201股獲買入評級 最新:稅友股份
【16:12 嘉益股份(301004)：業(yè)績持續(xù)亮眼 大客戶高速發(fā)展】 8月21日給予嘉益股份(301004)買入評級。 盈利預(yù)測與投資建議。預(yù)計(jì)公司24-26 年歸母凈利潤為7.0/8.8/10.7 億元，對應(yīng)PE 為12/9/8 倍。嘉益跟隨大客戶共生成長，目前仍在快速增長階段，參考可比公司，給予公司24 年合理估值13xPE，對應(yīng)合理價(jià)值87.85 元/股，維持“買入”評級。 風(fēng)險(xiǎn)提示。地緣政治波動；海外經(jīng)濟(jì)消費(fèi)波動；客戶訂單轉(zhuǎn)移；海外終端需求下滑等。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)33次買入評級、4次買入-A投資評級、4次優(yōu)于大市評級、2次增持評級、1次“買入“評級。 【16:12 滬農(nóng)商行(601825)：中期分紅兌現(xiàn) 存款成本管控成效亮眼】 8月21日給予滬農(nóng)商行(601825)買入評級。 盈利預(yù)測與投資建議：預(yù)計(jì)公司24/25 年歸母凈利潤增速分別為0.97%/1.41%，EPS 分別為1.27/1.29 元/股，當(dāng)前股價(jià)對應(yīng)24/25 年P(guān)E 分別為5.14X/5.07X，對應(yīng)24/25 年P(guān)B 分別為0.52X/0.48X，綜合考慮公司歷史PB（LF）估值中樞和基本面情況，維持公司每股合理價(jià)值9.25 元，對應(yīng)24 年P(guān)B 估值約0.7X，維持“買入”評級。 風(fēng)險(xiǎn)提示：（1）經(jīng)濟(jì)增長超預(yù)期下滑導(dǎo)致零售資產(chǎn)質(zhì)量惡化；（2）存款成本上升超預(yù)期；（3）利率波動超預(yù)期；（4）政策調(diào)控力度超預(yù)期。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)9次買入評級、9次增持評級、2次推薦評級、2次優(yōu)于大市評級、1次中性評級。 【16:12 科思股份(300856)：Q2淡季營收增長穩(wěn)健】 8月21日給予科思股份(300856)買入評級。 風(fēng)險(xiǎn)提示：匯率/油價(jià)/海運(yùn)等宏觀因子大幅波動；需求轉(zhuǎn)弱；競爭加??；價(jià)格下滑。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)17次買入評級、5次增持評級、2次跑贏行業(yè)評級、2次推薦評級、1次優(yōu)于大市評級、1次“買入”的投評級。 【16:12 小商品城(600415)：主營業(yè)務(wù)利潤強(qiáng)勁增長 新業(yè)務(wù)盈利】 8月21日給予小商品城(600415)買入評級。 盈利預(yù)測與投資建議。該機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)2024-2026 年公司整體實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入140.7/165.3/192.1 億元，同比增長24.5%/17.5%/16.2%；歸母凈利潤分別為28.6/32.0/38.3 億元， 2024-2026 年同比增長6.8%/11.9%/19.8%。參考可比公司估值，給予公司2024 年20x PE 估值，合理價(jià)值為10.43 元/股，給予“買入”評級。 風(fēng)險(xiǎn)提示。宏觀經(jīng)濟(jì)波動風(fēng)險(xiǎn)；新業(yè)務(wù)開拓不及預(yù)期的風(fēng)險(xiǎn)；人才儲備不足風(fēng)險(xiǎn)，公司可能面臨專業(yè)人才、復(fù)合型人才儲備不足的風(fēng)險(xiǎn)。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)14次買入評級、10次增持評級、2次強(qiáng)推評級、2次推薦評級、1次優(yōu)于大市評級、1次買入-A評級。 【16:07 稅友股份(603171)：金稅四期加速上線 B端用戶數(shù)擴(kuò)張奠定放量基礎(chǔ)】 8月21日給予稅友股份(603171)買入評級。 盈利預(yù)測與估值：考慮到宏觀經(jīng)濟(jì)及G 端稅務(wù)IT 支出平淡，該機(jī)構(gòu)下調(diào)盈利預(yù)測，預(yù)計(jì)24-26年公司收入為20.87、24.29、28.44 億元（調(diào)整前為21.58、25.12、29.07 億元），歸母凈利潤分別為2.09、3.54、5.56 億元（調(diào)整前為2.51、4.04、5.98 億元）。當(dāng)前公司市值對應(yīng)24-26 年P(guān)E 分別為47x、27x、17x，該機(jī)構(gòu)給予公司可比公司平均估值PE 2024E 56x，維持“買入”評級。 風(fēng)險(xiǎn)提示：G 端業(yè)務(wù)盈利能力修復(fù)不及預(yù)期； B 端客戶付費(fèi)意愿下降。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)14次買入評級、4次增持評級、3次優(yōu)于大市評級、3次跑贏行業(yè)評級、2次推薦評級、2次“推薦“評級、1次“買入”投資評級。 【16:07 洛陽鉬業(yè)(603993)：五年目標(biāo)取得開門紅 向全球一流礦企邁進(jìn)】 8月21日給予洛陽鉬業(yè)(603993)買入評級。 投資建議：該機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)2024-2026 年公司歸母凈利潤為117/132/148億元，對應(yīng)EPS 分別為0.54/0.61/0.68。該機(jī)構(gòu)看好公司未來銅、鈷等金屬產(chǎn)銷實(shí)現(xiàn)高增長，以及基本金屬長期價(jià)格中樞向上趨勢不改，首次覆蓋，給予“買入”評級。 風(fēng)險(xiǎn)提示：美聯(lián)儲緊縮超預(yù)期，海外地緣政治加劇，行業(yè)供給超預(yù)期放量。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)24次買入評級、7次增持評級、2次推薦評級、2次優(yōu)于大市評級、1次買入-A評級、1次跑贏行業(yè)評級、1次“買入”投資評級。 【16:07 創(chuàng)世紀(jì)(300083)：受益消費(fèi)電子復(fù)蘇 同步開拓海外市場】 8月21日給予創(chuàng)世紀(jì)(300083)買入評級。 盈利預(yù)測與投資建議：該機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)公司2024-2026 年歸母凈利潤分別為3.94/5.11/6.82 億元?？紤]到公司在鉆攻機(jī)和立式加工中心領(lǐng)域的龍頭地位以及高端五軸產(chǎn)品步入量產(chǎn)階段，該機(jī)構(gòu)給予公司30 倍PE 估值，對應(yīng)每股合理價(jià)值7.11 元，維持“買入”評級。 風(fēng)險(xiǎn)提示：宏觀經(jīng)濟(jì)波動風(fēng)險(xiǎn)，下游3C 領(lǐng)域景氣度不及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)，行業(yè)競爭加劇風(fēng)險(xiǎn)。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)4次增持評級、3次買入評級、2次推薦評級、1次“推薦“評級、1次持有評級、1次增持-A評級。 【16:02 美好醫(yī)療(301363)：呼吸機(jī)組件訂單拐點(diǎn)初顯 期待新業(yè)務(wù)拓展?jié)摿Α?/strong> 8月21日給予美好醫(yī)療(301363)買入評級。 盈利預(yù)測、估值與評級：公司是精密醫(yī)療器械組件制造龍頭，2024 年下半年呼吸機(jī)組件訂單拐點(diǎn)初顯疊加新業(yè)務(wù)新客戶訂單拉開第二增長曲線，該機(jī)構(gòu)維持24~26 年歸母凈利潤預(yù)測為3.97/5.02/6.41 億元，考慮到公司的細(xì)分領(lǐng)域龍頭地位和新業(yè)務(wù)拓展?jié)摿?，維持“買入”評級。 風(fēng)險(xiǎn)提示：需求回落風(fēng)險(xiǎn)/供應(yīng)鏈風(fēng)險(xiǎn)/市場競爭加劇風(fēng)險(xiǎn)/研發(fā)進(jìn)度低預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)19次買入評級、2次增持評級、1次增持-A評級。 【16:02 晶盛機(jī)電(300316)2024年中報(bào)點(diǎn)評：光伏及半導(dǎo)體設(shè)備研發(fā)創(chuàng)新持續(xù) 新材料業(yè)務(wù)規(guī)模快速提升】 8月21日給予晶盛機(jī)電(300316)買入評級。 維持“買入”評級：光伏行業(yè)盈利承壓背景下國內(nèi)企業(yè)資本開支力度有所減弱，該機(jī)構(gòu)下調(diào)盈利預(yù)測，預(yù)計(jì)公司2024-26 年凈利潤為50.51/57.17/65.72 億元（下調(diào)17%/下調(diào)20%/新增），當(dāng)前股價(jià)對應(yīng)2024 年P(guān)E 為7 倍。公司光伏硅片設(shè)備龍頭地位穩(wěn)固，半導(dǎo)體設(shè)備和先進(jìn)材料有望放量，新的多業(yè)務(wù)布局造就第二成長曲線，技術(shù)優(yōu)勢和規(guī)模優(yōu)勢助力公司長期發(fā)展，維持“買入”評級。 風(fēng)險(xiǎn)提示：光伏下游擴(kuò)產(chǎn)不及預(yù)期；半導(dǎo)體設(shè)備驗(yàn)證不及預(yù)期；訂單履行風(fēng)險(xiǎn)。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)16次買入評級、4次跑贏行業(yè)評級、1次優(yōu)于大市評級。 【16:02 燕京啤酒(000729)：量價(jià)逆勢齊升 改革紅利持續(xù)兌現(xiàn)】 8月21日給予燕京啤酒(000729)買入評級。 投資建議：U8 高增長持續(xù)推升公司產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，同時(shí)隨著公司改革紅利的釋放疊加成本下降預(yù)期，預(yù)計(jì)利潤端將展現(xiàn)較大彈性。預(yù)計(jì)2024-2026 年EPS 分別為0.33/0.41/0.49 元，對應(yīng)PE 分別為30x/24x/20x，按照2024 年業(yè)績給予35 倍，目標(biāo)價(jià)11.55 元，維持“買入”評級。 風(fēng)險(xiǎn)提示:食品安全風(fēng)險(xiǎn)、結(jié)構(gòu)升級不及預(yù)期、行業(yè)競爭加劇風(fēng)險(xiǎn)。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)42次買入評級、21次增持評級、6次推薦評級、6次優(yōu)于大市評級、5次強(qiáng)推評級、4次“買入”投資評級、4次跑贏行業(yè)評級、2次增持-A評級。 【15:47 新澳股份(603889)：旺季營收、凈利再創(chuàng)歷史新高 印證持續(xù)的成長性】 8月21日給予新澳股份(603889)買入評級。 全球毛紡紗線優(yōu)質(zhì)供應(yīng)商，當(dāng)下正處于羊毛紗擴(kuò)產(chǎn)與羊絨紗滿產(chǎn)起點(diǎn)，雙輪共振驅(qū)動持續(xù)成長，維持“買入”評級。在全球服飾需求總體疲弱、澳毛原材料價(jià)格低位的背景下，公司連續(xù)多季逆勢增長，展現(xiàn)出穿越周期的獨(dú)立Alpha，如果后續(xù)行業(yè)環(huán)境一旦迎來景氣加持，公司成長性將更為顯著。當(dāng)下時(shí)點(diǎn)，該機(jī)構(gòu)綜合考慮下游需求現(xiàn)狀、新產(chǎn)能爬坡節(jié)奏、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)升級等，主要對毛精紡紗業(yè)務(wù)下調(diào)24-26 年銷量、上調(diào)毛利率，并對羊絨業(yè)務(wù)上調(diào)24-25 年毛利率，最終維持24 年、但小幅下調(diào)25-26 年盈利預(yù)測，預(yù)計(jì)24-26 年歸母凈利潤為4.5/5.1/5.9 億元（原25-26 年為5.4/6.4 億元），對應(yīng)PE 為10/9/8 倍，典型低估值、穩(wěn)增長、高分紅標(biāo)的，維持“買入”評級。 風(fēng)險(xiǎn)提示：下游需求及訂單走弱；羊絨紗銷售推廣不及預(yù)期；原材料價(jià)格劇烈波動。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)31次買入評級、7次增持評級、2次強(qiáng)烈推薦評級。 【15:47 聯(lián)創(chuàng)電子(002036)：Q2歸母凈利潤轉(zhuǎn)正 關(guān)注盈利修復(fù)】 8月21日給予聯(lián)創(chuàng)電子(002036)買入評級。 風(fēng)險(xiǎn)提示：車載攝像頭行業(yè)需求不及預(yù)期，消費(fèi)電子行業(yè)復(fù)蘇進(jìn)展較慢。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)1次買入評級。 【15:37 華海清科(688120)：CMP龍頭地位穩(wěn)固 產(chǎn)品多元化打開成長空間】 8月21日給予華海清科(688120)買入評級。 盈利預(yù)測與投資建議。預(yù)計(jì)公司24-26 年歸母凈利潤9.92/12.66/15.68億元，維持公司合理價(jià)值167.66 元/股的觀點(diǎn)不變，維持“買入”評級。 風(fēng)險(xiǎn)提示。晶圓廠擴(kuò)產(chǎn)不及預(yù)期；產(chǎn)業(yè)政策變化；市場開拓不及預(yù)期。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)22次買入評級、11次增持評級、3次“增持”投資評級、3次推薦評級、2次跑贏行業(yè)評級、2次強(qiáng)推評級。 【15:37 艾為電子(688798)：2024Q2業(yè)績同環(huán)比高增 三大板塊協(xié)同發(fā)力】 8月21日給予艾為電子(688798)買入評級。 公司發(fā)布2024 年半年度報(bào)告，2024H1 公司實(shí)現(xiàn)營收15.81 億元，同比+56.77%；歸母凈利潤0.91 億元，同比+1.61 億元；扣非歸母凈利潤0.68 億元，同比+2.54億元；銷售毛利率28.09%，同比+0.78pcts。2024Q2 公司實(shí)現(xiàn)營收8.06 億元，同比+29.07%，環(huán)比+3.88%；歸母凈利潤0.56 億元，同比+0.55 億元，環(huán)比+55.38%；扣非歸母凈利潤0.44 億元，同比+0.99 億元，環(huán)比+83.51%；銷售毛利率28.90%，同比+2.51pcts，環(huán)比+1.67pcts。2024 年上半年利潤增長的主要原因?yàn)椋?1)公司持續(xù)技術(shù)創(chuàng)新，不斷豐富產(chǎn)品品類，從消費(fèi)電子逐步滲入至AIoT、汽車等多市場領(lǐng)域，同時(shí)進(jìn)行前瞻性的產(chǎn)品布局，不斷擴(kuò)大客戶群和行業(yè)深度、寬度；(2)公司研發(fā)體系、供應(yīng)鏈體系以及質(zhì)量管理體系的不斷優(yōu)化。該機(jī)構(gòu)維持公司盈利預(yù)測，預(yù)計(jì)2024-2026 年歸母凈利潤為1.55/3.11/5.14 億元，當(dāng)前股價(jià)對應(yīng)PE 為64.2/32.1/19.4 倍。該機(jī)構(gòu)看好公司的長期發(fā)展，維持“買入”評級。 風(fēng)險(xiǎn)提示：下游需求不及預(yù)期；產(chǎn)能釋放不及預(yù)期；客戶導(dǎo)入不及預(yù)期。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)13次買入評級、2次增持評級、1次增持-A評級、1次跑贏行業(yè)評級、1次推薦評級、1次優(yōu)于大市評級。 【15:37 中望軟件(688083)：3D產(chǎn)品表現(xiàn)亮眼 國產(chǎn)替代指日可待】 8月21日給予中望軟件(688083)買入評級。 盈利預(yù)測與投資建議。預(yù)計(jì)24-26 年，公司營收分別為10.25 億元、13.16 億元、16.98 億元。參考可比公司估值，給予公司2024 年15XPS 估值倍數(shù)，則每股合理價(jià)值為126.78 元/股，維持“買入”評級。 風(fēng)險(xiǎn)提示。行業(yè)競爭加劇風(fēng)險(xiǎn)；新產(chǎn)品研發(fā)及迭代不及預(yù)期；下游行業(yè)景氣修復(fù)的不確定性。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)24次買入評級、6次推薦評級、3次增持評級、2次買入-A的投評級、2次跑贏行業(yè)評級、1次優(yōu)于大市評級。 【15:37 德賽西威(002920)：凈利潤超預(yù)期 毛利率改善顯著】 8月21日給予德賽西威(002920)買入評級。 風(fēng)險(xiǎn)提示：該領(lǐng)域需要持續(xù)的跟蹤參與者經(jīng)營的波動；2026 年后增長風(fēng)險(xiǎn)。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)28次買入評級、7次增持評級、3次推薦評級、3次跑贏行業(yè)評級、2次買入-A投資評級、1次強(qiáng)推評級。 【15:37 今天國際(300532)：新增訂單扭轉(zhuǎn)下滑趨勢 潛力行業(yè)取得重大突破】 8月21日給予今天國際(300532)買入評級。 投資建議：預(yù)計(jì)公司2024-2026 年實(shí)現(xiàn)收入31.42/34.36/39.59 億元，實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤4.42/5.20/6.28 億元，維持“買入”評級。 風(fēng)險(xiǎn)提示：宏觀經(jīng)濟(jì)下行壓力，新行業(yè)拓展不及預(yù)期，市場競爭加劇。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)2次買入評級。 【15:37 新宙邦(300037)：電解液拖累公司業(yè)績 氟化工助力成長】 8月21日給予新宙邦(300037)買入評級。 投資建議： 風(fēng)險(xiǎn)提示： 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)24次買入評級、7次增持評級、3次跑贏行業(yè)評級、2次優(yōu)于大市評級、1次推薦評級。 【15:32 新經(jīng)典(603096)：國內(nèi)業(yè)務(wù)增長 海外業(yè)務(wù)減虧 彰顯企業(yè)韌性】 8月21日給予新經(jīng)典(603096)買入評級。 盈利預(yù)測和投資建議。該機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)2024-2026 年公司的營業(yè)收入為9.31/9.62/9.94 億元，歸母凈利潤為1.72/1.84/1.95 億元?？紤]到公司的經(jīng)營韌性和高分紅的意向，2021/2022/2023 年度公司的股利支付率分別為72.76%、92.55%、86.76%，以2023 年末分紅和2024 年8 月16 日收盤價(jià)計(jì)算的股息率為5.6%。該機(jī)構(gòu)維持公司2024 年22 倍的PE估值，對應(yīng)的每股合理價(jià)值為23.22 元/股，維持“買入”評級。 風(fēng)險(xiǎn)提示。圖書消費(fèi)疲軟；公司頭部圖書銷量下滑；AI 技術(shù)應(yīng)用不及預(yù)期；線上折扣加劇；海外業(yè)務(wù)虧損；行業(yè)監(jiān)管政策變化。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)7次買入評級、2次優(yōu)于大市評級、2次中性評級、2次“買入”投資評級。 【15:32 美的集團(tuán)(000333)：2024Q2龍頭業(yè)績快速提升 海外表現(xiàn)強(qiáng)勁】 8月21日給予美的集團(tuán)(000333)買入評級。 投資建議：行業(yè)端，伴隨國內(nèi)外終端需求恢復(fù)，家電板塊有望受益。 風(fēng)險(xiǎn)提示：原材料價(jià)格波動風(fēng)險(xiǎn)、匯率波動風(fēng)險(xiǎn)、海外業(yè)務(wù)拓展風(fēng)險(xiǎn)、新業(yè)務(wù)拓展不及預(yù)期等。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)36次買入評級、7次增持評級、3次“買入”投資評級、3次優(yōu)于大市評級、3次買入-A的投評級、2次強(qiáng)推評級、1次推薦評級。 中財(cái)網(wǎng)
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