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【19:38 愛博醫(yī)療(688050)公司信息更新報(bào)告：2024上半年業(yè)績快速增長 隱形眼鏡業(yè)務(wù)超預(yù)期增長】 8月22日給予愛博醫(yī)療(688050)買入評級。 2024 年上半年業(yè)績快速增長，隱形眼鏡業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)超預(yù)期增長2024 年上半年公司實(shí)現(xiàn)營收6.86 億元（同比+68.54%，下文都是同比口徑），歸母凈利潤2.08 億元（+27.49%），扣非歸母凈利潤1.99 億元（+29.95%），毛利率69.68%（-13.47pct），凈利率29.05%（-9.94pct）。2024 年上半年公司人工晶體及隱形眼鏡板塊增長超預(yù)期，該機(jī)構(gòu)看好公司的長期發(fā)展，維持公司的盈利預(yù)測，預(yù)計(jì)公司2024-2026 年歸母凈利潤為4.03/5.24/6.67 億元，當(dāng)前股價(jià)對應(yīng)PE為35.8/27.6/21.6 倍，維持“買入”評級。 風(fēng)險(xiǎn)提示：國內(nèi)政策變動(dòng)、角塑行業(yè)競爭格局惡化、隱形眼鏡業(yè)務(wù)不及預(yù)期等。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)15次買入評級、9次增持評級、1次增持-B評級、1次優(yōu)于大市評級。 【19:38 領(lǐng)益智造(002600)：精密制造領(lǐng)軍企業(yè) 全面受益AI終端浪潮】 8月22日給予領(lǐng)益智造(002600)買入評級。 投資建議：該機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)公司2024 / 2025 / 2026 年收入分別為409.95 億元/500.86億元/582.10 億元，歸母凈利潤分別為19.03 億元/30.03 億元/40.22 億元，按照8月22 日收盤價(jià)7.08 元計(jì)算，對應(yīng)2024 年/2025 年/2026 年P(guān)E 分別為 26.07 倍/16.52 倍/12.34 倍。該機(jī)構(gòu)認(rèn)為公司作為全球精密制造龍頭企業(yè)，就2025 年16.52倍的PE 而言仍有較大提升空間。首次覆蓋，給予“買入”評級。 風(fēng)險(xiǎn)提示：下游需求不及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)；國際貿(mào)易政策不確定性帶來的風(fēng)險(xiǎn)；市場競爭加劇風(fēng)險(xiǎn)；原材料價(jià)格波動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)11次買入評級、3次推薦評級、2次增持評級、2次跑贏行業(yè)評級。 【19:38 水晶光電(002273)：專注光學(xué)創(chuàng)新 穩(wěn)步推進(jìn)北美大客戶合作】 8月22日給予水晶光電(002273)買入-A評級。 投資建議： 風(fēng)險(xiǎn)提示： 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)17次買入評級、6次增持評級、3次優(yōu)于大市評級、2次跑贏行業(yè)評級、1次買入-A評級。 【19:32 浙江榮泰(603119)：主業(yè)護(hù)城河牢固、品類持續(xù)拓展的低估值汽零細(xì)分賽道龍頭】 8月22日給予浙江榮泰(603119)買入評級。 盈利預(yù)測與估值： 風(fēng)險(xiǎn)提示： 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)8次買入評級、1次推薦評級。 【19:32 萊特光電(688150)：產(chǎn)品系列豐富 業(yè)績持續(xù)向好】 8月22日給予萊特光電(688150)買入評級。 盈利預(yù)測與投資建議： 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)9次買入評級、3次跑贏行業(yè)評級、3次推薦評級、2次增持-A評級、1次增持評級。 【19:32 東山精密(002384)：AI換機(jī)潮推動(dòng)消費(fèi)電子成長 新能源業(yè)務(wù)穩(wěn)定推進(jìn)】 8月22日給予東山精密(002384)買入評級。 風(fēng)險(xiǎn)提示：消費(fèi)電子需求不及預(yù)期、汽車競爭格局加劇、技術(shù)創(chuàng)新不及預(yù)期 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)18次買入評級、3次強(qiáng)烈推薦評級、3次強(qiáng)推評級、3次推薦評級、2次跑贏行業(yè)評級、1次買入-A評級、1次增持評級。 【19:32 長安汽車(000625)公司深度報(bào)告：新車周期強(qiáng)勢開啟 華為智能化賦能有望加深】 8月22日給予長安汽車(000625)買入評級。 風(fēng)險(xiǎn)提示：汽車行業(yè)需求、新能源車銷量增速、智能化滲透率、海外汽車需求不及預(yù)期；行業(yè)競爭加劇；原材料價(jià)格大幅波動(dòng)等。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)61次買入評級、12次推薦評級、11次增持評級、5次強(qiáng)烈推薦評級、3次跑贏行業(yè)評級、3次“買入”投資評級、1次強(qiáng)推評級。 【19:13 容百科技(688005)：Q2業(yè)績環(huán)比大幅改善 新業(yè)務(wù)及海外布局持續(xù)推進(jìn)】 8月22日給予容百科技(688005)買入評級。 投資建議： 考慮公司市占率提升、海外市場布局領(lǐng)先， 預(yù)計(jì)2024/2025/2026 年公司營業(yè)收入分別150.72/186.68/299.00 為億元,同比-33.48%/+23.86%/+60.17%；歸母凈利潤分別為2.31/4.89/7.93 億元，同比增長-60.18%/+111.54%/+62.11%。對應(yīng)EPS 0.48/1.01/1.64 元。當(dāng)前股價(jià)對應(yīng)PE 48.03/22.70/14.01。首次覆蓋，給予“買入”評級。 風(fēng)險(xiǎn)提示：行業(yè)競爭加劇、下游需求不及預(yù)期、新技術(shù)發(fā)展不及預(yù)期 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)15次買入評級、5次增持評級、2次強(qiáng)推評級、2次推薦評級、1次優(yōu)于大市評級、1次買入-B評級。 【19:13 勁仔食品(003000)：業(yè)績符合預(yù)期 鵪鶉蛋增長亮眼】 8月22日給予勁仔食品(003000)買入評級。 投資建議：根據(jù)近期動(dòng)銷情況以及結(jié)合公司中報(bào)業(yè)績，該機(jī)構(gòu)調(diào)整公司盈利預(yù)測。預(yù)計(jì)2024-2026 年收入增速22%/26%/25%，歸母凈利潤增速分別為49%/29%/23%，EPS 分別為0.69/0.89/1.09 元，對應(yīng)PE分別為15x/12x/10x，按照2024 年業(yè)績給予20 倍，目標(biāo)價(jià)13.80 元，給予“買入”評級。 風(fēng)險(xiǎn)提示:宏觀經(jīng)濟(jì)承壓、渠道開拓不及預(yù)期、行業(yè)競爭加劇。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)70次買入評級、14次增持評級、5次“買入”投資評級、3次優(yōu)于大市評級、2次買入-A的投評級、2次跑贏行業(yè)評級、1次”買入“評級、1次增持-A評級。 【18:52 愛美客(300896)：行業(yè)競爭加劇 去年同期基數(shù)偏高 影響二季度業(yè)績增長】 8月22日給予愛美客(300896)買入評級。 風(fēng)險(xiǎn)提示：行業(yè)競爭加劇，行業(yè)政策變化風(fēng)險(xiǎn)，新品商業(yè)推廣不及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)48次買入評級、13次增持評級、4次跑贏行業(yè)評級、4次推薦評級、3次優(yōu)于大市評級、3次買入-A的投評級、3次“推薦“評級、2次買入-B評級、1次“增持”的投評級、1次強(qiáng)烈推薦評級。 【18:52 邦德股份(838171)：熱交換器數(shù)字化生產(chǎn)項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)有望締造新增長 2024H1境內(nèi)收入高增87%】 8月22日給予邦德股份(838171)買入評級。 2024H1 營收1.75 億元（+2.53%）、歸母凈利潤4748 萬元（+0.73%）公司專注平行流式冷凝器、平行流式油冷器等熱交換器產(chǎn)品，并積極拓展中冷器、散熱器等產(chǎn)品線，廣泛用于汽車?yán)鋮s系統(tǒng)等熱交換領(lǐng)域。2024H1 營收1.75 億元（+2.53%）、歸母凈利潤4748 萬元（+0.73%）、扣非歸母凈利潤4673 萬元（+4.85%），毛利率提升至40%以上；2024Q2 營收0.89 億元（+8.37%）、歸母凈利潤2438 萬元。該機(jī)構(gòu)維持2024 至2025 年、新增2026 年盈利預(yù)測，預(yù)測2024-2026年歸母凈利潤分別為1.10/1.36/1.64 億元，對應(yīng)EPS 分別為0.93/1.15/1.38 元/股，對應(yīng)當(dāng)前股價(jià)PE 分別為10.2/8.2/6.8 倍，該機(jī)構(gòu)認(rèn)為，隨著募投達(dá)產(chǎn)及蘇州常熟工廠建設(shè)的逐步落地，公司堅(jiān)定技改、柔性化制造和產(chǎn)品橫向拓展的方針可持續(xù)提升產(chǎn)品交付能力和企業(yè)綜合競爭力，維持公司“買入”評級。 風(fēng)險(xiǎn)提示：原材料價(jià)格上漲的風(fēng)險(xiǎn)、匯率變動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)、市場競爭風(fēng)險(xiǎn) 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)2次買入評級。 【18:52 華陽集團(tuán)(002906)：汽車電子不斷開拓 產(chǎn)能擴(kuò)張持續(xù)推進(jìn)】 8月22日給予華陽集團(tuán)(002906)買入評級。 盈利預(yù)測與投資建議。預(yù)計(jì)公司2024-2026 年EPS 分別為1.2/1.47/1.81 元，對應(yīng)PE 為20/16/13 倍，歸母凈利潤C(jī)AGR 為26.9%，維持“買入”評級。 風(fēng)險(xiǎn)提示：競爭加劇的風(fēng)險(xiǎn)；新產(chǎn)品推廣不及預(yù)期的風(fēng)險(xiǎn)；海外市場風(fēng)險(xiǎn)等。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)31次買入評級、6次增持評級、3次跑贏行業(yè)評級、3次推薦評級、3次優(yōu)于大市評級、1次強(qiáng)推評級。 【18:52 科大訊飛(002230)：半年報(bào)披露 AI賦能下教育、醫(yī)療等領(lǐng)域營收實(shí)現(xiàn)顯著增長】 8月22日給予科大訊飛(002230)買入評級。 盈利預(yù)測與估值： 風(fēng)險(xiǎn)提示： 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)18次買入評級、4次優(yōu)于大市評級、3次增持評級、3次跑贏行業(yè)評級、3次推薦評級、1次“買入”投資評級、1次強(qiáng)推評級。 【18:47 愛美客(300896)：收入業(yè)績穩(wěn)健增長 保持高凈利率】 8月22日給予愛美客(300896)買入評級。 盈利預(yù)測及投資建議：受消費(fèi)景氣度變化以及去年較高基數(shù)等因素影響，公司Q2 增長放緩，考慮到公司行業(yè)地位以及豐富產(chǎn)品儲(chǔ)備，下半年有望追趕。該機(jī)構(gòu)調(diào)整公司盈利預(yù)測，預(yù)計(jì)24-26 年歸母凈利潤分別為22.8 億元/28.7 億元/35.8 億元，對應(yīng)PE 分別為22 倍/17 倍/14 倍，維持“買入”評級。 風(fēng)險(xiǎn)提示：： 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)47次買入評級、13次增持評級、4次跑贏行業(yè)評級、4次推薦評級、3次優(yōu)于大市評級、3次買入-A的投評級、3次“推薦“評級、2次買入-B評級、1次“增持”的投評級、1次強(qiáng)烈推薦評級。 【18:47 華陽集團(tuán)(002906)：新產(chǎn)品加速迭代量產(chǎn)落地 雙主業(yè)高速增長】 8月22日給予華陽集團(tuán)(002906)買入評級。 投資建議：公司客戶頭部自主+合資/外資全面開花，預(yù)計(jì)下半年新產(chǎn)品產(chǎn)能爬坡持續(xù)釋放增量。該機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)公司 2024-2026 年實(shí)現(xiàn)營收91.07、112.82、137.30 億元，同比+27.60%/+23.88%/+21.70%；實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤6.43、8.49、10.41 億元，同比+38.42%/+31.94%/+22.63%，對應(yīng)當(dāng)前 PE估值分別為 20、15、12 倍，維持“買入”評級。 風(fēng)險(xiǎn)提示：汽車智能化滲透率不及預(yù)期、原材料價(jià)格波動(dòng)超出預(yù)期、芯片短缺超出預(yù)期、新產(chǎn)品研發(fā)進(jìn)度不及預(yù)期、海外市場拓展不及預(yù)期。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)30次買入評級、6次增持評級、3次跑贏行業(yè)評級、3次推薦評級、3次優(yōu)于大市評級、1次強(qiáng)推評級。 【18:47 東方電纜(603606)：海纜盈利依然穩(wěn)健 國際訂單占比顯著增加】 8月22日給予東方電纜(603606)買入評級。 投資建議：國內(nèi)海風(fēng)和歐洲海風(fēng)需求強(qiáng)勁，公司業(yè)績有望實(shí)現(xiàn)持續(xù)增長。該機(jī)構(gòu)維持此前盈利預(yù)測，預(yù)計(jì)2024-2026 年公司營收分別為96.32 億元、121.10 億元、147.17 億元，同比增速分別為+31.77%、+25.72%、+21.52%；歸母凈利分別為13.51 億元、16.87 億元、22.37億元，同比增速分別為+35.11%、+24.87%、+32.56%；EPS 分別為1.96/2.45/3.25 元，當(dāng)前股價(jià)對應(yīng)PE 分別為24/19/14 倍，維持“買入”評級。 風(fēng)險(xiǎn)提示：海風(fēng)建設(shè)進(jìn)度不及預(yù)期、行業(yè)競爭格局惡化、原材料價(jià)格大幅波動(dòng)等 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)39次買入評級、13次增持評級、11次推薦評級、3次買入-B評級、3次跑贏行業(yè)評級、1次優(yōu)于大市評級、1次“買入”投資評級。 【18:42 登康口腔(001328)：產(chǎn)品升級+渠道突圍 老牌國貨迎來成長新動(dòng)能】 8月22日給予登康口腔(001328)買入評級。 盈利預(yù)測與估值：預(yù)計(jì)公司2024-2026年凈利潤復(fù)合增速18%，2024-2026年EPS分別為0.94元、1.13元、1.33元，對應(yīng)PE分別為27倍、23倍、19倍?？紤]到公司品牌壁壘較高，電商渠道加速成長，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)有望優(yōu)化，給予2024年33倍估值，對應(yīng)目標(biāo)價(jià)31.02元，上調(diào)至“買入”評級。 風(fēng)險(xiǎn)提示：原材料價(jià)格大幅波動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)，渠道擴(kuò)張不及預(yù)期的風(fēng)險(xiǎn)，市場競爭加劇的風(fēng)險(xiǎn)。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)7次增持評級、6次買入評級、1次跑贏行業(yè)評級、1次持有評級。 【18:42 帝奧微(688381)：新品步入收獲期 業(yè)績逐步兌現(xiàn)】 8月22日給予帝奧微(688381)買入評級。 投資建議：： 風(fēng)險(xiǎn)提示：： 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)4次買入評級、1次優(yōu)于大市評級。 【18:42 金宏氣體(688106)：2024Q2業(yè)績環(huán)比逐漸修復(fù) 特氣與大宗齊頭并進(jìn)】 8月22日給予金宏氣體(688106)買入評級。 2024Q2 業(yè)績環(huán)比修復(fù)明顯，維持“買入”評級公司發(fā)布2024 年半年度報(bào)告，2024H1 公司實(shí)現(xiàn)營收12.32 億元，同比+8.65%；歸母凈利潤1.60 億元，同比-1.15%；扣非歸母凈利潤1.22 億元，同比-15.15%；銷售毛利率34.28%，同比-4.87pcts。2024Q2 公司實(shí)現(xiàn)營收6.43 億元，同比+4.36%，環(huán)比+9.03%；歸母凈利潤0.84 億元，同比-17.69%，環(huán)比+9.29%；扣非歸母凈利潤0.72 億元，同比-18.89%，環(huán)比+44.05%。2024 年上半年利潤減少的主要原因?yàn)椋翰糠之a(chǎn)品價(jià)格及毛利率有一定程度下降疊加非經(jīng)常性損益增幅較大。考慮到部分產(chǎn)品的價(jià)格下行，該機(jī)構(gòu)小幅下調(diào)公司盈利預(yù)測，預(yù)計(jì)2024-2026 年歸母凈利潤為3.89/4.97/6.14 億元（前值為4.05/5.06/6.25 億元），當(dāng)前股價(jià)對應(yīng)PE 為21.5/16.9/13.7 倍。該機(jī)構(gòu)看好公司長期發(fā)展，維持“買入”評級。 風(fēng)險(xiǎn)提示：下游需求不及預(yù)期；產(chǎn)能釋放不及預(yù)期；客戶導(dǎo)入不及預(yù)期。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)27次買入評級、5次推薦評級、4次強(qiáng)烈推薦評級、3次跑贏行業(yè)評級、3次優(yōu)于大市評級、1次增持評級、1次“買入”投資評級。 【18:42 浩洋股份(300833)：Q2業(yè)績承壓 24H2有望改善】 8月22日給予浩洋股份(300833)買入評級。 盈利預(yù)測與投資評級 風(fēng)險(xiǎn)提示： 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)13次買入評級、2次跑贏行業(yè)評級、1次優(yōu)于大市評級。 中財(cái)網(wǎng)
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