PR山南01 (152151): 2019年第一期淮南市山南開發(fā)建設(shè)有限責(zé)任公司公司債券2025年分期償還本金的提示性公告
2019年第一期淮南市山南開發(fā)建設(shè)有限責(zé)任公司公司債券 2025年分期償還本金的提示性公告 本公司全體董事或具有同等職責(zé)的人員保證本公告內(nèi)容不 存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真 實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。 重要內(nèi)容提示： ? 債權(quán)登記日：2025年3月31日 ? 分期償還本金日：2025年4月1日 ? 本次償還比例：20% 根據(jù)《2019年第一期淮南市山南開發(fā)建設(shè)有限責(zé)任公司公 司債券募集說明書》，2019年第一期淮南市山南開發(fā)建設(shè)有限責(zé) 任公司公司債券（以下簡稱“本期債券”）附設(shè)本金提前償還條 款，從第3個(gè)計(jì)息年度開始，逐年分別按照發(fā)行總額20%、20%、 20%、20%和20%的比例償還債券本金，本期債券存續(xù)期后五年的 當(dāng)期利息隨本金一起支付?；茨鲜猩侥祥_發(fā)建設(shè)有限責(zé)任公司 （以下簡稱“發(fā)行人”）將于2025年4月1日兌付本期債券發(fā)行 總量20%的本金。為保證分期償還本金工作的順利進(jìn)行，現(xiàn)將有 關(guān)事宜公告如下： 一、本期債券的基本情況 1、債券名稱：2019年第一期淮南市山南開發(fā)建設(shè)有限責(zé)任 公司公司債券 2、債券簡稱：PR山南01 3、債券代碼：152151 4、發(fā)行人：淮南市山南開發(fā)建設(shè)有限責(zé)任公司 5、發(fā)行總額：7億元 6、債券期限：本期債券為 7年期固定利率債券，每年付息 一次，每年付息時(shí)按債權(quán)登記日日終在托管機(jī)構(gòu)托管名冊(cè)上登記 的各債券持有人所持債券面值應(yīng)獲利息進(jìn)行支付；分次還本，從 第 3個(gè)計(jì)息年度開始，逐年分別按照發(fā)行總額 20%、20%、20%、 20%和 20%的比例償還債券本金，本期債券存續(xù)期后五年的當(dāng)期 利息隨本金一起支付。年度付息款項(xiàng)自付息日起不另計(jì)利息，到 期兌付款項(xiàng)自兌付日起不另計(jì)利息。 7、票面利率：本期債券票面利率（計(jì)息年利率）為7.94%。 8、計(jì)息期限及付息日：本期債券計(jì)息期限自2019年4月1 日起至2026年3月31日止。本期債券付息日為2020年至2026 年每年的4月1日（如遇法定節(jié)假日或休息日，則順延至其后的 第1個(gè)工作日）。 二、本期債券分期償還本金情況 1、債權(quán)登記日：2025年3月31日。截至該日收市后，本 期債券投資者托管賬戶所記載的本期債券余額中，20%比例的本 金將被兌付。 2、分期償還方案 本期債券將于2022年、2023年、2024年、2025年和2026 年的每年4月1日（遇法定節(jié)假日則順延至其后的第1個(gè)交易日） 分別按照債券發(fā)行總額20%、20%、20%、20%、20%比例償還本金， 最后五年每年的應(yīng)付利息隨當(dāng)年兌付的本金部分一起支付。 本期債券發(fā)行人在分期償還本金時(shí)，投資者賬戶中的債券持 倉數(shù)量保持不變，每張債券對(duì)應(yīng)的面值相應(yīng)減少。債券應(yīng)計(jì)利息 以調(diào)整后的債券面值為依據(jù)進(jìn)行計(jì)算。 3、債券面值計(jì)算方式 本次分期償還20%本金后至下次分期償還前，本期債券面值 = 100元×（1-已償還比例-本次償還比例） = 100元×（1-60%-20%） = 20元。 4、開盤參考價(jià)調(diào)整方式 分期償還日開盤參考價(jià) = 分期償還日前收盤價(jià)-100×本次償還比例 = 分期償還日前收盤價(jià)-100×20% = 分期償還日前收盤價(jià)-20 三、分期償還本金兌付辦法 （一）本公司將與中國證券登記結(jié)算上海分公司簽訂委托代 理債券兌付、兌息協(xié)議，委托中國證券登記結(jié)算上海分公司進(jìn)行 債券兌付、兌息。如本公司未按時(shí)足額將債券兌付、兌息資金劃 入中國證券登記結(jié)算上海分公司指定的銀行賬戶，則中國證券登 記結(jié)算上海分公司將根據(jù)協(xié)議終止委托代理債券兌付、兌息服務(wù)， 后續(xù)兌付、兌息工作由本公司自行負(fù)責(zé)辦理，相關(guān)實(shí)施事宜以本 公司的公告為準(zhǔn)。公司將在本期分期償還本金日2個(gè)交易日前將 本期債券的分期償還本金足額劃付至中國證券登記結(jié)算上海分 公司指定的銀行賬戶。 （二）中國證券登記結(jié)算上海分公司在收到款項(xiàng)后，通過資 金結(jié)算系統(tǒng)將債券分期償還本金劃付給相應(yīng)的兌付機(jī)構(gòu)（證券公 司或中證登上海分公司認(rèn)可的其他機(jī)構(gòu)），投資者于兌付機(jī)構(gòu)領(lǐng) 取分期償還本金。 四、相關(guān)機(jī)構(gòu)及聯(lián)系方式 1、發(fā)行人：淮南市山南開發(fā)建設(shè)有限責(zé)任公司 地址：安徽省淮南市田家庵區(qū)洞山口一號(hào) 聯(lián)系人：夏夢(mèng) 聯(lián)系電話：0554-6628115 2、主承銷商:東方證券股份有限公司 地址：北京市西城區(qū)太平橋大街18號(hào)豐融國際北翼15層 聯(lián)系人：張娜伽 聯(lián)系電話：021-23153582 3、托管人：中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司 地址：上海市浦東新區(qū)楊高南路188號(hào) 聯(lián)系人：安弘揚(yáng) 聯(lián)系電話：021-68606405 特此公告。 中財(cái)網(wǎng)
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