6公司獲得推薦評級-更新中
2月18日給予圣邦股份(300661)推薦評級。 投資建議： 該機(jī)構(gòu)預(yù)計2024-2026 年圣邦股份歸母凈利潤分別為4.86/7.04/10.10 億元，對應(yīng)現(xiàn)價PE 為91/63/44 倍。公司是國內(nèi)模擬IC 龍頭企業(yè)，依靠高強度研發(fā)和強大產(chǎn)品線鑄就高競爭壁壘，該機(jī)構(gòu)看好公司長期成長，首次覆蓋，給予“推薦”評級。 風(fēng)險提示：產(chǎn)品研發(fā)迭代不及預(yù)期；下游需求不及預(yù)期；市場競爭風(fēng)險。 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)10次買入評級、4次增持評級、2次跑贏行業(yè)評級、2次推薦評級、1次優(yōu)于大市評級、1次“買入”投資評級。 【17:11 基康儀器(830879)：水利下游投資創(chuàng)新高 公司業(yè)績穩(wěn)步提升】 2月18日給予基康儀器(830879)推薦評級。 投資建議：公司以市場為導(dǎo)向，針對重點行業(yè)建立專業(yè)團(tuán)隊，布局和奠定公司高質(zhì)量發(fā)展的基礎(chǔ)；同時進(jìn)一步加大研發(fā)投人，強化技術(shù)創(chuàng)新驅(qū)動，提升公司核心競爭力，有望賦能公司高質(zhì)量發(fā)展。該機(jī)構(gòu)預(yù)計公司2024-2026年實現(xiàn)營收分別為3.57/3.96/4.40億元，實現(xiàn)歸母凈利潤分別為0.77/0.86/0.98 億元，對應(yīng)EPS分別為0.55/0.62/0.70元/股，對應(yīng)PE分別為 23.82/21.25/18.68倍，維持“推薦”評級。 風(fēng)險提示：下游需求不及預(yù)期的風(fēng)險；市場競爭加劇的風(fēng)險；新產(chǎn)品開發(fā)進(jìn)度不及預(yù)期的風(fēng)險。 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)3次增持評級、2次推薦評級、1次買入評級。 【14:56 精智達(dá)(688627)：股權(quán)激勵彰顯長期發(fā)展信心 半導(dǎo)體測試設(shè)備新訂單釋放成長動能】 2月18日給予精智達(dá)(688627)推薦評級。 公司盈利預(yù)測及投資評級：公司是新型顯示檢測設(shè)備和半導(dǎo)體存儲器件測試設(shè)備行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)，半導(dǎo)體測試設(shè)備新訂單釋放成長動能，業(yè)績有望持續(xù)增長。 風(fēng)險提示：（1）下游需求不及預(yù)期；（2）市場競爭加劇風(fēng)險；（3）技術(shù)迭代風(fēng)險。 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)4次買入評級、2次推薦評級、2次增持評級、1次“增持”投資評級。 【14:56 深信服(300454)：云化戰(zhàn)略下的深信服：安全賦能、智算一體】 2月18日給予深信服(300454)推薦評級。 投資建議：公司歷經(jīng)多年構(gòu)建稀缺的混合云架構(gòu)，在實現(xiàn)“線上線下一朵云”的布局下，秉持“AI First”戰(zhàn)略，DeepSeek 的持續(xù)發(fā)酵為公司的業(yè)務(wù)發(fā)展點燃“助推器”。公司在手握混合云+AI 構(gòu)建安全GPT+訂閱服務(wù)的基座到能力再到商業(yè)模式的多維共振，有望迎來重要拐點，該機(jī)構(gòu)預(yù)計2024-2026 年公司實現(xiàn)營收80、92、115 億元，實現(xiàn)歸母凈利潤2.0、3.3、4.4 億元，2025 年2 月17日收盤價對應(yīng)市盈率為212X、130X、96X，維持“推薦”評級。 風(fēng)險提示：技術(shù)發(fā)展不確定，行業(yè)競爭加劇。 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)7次買入評級、2次推薦評級、2次增持評級、1次增持-A評級、1次優(yōu)于大市評級、1次買入”評級、1次跑贏行業(yè)評級、1次強推評級。 【12:21 龍芯中科(688047)：業(yè)績短期承壓 看好公司長期發(fā)展】 2月18日給予龍芯中科(688047)推薦評級。 公司盈利預(yù)測及投資評級：公司營收基本符合預(yù)期，但受下游需求收縮影響以及公司主動減少解決方案類業(yè)務(wù)影響等營收有所下降；此外受毛利率恢復(fù)不及預(yù)期、信用減值損失和資產(chǎn)減值損失等影響歸母凈利潤下降較多。但公司積極應(yīng)對經(jīng)營壓力，信息化業(yè)務(wù)企穩(wěn)回暖，公司作為信創(chuàng)龍頭企業(yè)積極探索AI+方案，看好公司長期發(fā)展?jié)摿?，結(jié)合公司業(yè)績預(yù)告，該機(jī)構(gòu)下調(diào)公司2024-2026年歸母凈利潤至-6.18、0.13 和0.89 億元，對應(yīng)EPS 分別為-1.54、0.03 和0.22元。當(dāng)前股價對應(yīng)2024-2026 年P(guān)S 值分別為105、80 和58 倍，維持“推薦”評級。 風(fēng)險提示：信創(chuàng)進(jìn)程不及預(yù)期、下游需求恢復(fù)不及預(yù)期、公司業(yè)務(wù)拓展不及預(yù)期風(fēng)險等。 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)4次推薦評級、1次優(yōu)于大市評級。 【08:16 江淮汽車(600418)深度研究報告：商乘并舉 華為合作開啟騰飛曲線】 2月18日給予江淮汽車(600418)推薦評級。 投資建議：當(dāng)前江淮汽車業(yè)務(wù)主要可分為自主和尊界兩部分。其中，自主業(yè)務(wù)受出口提振，該機(jī)構(gòu)預(yù)計公司2024-2026 年營收414 億元、441 億元、468 億元，實現(xiàn)小幅增長。尊界具備品牌競爭優(yōu)勢，預(yù)計2025-2026 年銷量0.6 萬輛、1.8萬輛，營收60 億元、180 億元，并有望快速實現(xiàn)盈利。結(jié)合自主和尊界，預(yù)計公司2024-2026 年營收415 億元、501 億元、649 億元，同比-7.9%、+21%、+29%，歸母凈利潤為-17.7 億、-14.1 億、9.9 億元。 風(fēng)險提示：華為合作進(jìn)度不及預(yù)期、尊界品牌銷量不及預(yù)期、豪華車市場消費不及預(yù)期、出口市場開拓不及預(yù)期等。 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)9次增持評級、7次買入評級、4次優(yōu)于大市評級、2次“買入”投資評級、1次“增持”投資評級、1次跑贏行業(yè)評級、1次推薦評級、1次增持-A評級。 中財網(wǎng)
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