175股獲買入評級 最新:安井食品
【19:07 中寵股份(002891)2024年中報(bào)點(diǎn)評：境內(nèi)外市場均增長較快】 8月20日給予中寵股份(002891)買入評級。 投資建議：預(yù)計(jì)公司2024-2025年EPS分別為1.00元和1.20元，對應(yīng)PE分別為18倍和15倍。我國寵物食品出口有望持續(xù)回升，國內(nèi)寵物食品市場未來有望不斷擴(kuò)容，優(yōu)質(zhì)國產(chǎn)龍頭有望受益。公司是國內(nèi)寵物食品開創(chuàng)企業(yè)，自有品牌矩陣不斷完善，品牌影響力不斷提高；持續(xù)開拓國內(nèi)外市場，市場份額有望不斷提升；不斷夯實(shí)研發(fā)實(shí)力，積極進(jìn)行技術(shù)創(chuàng)新，打造差異化產(chǎn)品體系；不斷發(fā)揮全球產(chǎn)能布局優(yōu)勢，提高競爭能力。維持對公司的“買入”評級。 風(fēng)險(xiǎn)提示：競爭加劇、原材料價(jià)格波動、匯率波動等風(fēng)險(xiǎn)。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)16次買入評級、4次增持評級、3次推薦評級、2次跑贏行業(yè)評級、1次強(qiáng)烈推薦評級、1次優(yōu)于大市評級、1次增持-A評級。 【19:07 新宙邦(300037)2024年中報(bào)業(yè)績點(diǎn)評：Q2業(yè)績略超預(yù)期 電解液出貨量亮眼】 8月20日給予新宙邦(300037)買入評級。 盈利預(yù)測與投資評級：考慮電解液行業(yè)競爭激烈，該機(jī)構(gòu)下調(diào)公司2024-2026 年歸母凈利潤預(yù)期至10.65/14.42/20.12 億元（ 原預(yù)期12.01/16.42/22.52 億元），同比+5%/+35%/+40%，對應(yīng)PE 為22/16/12 倍，考慮公司氟化工競爭力強(qiáng)增速高，且目前電解液處于底部，給予24 年30x PE，目標(biāo)價(jià)42 元，維持“買入”評級。 風(fēng)險(xiǎn)提示：電動車銷量不及預(yù)期，行業(yè)競爭加劇。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)22次買入評級、6次增持評級、3次跑贏行業(yè)評級、2次優(yōu)于大市評級、1次推薦評級。 【17:12 晶晨股份(688099)：二季度營收創(chuàng)新高 產(chǎn)品矩陣不斷開拓】 8月20日給予晶晨股份(688099)買入評級。 風(fēng)險(xiǎn)提示：下游需求不及預(yù)期、市場競爭激烈、產(chǎn)品研發(fā)進(jìn)展不及預(yù)期等。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)20次買入評級、2次買入-A評級、2次強(qiáng)推評級、2次推薦評級、2次增持評級、1次“買入”投資評級、1次優(yōu)于大市評級。 【17:12 新大正(002968)：收入增長符合預(yù)期 積極外拓成果顯著】 8月20日給予新大正(002968)買入評級。 盈利預(yù)測、估值與評級：公司是第三方公建物管龍頭，深耕重慶，主要以招投標(biāo)方式獲取項(xiàng)目，并在公建領(lǐng)域積累了豐富的經(jīng)驗(yàn)和良好的口碑，具有一定的競爭優(yōu)勢；考慮公司毛利率下滑，下調(diào)公司2024-2026 年歸母凈利潤預(yù)測至1.68/1.90/2.15 億元（原預(yù)測為1.87/2.11/2.35 億元），對應(yīng)2024-2026 年EPS為0.74/0.84/0.95 元，當(dāng)前股價(jià)對應(yīng)PE 分別為12/10/9 倍，公司是A 股稀缺非住宅物管標(biāo)的，估值具備吸引力，維持“買入”評級。 風(fēng)險(xiǎn)提示：外拓競爭加劇導(dǎo)致利潤率下滑，公建客戶回款不及預(yù)期。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)6次增持評級、5次買入評級、1次優(yōu)于大市評級、1次中性評級、1次中性行業(yè)評級、1次持有評級。 【17:12 迎駕貢酒(603198)：中高檔強(qiáng)勢增長 結(jié)構(gòu)升級盈利能力提升】 8月20日給予迎駕貢酒(603198)買入評級。 風(fēng)險(xiǎn)提示：： 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)39次買入評級、11次增持評級、5次推薦評級、4次優(yōu)于大市評級、3次“買入”投資評級、2次跑贏行業(yè)評級、1次“增持-A評級、1次買入-B評級。 【17:12 長安汽車(000625)：阿維塔率先入股引望 公司與華為戰(zhàn)略合作全面升級】 8月20日給予長安汽車(000625)買入評級。 風(fēng)險(xiǎn)提示：新能源汽車銷量及華為合作不及預(yù)期、原材料價(jià)格大幅上漲等。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)60次買入評級、12次推薦評級、11次增持評級、5次強(qiáng)烈推薦評級、3次跑贏行業(yè)評級、3次“買入”投資評級、1次強(qiáng)推評級。 【17:07 怡和嘉業(yè)(301367)：24H1業(yè)績?nèi)猿袎?靜待下半年邊際改善】 8月20日給予怡和嘉業(yè)(301367)買入評級。 投資建議： 風(fēng)險(xiǎn)提示： 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)3次買入評級、3次增持評級。 【17:07 美好醫(yī)療(301363)：公司業(yè)務(wù)拐點(diǎn)顯現(xiàn) 中報(bào)業(yè)績超預(yù)期】 8月20日給予美好醫(yī)療(301363)買入評級。 投資建議： 風(fēng)險(xiǎn)提示： 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)17次買入評級、2次增持評級、1次增持-A評級。 【17:07 美好醫(yī)療(301363)：主業(yè)去庫存結(jié)束 注射筆訂單穩(wěn)步推進(jìn)】 8月20日給予美好醫(yī)療(301363)買入評級。 盈利預(yù)測與投資建議：考慮到公司中報(bào)業(yè)績符合此前預(yù)期，該機(jī)構(gòu)維持此前盈利預(yù)測，預(yù)計(jì)2024-2026 年公司營收分別為16.3/19.8/23.7 億元，同比增長22%、21%、20%；歸母凈利潤分別為3.9、4.9、6.1 億元，同比增長25%、25%、25%，維持“買入”評級。 風(fēng)險(xiǎn)提示： 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)17次買入評級、2次增持評級、1次增持-A評級。 【17:07 瑞鵠模具(002997)：裝備業(yè)務(wù)盈利能力超預(yù)期 汽零業(yè)務(wù)放量在即】 8月20日給予瑞鵠模具(002997)買入評級。 投資建議：該機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)公司24-26 年歸母凈利潤為3.49/4.34/5.68 億元，當(dāng)前市值對應(yīng)24-26 年P(guān)E 為 17/13/10 倍，維持“買入”評級。 風(fēng)險(xiǎn)提示：汽車需求不及預(yù)期、原材料價(jià)格等持續(xù)上漲、公司新業(yè)務(wù)拓展。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)11次買入評級、10次增持評級、3次推薦評級、2次跑贏行業(yè)評級、1次強(qiáng)烈推薦評級、1次買入-A投資評級、1次優(yōu)于大市評級。 【17:07 中國核建(601611)：核電單次核準(zhǔn)超預(yù)期 核建產(chǎn)業(yè)鏈景氣進(jìn)一步驗(yàn)證】 8月20日給予中國核建(601611)買入評級。 盈利預(yù)測與估值：該機(jī)構(gòu)判斷，公司減值高峰將近，未來潛在風(fēng)險(xiǎn)減值規(guī)模約60 億元（或有），保守起見，該機(jī)構(gòu)按照2024~2026 年信用減值分別為21.01、24.89、22.52 億元測算，公司歸母凈利分別為24.30、30.57、39.66 億元，對應(yīng)增速分別為18%、26%、30%，當(dāng)前股價(jià)對應(yīng)PE 分別為10 倍、8 倍和6 倍；若不考慮信用減值影響，公司2024~2026 年歸母凈利分別為45.31、55.46、62.19 億元，對應(yīng)增速分別為72%、22%、12%，當(dāng)前股價(jià)對應(yīng)PE分別為6 倍、5 倍和4 倍，維持“買入”評級。 風(fēng)險(xiǎn)提示：核電安全風(fēng)險(xiǎn)、項(xiàng)目進(jìn)度不及預(yù)期 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)6次買入評級、2次推薦評級、2次增持評級。 【17:02 天源環(huán)保(301127)：水務(wù)固廢訂單持續(xù)兌現(xiàn) 積極拓展光伏及氫能】 8月20日給予天源環(huán)保(301127)買入評級。 風(fēng)險(xiǎn)提示：項(xiàng)目進(jìn)度不及預(yù)期、負(fù)債規(guī)模提升、應(yīng)收賬款壓力上升、新增運(yùn)營資產(chǎn)達(dá)產(chǎn)進(jìn)度不及預(yù)期。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)2次買入評級、2次增持評級。 【17:02 九豐能源(605090)：能服+特氣加速成長 穩(wěn)定分紅兼顧成長】 8月20日給予九豐能源(605090)買入評級。 盈利預(yù)測與投資建議。預(yù)計(jì)2024-2026 年凈利潤分別為15.82/17.88/20.68 億元，對應(yīng)最新PE 估值10.88/9.62/8.32 倍。公司打造LNG 多元?dú)庠唇M合，并積極推進(jìn)能服+特氣業(yè)務(wù)發(fā)展。參考可比公司給予公司2024 年14 倍PE，對應(yīng)合理價(jià)值34.84 元/股，維持“買入”評級。 風(fēng)險(xiǎn)提示。采購價(jià)格波動風(fēng)險(xiǎn)；采購模式調(diào)整風(fēng)險(xiǎn)；匯率波動風(fēng)險(xiǎn)。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)18次買入評級、6次推薦評級、4次“買入”投資評級、3次強(qiáng)推評級、2次優(yōu)于大市評級、2次增持評級、1次買入-A的投評級。 【17:02 天山鋁業(yè)(002532)：一體化程度再提升 凸顯公司低成本優(yōu)勢】 8月20日給予天山鋁業(yè)(002532)買入評級。 盈利預(yù)測與投資建議。預(yù)計(jì)公司2024-2026 年EPS 為0.91/0.99/1.02元/股，考慮公司具有穩(wěn)定的低成本優(yōu)勢，資源保障能力提升，能源電池鋁箔逐步放量，參考可比公司估值，給予公司2024 年12 倍PE，對應(yīng)合理價(jià)值為10.93 元/股，給予“買入”評級。 風(fēng)險(xiǎn)提示。宏觀經(jīng)濟(jì)大幅波動，鋁價(jià)大幅下跌；煤價(jià)、鋁土礦價(jià)格等成本大幅上漲；電池鋁箔新建項(xiàng)目認(rèn)證、產(chǎn)量不及預(yù)期。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)16次買入評級、6次推薦評級、2次優(yōu)于大市評級、1次增持評級、1次買入-A評級。 【16:57 中國核建(601611)：核電核準(zhǔn)加速 有望充分受益】 8月20日給予中國核建(601611)買入評級。 維持盈利預(yù)測和買入評級不變。該機(jī)構(gòu)認(rèn)為公司核電工程業(yè)務(wù)將充分受益于核電投資與建設(shè)加速，工業(yè)與民用工程板塊積極轉(zhuǎn)型，新簽?zāi)鎰荼３衷鲩L，預(yù)測公司2024-2026 年EPS 為0.78/0.89/1.02 元，維持盈利預(yù)測和買入評級不變，維持目標(biāo)價(jià)為9.40 元。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)5次買入評級、2次推薦評級、2次增持評級。 【16:57 迎駕貢酒(603198)：洞藏延續(xù)高速發(fā)展 利潤率提升幅度較大】 8月20日給予迎駕貢酒(603198)買入評級。 盈利預(yù)測：： 風(fēng)險(xiǎn)提示：： 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)38次買入評級、11次增持評級、5次推薦評級、4次優(yōu)于大市評級、3次“買入”投資評級、2次跑贏行業(yè)評級、1次“增持-A評級、1次買入-B評級。 【16:47 國電電力(600795)：水火業(yè)績顯著修復(fù) 減值影響短期業(yè)績表現(xiàn)】 8月20日給予國電電力(600795)買入評級。 盈利預(yù)測與評級：結(jié)合公司2024 年上半年經(jīng)營情況與資產(chǎn)處置情況，該機(jī)構(gòu)上調(diào)公司2024 年歸母凈利潤預(yù)測為109.91 億元（此前預(yù)測值為84.21 億元），下調(diào)2025-2026 年歸母凈利潤預(yù)測為93.00、98.31 億元（此前預(yù)測值分別為93.43、99.88 億元），當(dāng)前股價(jià)對應(yīng)PE 分別為9、11、10 倍。公司火電成本優(yōu)勢顯著，充沛的現(xiàn)金流保障公司2024-2025 年新能源裝機(jī)放量，十四五末期水電機(jī)組投產(chǎn)值得期待，維持“買入”評級。 風(fēng)險(xiǎn)提示：煤價(jià)高波動、來水不及預(yù)期、新能源裝機(jī)不及預(yù)期 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)21次買入評級、5次增持評級、3次強(qiáng)烈推薦評級、1次推薦評級、1次買入-A的投評級、1次增持-A評級、1次“強(qiáng)烈推薦3評級。 【16:37 浩洋股份(300833)：2024Q2業(yè)績承壓 預(yù)計(jì)下半年有望反彈】 8月20日給予浩洋股份(300833)買入評級。 入2053.14萬元，“演藝燈光設(shè)備生產(chǎn)基地二期擴(kuò)建項(xiàng)目”投入1599.74萬元：隨著2024-2026年公司歸母凈利潤分別為4.25億元、5.24億元、6.34億元（2024-2026維持“買入”評級。考慮到新品良率爬坡不及預(yù)期，該機(jī)構(gòu)略微下調(diào)盈利預(yù)測，預(yù)計(jì)對應(yīng)PE分別為11.7、9.5、7.9倍。受益全球演藝市場活動持續(xù)增長，對應(yīng)演藝設(shè)備年預(yù)測前值分別為4.75億元、6.01億元、7.54億元），按照2024年8月19日股價(jià)入”評級。 風(fēng)險(xiǎn)：海外疫情反復(fù)的風(fēng)險(xiǎn)：原材料供應(yīng)風(fēng)險(xiǎn)：核心技術(shù)和管理人員流失風(fēng)險(xiǎn)：行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)提示：國際貿(mào)易摩擦的風(fēng)險(xiǎn)：經(jīng)營模式的風(fēng)險(xiǎn)：匯率波動風(fēng)險(xiǎn)：外協(xié)加工生產(chǎn)的 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)9次買入評級、2次跑贏行業(yè)評級、1次優(yōu)于大市評級。 【16:32 天山鋁業(yè)(002532)：受益于氧化鋁價(jià)格走強(qiáng) 24H1歸母實(shí)現(xiàn)翻倍增長】 8月20日給予天山鋁業(yè)(002532)買入評級。 盈利預(yù)測。公司從鋁土礦、氧化鋁到電解鋁、高純鋁、電池鋁箔研發(fā)制造，打通上下游一體化，并配套自備電廠和自備預(yù)焙陽極，形成完整鋁產(chǎn)業(yè)鏈布局，使公司的電解鋁產(chǎn)品在上游的電力自供、鋁土礦資源儲備、氧化鋁及陽極碳素供應(yīng)保障和成本優(yōu)勢方面保持較強(qiáng)的競爭力。考慮到氧化鋁價(jià)格上移，該機(jī)構(gòu)調(diào)整公司盈利預(yù)測，預(yù)計(jì)2024-2026 年歸母凈利分別為37.7/40.6/43.7 億元，同比增速70.8%、7.7%、7.7%； 截至2024 年8 月19 日收盤價(jià)對應(yīng)PE 為8.57x/7.96x/7.39x，維持“買入”評級。 風(fēng)險(xiǎn)提示： 經(jīng)濟(jì)下行導(dǎo)致金屬價(jià)格不及預(yù)期；高純鋁及電池鋁箔項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度不及預(yù)期；下游開工率低致需求不及預(yù)期 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)15次買入評級、6次推薦評級、2次優(yōu)于大市評級、1次增持評級、1次買入-A評級。 【16:32 海油工程(600583)公司簡評報(bào)告：生產(chǎn)經(jīng)營維持高質(zhì)發(fā)展 下半年有望實(shí)現(xiàn)結(jié)構(gòu)性改善】 8月20日給予海油工程(600583)買入評級。 盈利預(yù)測與估值：該機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)公司下半年工作量維持增長，盈利能力進(jìn)一步得到結(jié)構(gòu)性改善，2024-2026 年的營收分別為332.17/356.22/381.45 億元， 歸母凈利潤分別為18.29/20.31/22.25 億元， 對應(yīng)EPS 分別為0.41/0.46/0.50 元， 對應(yīng)PE 分別為13.66/12.30/11.23倍。維持“買入”評級。 風(fēng)險(xiǎn)提示：原油價(jià)格劇烈波動，影響企業(yè)盈利能力；全球上游資本開支不及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)；海外項(xiàng)目運(yùn)營風(fēng)險(xiǎn)以及受國際形勢影響風(fēng)險(xiǎn)；未來訂單不及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)20次買入評級、4次增持評級、3次推薦評級、3次跑贏行業(yè)評級、1次強(qiáng)烈推薦評級。 中財(cái)網(wǎng)
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