華富中證5年恒定久期國開債指數(shù)D : 華富中證5年恒定久期國開債指數(shù)型證券投資基金(D類份額)基金產(chǎn)品資料概要更新
華富中證5年恒定久期國開債指數(shù)型證券投資基金(D類份額) 基金產(chǎn)品資料概要更新 編制日期:2024年8月20日 送出日期:2024年8月22日 本概要提供本基金的重要信息,是招募說明書的一部分。 作出投資決定前,請閱讀完整的招募說明書等銷售文件。 一、產(chǎn)品概況
二、基金投資與凈值表現(xiàn) (一)投資目標與投資策略
(三)自基金合同生效以來基金每年的凈值增長率及與同期業(yè)績比較基準的比較圖 三、投資本基金涉及的費用 (一)基金銷售相關(guān)費用 以下費用在認購/申購/贖回基金過程中收?。?
以下費用將從基金資產(chǎn)中扣除:
(2)審計費用、信息披露費為基金整體承擔費用,非單個份額類別費用,且年金額為預估值,最終實際金額以基金定期報告披露為準。 (三)基金運作綜合費用測算 若投資者認購/申購本基金份額,在持有期間,投資者需支出的運作費率如下表: 華富中證5年恒定久期國開債指數(shù)D
四、風險揭示與重要提示 (一)風險揭示 本基金不提供任何保證。投資者可能損失投資本金。 投資有風險,投資者購買基金時應認真閱讀本基金的《招募說明書》等銷售文件。 一、市場風險:1、經(jīng)濟周期風險; 2、政策風險;3、利率風險;4、信用風險;5、再投資風險;6、上市公司經(jīng)營風險;7、購買力風險。 二、管理風險。三、估值風險。四、流動性風險。 五、標的指數(shù)回報與債券市場平均回報偏離的風險 標的指數(shù)并不能完全代表整個債券市場。標的指數(shù)成份債券的平均回報率與整個債券市場的平均回報率可能存在偏離。 六、標的指數(shù)波動的風險 標的指數(shù)成份債券的價格可能受到政治因素、經(jīng)濟因素、上市公司經(jīng)營狀況、投資人心理和交易制度等各種因素的影響而波動,導致指數(shù)波動,從而使基金收益水平發(fā)生變化,產(chǎn)生風險。 本基金還可能面臨基金投資組合回報與標的指數(shù)回報偏離的風險,以下因素可能使基金投資組合的收益率與標的指數(shù)的收益率發(fā)生偏離: 1、由于標的指數(shù)調(diào)整成份債券或變更編制方法,使本基金在相應的組合調(diào)整中產(chǎn)生跟蹤偏離度與跟蹤誤差。 2、由于標的指數(shù)成份債券在標的指數(shù)中的權(quán)重發(fā)生變化,使本基金在相應的組合調(diào)整中產(chǎn)生跟蹤偏離度和跟蹤誤差。 3、由于標的指數(shù)是每天將利息進行再投資的,而組合債券利息收入只在賣券時和債券付息時才收到利息部分的現(xiàn)金,然后才可能進行這部分資金的再投資,因此在利息再投資方面可能會導致基金收益率偏離標的指數(shù)收益率,從而產(chǎn)生跟蹤偏離度。另外,指數(shù)成份債券在付息時,根據(jù)法律法規(guī),基金份額持有人需繳納利息稅,因此實際收到的利息金額將低于票面利息金額,相應的,利息再投資收益也較全額票面利息降低,該兩方面差異也進一步導致基金收益率偏離標的指數(shù)收益率和加大跟蹤誤差偏離度。 4、由于成份債券流動性差等原因使本基金無法及時調(diào)整投資組合或承擔沖擊成本而產(chǎn)生跟蹤偏離度和跟蹤誤差?!?br /> 5、由于基金投資過程中的證券交易成本,以及基金管理費和托管費等費用的存在,使基金投資組合與標的指數(shù)產(chǎn)生跟蹤偏離度與跟蹤誤差?!?br /> 6、在本基金指數(shù)化投資過程中,基金管理人的管理能力,例如跟蹤指數(shù)的水平、技術(shù)手段、買入賣出的時機選擇等,都會對本基金的收益產(chǎn)生影響,從而影響本基金對標的指數(shù)的跟蹤程度。 7、其他因素產(chǎn)生的偏離?;鹜顿Y組合中個別債券的持有比例與標的指數(shù)中該債券的權(quán)重可能不完全相同;因缺乏賣空、對沖機制及其他工具造成的指數(shù)跟蹤成本較大;因基金申購與贖回帶來的現(xiàn)金變動;因指數(shù)發(fā)布機構(gòu)指數(shù)編制錯誤等,由此產(chǎn)生跟蹤偏離度與跟蹤誤差。 另外還有標的指數(shù)變更風險,跟蹤誤差控制未達約定目標的風險,指數(shù)編制機構(gòu)停止服務(wù)的風險,成份券停牌、摘牌或違約的風險,本基金法律文件風險收益特征表述與銷售機構(gòu)基金風險評價可能不一致的風險以及其他風險。 制,具體詳見基金合同和招募說明書的有關(guān)章節(jié)。側(cè)袋機制實施期間,基金管理人將對基金簡稱進行特殊標識,并不辦理側(cè)袋賬戶的申購贖回。請基金份額持有人仔細閱讀相關(guān)內(nèi)容并關(guān)注本基金啟用側(cè)袋機制時的特定風險。 (二)重要提示 中國證監(jiān)會對本基金募集的注冊,并不表明其對本基金的價值和收益作出實質(zhì)性判斷或保證,也不表明投資于本基金沒有風險。 基金管理人依照恪盡職守、誠實信用、謹慎勤勉的原則管理和運用基金資產(chǎn),但不保證本基金一定盈利,也不保證最低收益。 基金投資者自依基金合同取得基金份額,即成為基金份額持有人和基金合同的當事人。 基金產(chǎn)品資料概要信息發(fā)生重大變更的,基金管理人將在三個工作日內(nèi)更新,其他信息發(fā)生變更的,基金管理人每年更新一次。因此,本文件內(nèi)容相比基金的實際情況可能存在一定的滯后,如需及時、準確獲取基金的相關(guān)信息,敬請同時關(guān)注基金管理人發(fā)布的相關(guān)臨時公告等。 五、其他資料查詢方式 以下資料詳見華富基金官方網(wǎng)站[www.hffund.com][客服電話:400-700-8001] 1、《華富中證5年恒定久期國開債指數(shù)型證券投資基金基金合同》、 《華富中證5年恒定久期國開債指數(shù)型證券投資基金托管協(xié)議》、 《華富中證5年恒定久期國開債指數(shù)型證券投資基金招募說明書》 2、定期報告,包括基金季度報告、中期報告和年度報告 3、基金份額凈值 4、基金銷售機構(gòu)及聯(lián)系方式 5、其他重要資料 中財網(wǎng)
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