昆船智能(301311):使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金
昆船智能技術股份有限公司 關于使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的公告 本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有 虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。 昆船智能技術股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2025年1月7日召開第二屆董事會第十五次會議和第二屆監(jiān)事會第十二次會議，審議通過了《關于使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的議案》，同意公司在確保募集資金使用計劃正常實施的前提下，使用部分閑置募集資金人民幣25,000萬元暫時補充流動資金，使用期限自公司董事會審議通過之日起不超過12個月?，F(xiàn)將具體情況公告如下： 一、募集資金基本情況 經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會《關于同意昆船智能技術股份有限公司首次公開發(fā)行股票注冊的批復》（證監(jiān)許可[2022]1974號）同意注冊，公司首次公開發(fā)行人民幣普通股（A股）股票60,000,000股，每股面值1元，每股發(fā)行價格為人民幣13.88元，募集資金總額為人民幣832,800,000.00元，扣除各類發(fā)行費用（不含稅）后實際募集資金凈額為人民幣776,562,631.55元。 上述募集資金到位情況已經(jīng)致同會計師事務所（特殊普通合伙）于2022年11月25日出具的《驗資報告》（致同驗字（2022）第110C000709號）驗證。公司已將募集資金存放于公司為本次發(fā)行開立的募集資金專戶，公司與保薦機構(gòu)、募集資金專戶開戶銀行簽署了《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》，開設了募集資金專項賬戶，對募集資金實行專戶存儲。上述全部募集資金已按規(guī)定存放于公司募集資金專戶。 二、募集資金投資項目情況 根據(jù)公司《首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市招股說明書》，公司首次公開發(fā)行人民幣普通股（A股）股票的募集資金在扣除發(fā)行費用后將投資于以下項目： 單位：萬元
公司于2024年2月1日召開第二屆董事會第六次會議和第二屆監(jiān)事會第五次會議，審議通過了《關于使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的議案》，同意公司在確保募集資金使用計劃正常實施的前提下，使用部分閑置募集資金人民幣25,000萬元暫時補充流動資金，使用期限自公司董事會審議通過之日起不超過12個月，到期歸還至募集資金專用賬戶。具體情況詳見公司于 2024 年 2 月 2 日披露在巨潮資訊網(wǎng) （www.cninfo.com.cn）上的《關于使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的公 告》（公告編號：2024-004）。 截至2024年12月30日，公司已將上述用于暫時補充流動資金的閑置募集資金25,000萬元歸還至募集資金專用賬戶。公司前次使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的期限未超過12個月。具體內(nèi)容詳見公司于2024年12月30日披露在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上的《關于歸還用于暫時補充流動資金的閑置募集資金的公告》（公告編號：2024-080）。 四、本次使用部分閑置募集資金補充流動資金的計劃 由于公司募集資金投資項目的建設需要一定的周期，根據(jù)募集資金投資項目的實際建設進度，現(xiàn)階段募集資金在短期內(nèi)出現(xiàn)部分閑置的情況。為提高募集資金的使用效率，降低財務成本，根據(jù)《上市公司監(jiān)管指引第 2號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 2號——創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作》等相關規(guī)定，結(jié)合公司發(fā)展規(guī)劃及實際生產(chǎn)經(jīng)營的需要，在確保募集資金投資項目的資金需求以及募集資金使用計劃正常進行的前提下，公司擬使用部分閑置募集資金人民幣25,000萬元暫時補充流動資金，預計將節(jié)約財務費用人民幣650.00萬元，使用期限自公司董事會審議通過之日起不超過 12個月。 本次使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金到期前，公司將及時歸還至募集資金專戶。本次使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金，僅用于與公司主營業(yè)務相關的生產(chǎn)經(jīng)營活動，不會變相改變募集資金用途，不會通過直接或間接的安排用于新股配售、申購，或用于股票及其衍生品種、可轉(zhuǎn)換公司債券等交易。 本次暫時使用部分閑置募集資金補充流動資金后 12個月內(nèi)不進行高風險投資、不對控股子公司以外的對象提供財務資助。 五、履行的審議程序及相關意見 （一）董事會審議情況 2025年1月7日，公司召開第二屆董事會第十五次會議，審議通過了《關于使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的議案》，同意公司在確保募集資金使用計劃正常實施的前提下，使用部分閑置募集資金人民幣25,000萬元暫時補充流動資金，使用期限自公司董事會審議通過之日起不超過12個月。該事項無需提交股東會審議。 （二）監(jiān)事會意見 2025年1月7日，公司召開第二屆監(jiān)事會第十二次會議，審議通過了《關于使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的議案》，經(jīng)審議，監(jiān)事會認為：公司在不影響募集資金項目建設的情況下，使用部分暫時閑置募集資金人民幣25,000萬元暫時補充流動資金，有助于提高募集資金使用效率，降低公司財務成本，不會影響募集資金投資計劃的正常進行，不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情況。 因此，監(jiān)事會一致同意公司本次使用閑置募集資金暫時補充流動資金的事項。 （三）保薦機構(gòu)核查意見 經(jīng)核查，中信建投證券認為：公司本次使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金事項已經(jīng)公司董事會和監(jiān)事會審議通過，無需提交股東會審議，履行了必要的決策程序，符合相關法律、法規(guī)等的要求。公司已承諾本次使用25,000萬元閑置募集資金暫時補充流動資金，僅用于與主營業(yè)務相關的生產(chǎn)經(jīng)營活動，有利于其提高募集資金的使用效率，降低財務費用，不影響募集資金投資項目的正常進行，不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情況。 綜上，中信建投證券對公司本次使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金事項無異議。 六、備查文件 1、第二屆董事會第十五次會議決議； 2、第二屆監(jiān)事會第十二次會議決議； 3、中信建投證券股份有限公司關于昆船智能技術股份有限公司使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的核查意見。 特此公告。 昆船智能技術股份有限公司 董事會 2025年1月8日 中財網(wǎng)
 |