三峽水利(600116):重慶三峽水利電力（集團(tuán)）股份有限公司關(guān)于2022年度第一期中期票據(jù)兌付安排

時(shí)間：2025年01月09日 09:56:40 中財(cái)網(wǎng)

原標(biāo)題:三峽水利:重慶三峽水利電力（集團(tuán)）股份有限公司關(guān)于2022年度第一期中期票據(jù)兌付安排的公告

股票代碼：600116 股票簡(jiǎn)稱：三峽水利 編號(hào)：臨2025-003號(hào) 重慶三峽水利電力（集團(tuán)）股份有限公司
關(guān)于2022年度第一期中期票據(jù)兌付安排的公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。


為保證重慶三峽水利電力（集團(tuán)）股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）2022年度第一期中期票據(jù)（債券簡(jiǎn)稱：22重慶水電MTN001，債券代碼：102280145.IB）兌付工作的順利進(jìn)行，現(xiàn)將有關(guān)事宜公告如下。

一、本期債券基本情況

發(fā)行人名稱	重慶三峽水利電力(集團(tuán))股份有限公司
債項(xiàng)名稱	重慶三峽水利電力(集團(tuán))股份有限公司2022年度第 一期中期票據(jù)
債項(xiàng)簡(jiǎn)稱	22重慶水電MTN001
債項(xiàng)代碼	102280145.IB
發(fā)行金額	10億元
起息日	2022年1月19日
發(fā)行期限	3+2年
債項(xiàng)余額	10億元
最新評(píng)級(jí)情況	AA+
償還類別	回售本金及利息兌付
本計(jì)息期債項(xiàng)利率	3.2%
本息兌付日	2025年1月19日（如遇法定節(jié)假日或休息日，則順 延至其后的第1個(gè)工作日）
本期應(yīng)償還本息金額	10.32億元
主承銷商	中國(guó)工商銀行股份有限公司,中信證券股份有限公司
存續(xù)期管理機(jī)構(gòu)	中國(guó)工商銀行股份有限公司
登記托管機(jī)構(gòu)	銀行間市場(chǎng)清算所股份有限公司

二、兌付相關(guān)事宜
托管在銀行間市場(chǎng)清算所股份有限公司的債券，其兌付資金由發(fā)行人在規(guī)定時(shí)間之前劃付至銀行間市場(chǎng)清算所股份有限公司指定的收款賬戶后，由銀行間市場(chǎng)清算所股份有限公司在兌付日劃付至債券持有人指定的銀行賬戶。債券兌付日如遇法定節(jié)假日，則劃付資金的時(shí)間相應(yīng)順延。債券持有人資金匯劃路徑變更，應(yīng)在兌付前將新的資金匯劃路徑及時(shí)通知銀行間市場(chǎng)清算所股份有限公司。因債券持有人資金匯劃路徑變更未及時(shí)通知銀行間市場(chǎng)清算所股份有限公司而不能及時(shí)收到資金的，發(fā)行人及銀行間市場(chǎng)清算所股份有限公司不承擔(dān)由此產(chǎn)生的任何損失。

三、本次權(quán)利行使相關(guān)機(jī)構(gòu)
（一）發(fā)行人：重慶三峽水利電力(集團(tuán))股份有限公司
聯(lián)系人：田愛(ài)華
聯(lián)系方式：023-63411735
（二）存續(xù)期管理機(jī)構(gòu)：中國(guó)工商銀行股份有限公司
聯(lián)系人：尤梓丞
聯(lián)系方式：010-66107271
（三）登記托管機(jī)構(gòu)：銀行間市場(chǎng)清算所股份有限公司
聯(lián)系部門(mén)：清算部
聯(lián)系人：發(fā)行崗
聯(lián)系方式：021-23198888
四、信息披露承諾
本公司及全體董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員承諾公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整、及時(shí)，并將按照相關(guān)規(guī)定履行后續(xù)信息披露義務(wù)。

特此公告。



重慶三峽水利電力（集團(tuán)）股份有限公司
董 事 會(huì)
二〇二五年一月九日