4股獲買入評(píng)級(jí) 最新:麥格米特
12月14日給予麥格米特(002851)買入評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測與估值：預(yù)計(jì)24-26 年公司總收入分別為86.9/ 109.3/ 134.6 億元，同增29%/ 26%/ 23%；歸母凈利潤分別為6.5/ 8.3/ 10.2 億元，同增3%/27%/23%，該機(jī)構(gòu)給予主業(yè)25 年25 倍PE 估值，對(duì)應(yīng)主業(yè)目標(biāo)市值177.5 億元；AI 新業(yè)務(wù)預(yù)計(jì)年化利潤增量5+億元，給予30 倍PE。主業(yè)+AI 新業(yè)務(wù)合計(jì)目標(biāo)市值327.5 億元，目標(biāo)價(jià)64.97 元，首次覆蓋給予“買入”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：市場競爭加劇風(fēng)險(xiǎn)；新能源汽車銷量不及預(yù)期；AI 服務(wù)器電源銷量波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)；費(fèi)用控制不及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)；測算主觀風(fēng)險(xiǎn)；股價(jià)波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)10次買入評(píng)級(jí)、3次增持評(píng)級(jí)、2次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、1次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)。 【17:12 穩(wěn)健醫(yī)療(300888)：全棉時(shí)代可持續(xù)發(fā)展 醫(yī)療出海提供新機(jī)遇】 12月14日給予穩(wěn)健醫(yī)療(300888)買入評(píng)級(jí)。 上調(diào)盈利預(yù)測，調(diào)整評(píng)級(jí)至“買入” 基于以上變化，該機(jī)構(gòu)調(diào)整盈利預(yù)測，并上調(diào)至“買入”評(píng)級(jí)；預(yù)計(jì)公司24-26年歸母凈利為8.1/10.3/12.7 億元（原值為8.0、9.3 以及10.8 億元），EPS分別為1.4、1.8 以及2.2 元/股（原值為1.4、1.6 以及1.8 元/股），PE 分別為30x、24x、19x。 風(fēng)險(xiǎn)提示：市場競爭激烈，核心高管流失，發(fā)展不及預(yù)期 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)13次買入評(píng)級(jí)、5次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、4次增持評(píng)級(jí)、3次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、2次強(qiáng)推評(píng)級(jí)、1次買入-A的投評(píng)級(jí)。 【13:12 東睦股份(600114)：新材料平臺(tái)型領(lǐng)軍企業(yè) 折疊屏鉸鏈加速放量】 12月14日給予東睦股份(600114)買入評(píng)級(jí)。 投資建議： 風(fēng)險(xiǎn)提示： 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)7次買入評(píng)級(jí)、4次增持評(píng)級(jí)、2次買入-A的投評(píng)級(jí)、1次推薦評(píng)級(jí)、1次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、1次“買入”投資評(píng)級(jí)。 【10:12 天融信(002212)：Q3迎業(yè)績拐點(diǎn) 與華為合作深度參與國產(chǎn)化進(jìn)程】 12月14日給予天融信(002212)買入評(píng)級(jí)。 投資建議：根據(jù)公司三季報(bào)公布財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)，考慮到下游需求變動(dòng)等情況，該機(jī)構(gòu)調(diào)整公司盈利預(yù)期，預(yù)計(jì)公司24/25/26 年實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入33.94/38.87/44.76 億元（前值36.16/41.22/46.42 億元），同比增長9%/15%/15%；凈利潤1.84/2.86/3.80 億元（前值2.67/3.53/4.66 億元），同比增長149%/56%/33%。考慮到公司AI 產(chǎn)品布局完備，作為華為合作伙伴深度參與軟硬件國產(chǎn)化進(jìn)程，有望長期受益于技術(shù)迭代落地和行業(yè)增長，該機(jī)構(gòu)維持公司“買入”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：技術(shù)落地不及預(yù)期，業(yè)績不及預(yù)期，行業(yè)競爭加劇，宏觀經(jīng)濟(jì)波動(dòng)影響，數(shù)據(jù)更新不及時(shí)等 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)9次買入評(píng)級(jí)、5次增持評(píng)級(jí)、3次推薦評(píng)級(jí)、1次增持-A評(píng)級(jí)、1次買入-A的投評(píng)級(jí)。 中財(cái)網(wǎng)
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