤增長點,維持“買入”評級。 風險提示: 該股最近6個月獲得機構16次買入評級、7次增持評級、3次跑贏行業(yè)評級、3次“增持”投資評級、2次優(yōu)于大市評級、1次強推評級。 【16:47 美邦科技(832471):綠色化工“小巨人” 精細化工產品與技術解決方案兩翼發(fā)展】 8月22日給予美邦科技(832471)買入評級。 盈利預測與估值: 風險提示: 該股最近6個月獲得機構4次買入評級、1次增持評級、1次“推薦”的投評級。 【16:47 海興電力(603556):24H1業(yè)績穩(wěn)健增長 海外業(yè)務拓展持續(xù)取得突破】 8月22日給予海興電力(603556)買入評級。 投資建議:公司是我國智能配用電出海領軍企業(yè),在海外市場方面具備強勁的先發(fā)優(yōu)勢和渠道資源,在國內市場方面與兩網合作密切。受益于國內外智能電網建設和智能電表替代驅動,疊加公司已建立的海外供應鏈優(yōu)勢和良好的全球化品牌形象,并持續(xù)推動海外新工廠建設、海外新市場開拓、解決方案新項目落地,有望繼續(xù)高增。預計公司2024-2026 年實現(xiàn)營業(yè)收入分別為52.59 億元、64.16 億元、78.22 億元,同比增長25.21%、21.99%、21.92%;實現(xiàn)歸母凈利潤11.94 億元、14.41 億元、17.53 億元,同比增長21.54%、20.67%、21.62%。對應EPS 為2.44、2.95、3.59 元,對應PE 為12.9、10.7、8.8 倍,維持“買入”評級。 風險提示:宏觀經濟及地緣政治風險;原材料價格波動風險;海外市場拓展不及預期風險;新技術開發(fā)風險;新能源業(yè)務拓展不及預期風險。 該股最近6個月獲得機構25次買入評級、2次跑贏行業(yè)評級、2次推薦評級、2次增持評級、1次強烈推薦評級、1次持有評級。 中財網
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