昆船智能(301311):中信建投證券股份有限公司關于昆船智能技術股份有限公司使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的核查意見
關于昆船智能技術股份有限公司 使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的核查意見 中信建投證券股份有限公司（以下簡稱“中信建投證券”或“保薦機構(gòu)”）作為昆船智能技術股份有限公司（以下簡稱“昆船智能”或“公司”）首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市的保薦機構(gòu)，根據(jù)《證券發(fā)行上市保薦業(yè)務管理辦法》《上市公司監(jiān)管指引第 2號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第2號——創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作》等法律法規(guī)和規(guī)范性文件的要求，對昆船智能使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金進行了核查，并發(fā)表如下核查意見： 一、募集資金基本情況 經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會《關于同意昆船智能技術股份有限公司首次公開發(fā)行股票注冊的批復》（證監(jiān)許可[2022]1974號）同意注冊，公司首次公開發(fā)行人民幣普通股（A股）股票 60,000,000股，每股面值 1元，每股發(fā)行價格為人民幣 13.88元，募集資金總額為人民幣 832,800,000.00元，扣除各類發(fā)行費用（不含稅）后實際募集資金凈額為人民幣 776,562,631.55元。 上述募集資金到位情況已經(jīng)致同會計師事務所（特殊普通合伙）于 2022年11月 25日出具的《驗資報告》（致同驗字（2022）第 110C000709號）驗證。公司已將募集資金存放于公司為本次發(fā)行開立的募集資金專戶，公司與保薦機構(gòu)、募集資金專戶開戶銀行簽署了《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》，開設了募集資金專項賬戶，對募集資金實行專戶存儲。上述全部募集資金已按規(guī)定存放于公司募集資金專戶。 二、募集資金投資項目情況 根據(jù)公司《首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市招股說明書》，公司首次公開發(fā)行人民幣普通股（A股）股票的募集資金在扣除發(fā)行費用后將投資于以下項目： 單位：萬元
公司于 2024年 2月 1日召開第二屆董事會第六次會議和第二屆監(jiān)事會第五次會議，審議通過了《關于使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的議案》，同意公司在確保募集資金使用計劃正常實施的前提下，使用部分閑置募集資金人民幣 25,000萬元暫時補充流動資金，使用期限自公司董事會審議通過之日起不超過 12個月，到期歸還至募集資金專用賬戶。具體情況詳見公司于 2024年 2月2日披露在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上的《關于使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的公告》（公告編號：2024-004）。 截至 2024年 12月 30日，公司已將上述用于暫時補充流動資金的閑置募集資金 25,000萬元歸還至募集資金專用賬戶。公司前次使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的期限未超過 12個月。具體內(nèi)容詳見公司于 2024年 12月 30日披露在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上的《關于歸還用于暫時補充流動資金的閑置募集資金的公告》（公告編號：2024-080）。 四、本次使用部分閑置募集資金補充流動資金的計劃 由于公司募集資金投資項目的建設需要一定的周期，根據(jù)募集資金投資項目的實際建設進度，現(xiàn)階段募集資金在短期內(nèi)出現(xiàn)部分閑置的情況。為提高募集資金的使用效率，降低財務成本，根據(jù)《上市公司監(jiān)管指引第 2號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 2號——創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作》等相關規(guī)定，結(jié)合公司發(fā)展規(guī)劃及實際生產(chǎn)經(jīng)營的需要，在確保募集資金投資項目的資金需求以及募集資金使用計劃正常進行的前提下，公司擬使用部分閑置募集資金人民幣 25,000萬元暫時補充流動資金，預計將節(jié)約財務費用人民幣 650.00萬元，使用期限自公司董事會審議通過之日起不超過 12個月。 本次使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金到期前，公司將及時歸還至募集資金專戶。本次使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金，僅用于與公司主營業(yè)務相關的生產(chǎn)經(jīng)營活動，不會變相改變募集資金用途，不會通過直接或間接的安排用于新股配售、申購，或用于股票及其衍生品種、可轉(zhuǎn)換公司債券等交易。 不對控股子公司以外的對象提供財務資助。 五、公司履行的審議程序 （一）董事會審議情況 2025年 1月 7日，公司召開第二屆董事會第十五次會議，審議通過了《關于使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的議案》，同意公司在確保募集資金使用計劃正常實施的前提下，使用部分閑置募集資金人民幣 25,000萬元暫時補充流動資金，使用期限自公司董事會審議通過之日起不超過 12個月。該事項無需提交股東會審議。 （二）監(jiān)事會意見 2025年 1月 7日，公司召開第二屆監(jiān)事會第十二次會議，審議通過了《關于使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的議案》，經(jīng)審議，監(jiān)事會認為：公司在不影響募集資金項目建設的情況下，使用部分暫時閑置募集資金人民幣25,000萬元暫時補充流動資金，有助于提高募集資金使用效率，降低公司財務成本，不會影響募集資金投資計劃的正常進行，不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情況。 因此，監(jiān)事會一致同意公司本次使用閑置募集資金暫時補充流動資金的事項。 六、保薦機構(gòu)的核查意見 經(jīng)核查，中信建投認證券為：公司本次使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金事項已經(jīng)公司董事會和監(jiān)事會審議通過，無需提交股東會審議，履行了必要的決策程序符合相關法律、法規(guī)等的要求。公司已承諾本次使用 25,000萬元閑置募集資金暫時補充流動資金，僅用于與主營業(yè)務相關的生產(chǎn)經(jīng)營活動，有利于其提高募集資金的使用效率，降低財務費用，不影響募集資金投資項目的正常進行，不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情況。 綜上，中信建投證券對公司本次使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金事項無異議。 中財網(wǎng)
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