37股獲買入評(píng)級(jí) 最新:三只松鼠
10月11日給予三只松鼠(300783)買入評(píng)級(jí)。 投資建議：維持“買入” 盈利預(yù)測(cè)：考慮到公司費(fèi)率優(yōu)化超預(yù)期，上調(diào)前期盈利預(yù)測(cè)，預(yù)計(jì)2024-2026 年公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)總收入104.07/138.91/177.45 億元，同比+46.3%/+33.5%/+27.7%；實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)4.07/5.81/8.61 億元（前值3.76/5.80/8.60），同比+85.2%/+42.7%/+48.2%；當(dāng)前股價(jià)對(duì)應(yīng)PE 分別為24.64/17.27/11.65 倍，維持“買入”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：： 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)31次買入評(píng)級(jí)、16次增持評(píng)級(jí)、6次謹(jǐn)慎推薦評(píng)級(jí)、4次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、4次強(qiáng)烈推薦評(píng)級(jí)、3次推薦評(píng)級(jí)、3次買入-A的投評(píng)級(jí)、2次增持-B評(píng)級(jí)、1次“買入”投資評(píng)級(jí)、1次增持”評(píng)級(jí)。 【20:57 賽力斯(601127)2024Q3業(yè)績(jī)預(yù)告點(diǎn)評(píng)：業(yè)績(jī)超預(yù)期 盈利能力持續(xù)向好】 10月11日給予賽力斯(601127)買入評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)與投資評(píng)級(jí)：由于公司在售車型訂單&交付表現(xiàn)較佳，同時(shí)公司于8 月公告收購(gòu)控股子公司賽力斯汽車少數(shù)股東金新基金持有的賽力斯汽車19.36%股權(quán)，進(jìn)一步提升公司利潤(rùn)水平。此外公司入股引望有望增厚公司投資收益，該機(jī)構(gòu)上調(diào)公司2024/2025/2026 年歸母凈利潤(rùn)預(yù)期至59.9/97.6/154.3 億元（原為49.0/76.4/114.5 億元），對(duì)應(yīng)PE 為20/12/8x。 風(fēng)險(xiǎn)提示：芯片/電池等關(guān)鍵零部件供應(yīng)鏈不穩(wěn)定；新平臺(tái)車型推進(jìn)不及預(yù)期；公司與華為合作推進(jìn)進(jìn)度不及預(yù)期等 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)12次買入評(píng)級(jí)、4次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、3次“買入”投資評(píng)級(jí)、2次增持評(píng)級(jí)、1次推薦評(píng)級(jí)。 【20:07 西麥?zhǔn)称?/a>(002956)：燕麥龍頭新突破 內(nèi)生外延布局大健康領(lǐng)域】 10月11日給予西麥?zhǔn)称?/a>(002956)買入評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)與投資評(píng)級(jí)：西麥?zhǔn)称?/a>主業(yè)通過擴(kuò)渠道、拓新品雙輪驅(qū)動(dòng)攫取燕麥行業(yè)份額；外延并購(gòu)布局大健康賽道尋找新增長(zhǎng)。該機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì) 2024-2026 年公司收入分別為 20.0/24.3/28.7 億元，同比+27%/21%/18%，預(yù)計(jì)歸母凈利潤(rùn)為 1.2/1.6/2.0 億元，同比+6%/33%/25%，對(duì)應(yīng) PE 分別為 23X、17X，14X。公司估值對(duì)比同業(yè)其他休閑食品公司仍有空間，首次覆蓋，給予“買入”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：原材料價(jià)格大幅波動(dòng)、核心產(chǎn)品及研發(fā)新品增長(zhǎng)不達(dá)預(yù)期、食品安全風(fēng)險(xiǎn)。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)3次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、3次增持評(píng)級(jí)、2次“買入”投資評(píng)級(jí)、1次買入評(píng)級(jí)。 【19:57 杰克股份(603337)：Q3行業(yè)內(nèi)銷承壓 公司維持強(qiáng)勁增長(zhǎng)】 10月11日給予杰克股份(603337)買入評(píng)級(jí)。 Q3 業(yè)績(jī)快速增長(zhǎng)，上調(diào)24 年盈利預(yù)測(cè) 公司發(fā)布業(yè)績(jī)預(yù)告，預(yù)計(jì)前三季度實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)6.0~6.3 億，同比+45%~53%，扣非歸母凈利潤(rùn)5.49~5.79 億，同比+48%~56%，對(duì)應(yīng)24Q3單季度歸母凈利潤(rùn)1.83~2.13 億，同比+29%~50%，中位數(shù)1.98 億，同比+39%。公司業(yè)績(jī)表現(xiàn)亮眼，略微上調(diào)全年盈利預(yù)測(cè)，預(yù)計(jì)2024~26 年歸母凈利潤(rùn)分別為8.0\11.6\12.8 億元（較前值調(diào)整4%、0%、-1%），對(duì)應(yīng)PE16\11\10 倍。可比公司2024 年一致預(yù)期為22 倍，考慮到公司盈利彈性較大，給予公司24 年24 倍PE，目標(biāo)價(jià)39.8 元（前值38.2 元），維持“買入”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：1）服裝行業(yè)復(fù)蘇進(jìn)度不及預(yù)期；2）智能吊掛行業(yè)滲透率提升進(jìn)度不及預(yù)期；3）匯率波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)16次買入評(píng)級(jí)、6次增持評(píng)級(jí)、3次買入-A評(píng)級(jí)、1次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)。 【19:57 大金重能(002487)：風(fēng)電塔筒樁基龍頭 雙海戰(zhàn)略持續(xù)深化】 10月11日給予大金重工(002487)買入評(píng)級(jí)。 投資建議：： 風(fēng)險(xiǎn)提示：： 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)5次買入評(píng)級(jí)、5次推薦評(píng)級(jí)、5次增持評(píng)級(jí)、2次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、2次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)。 【19:57 宇通客車(600066)：9月銷量環(huán)比持續(xù)改善 四季度有望逐月向上】 10月11日給予宇通客車(600066)買入評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)與估值：預(yù)計(jì)公司2024-2026 年歸母凈利潤(rùn)分別為33/40/48 億元，當(dāng)前市值對(duì)應(yīng)PE 分別為18/15/12 倍，維持“買入”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：行業(yè)需求不及預(yù)期；原材料價(jià)格波動(dòng)；匯率及海運(yùn)費(fèi)波動(dòng)。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)36次買入評(píng)級(jí)、9次增持評(píng)級(jí)、4次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、3次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、3次推薦評(píng)級(jí)。 【19:52 賽輪輪胎(601058)點(diǎn)評(píng)：Q3銷量創(chuàng)新高 原料及費(fèi)用略影響盈利能力】 10月11日給予賽輪輪胎(601058)買入評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)與估值：維持盈利預(yù)測(cè)，預(yù)計(jì)2024-2026 年歸母凈利潤(rùn)約45.7、54.3、63.8 億元，對(duì)應(yīng)PE 約11、9、8 倍，維持“買入”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：原材料大幅波動(dòng)影響盈利能力；產(chǎn)能投放不及預(yù)期 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)44次買入評(píng)級(jí)、8次增持評(píng)級(jí)、5次推薦評(píng)級(jí)、4次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、3次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、3次“買入”投資評(píng)級(jí)、2次強(qiáng)推評(píng)級(jí)、1次增持-B評(píng)級(jí)。 【18:57 天德鈺(688252)：新品份額持續(xù)提升 業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)強(qiáng)勢(shì)】 10月11日給予天德鈺(688252)買入評(píng)級(jí)。 投資建議：： 風(fēng)險(xiǎn)提示：： 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)4次增持評(píng)級(jí)、3次買入評(píng)級(jí)、1次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)。 【18:57 特銳德(300001)2024年三季報(bào)預(yù)告點(diǎn)評(píng)：電力設(shè)備及充電網(wǎng)雙輪驅(qū)動(dòng) 三季度業(yè)績(jī)大超預(yù)期】 10月11日給予特銳德(300001)買入評(píng)級(jí)。 投資建議：公司電力設(shè)備及充電網(wǎng)業(yè)務(wù)雙輪驅(qū)動(dòng)，該機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)2024-2026 年公司實(shí)現(xiàn)歸母凈利7.61/10.24/14.34 億元，同比+54.92%/+34.57%/+40.01%，對(duì)應(yīng)EPS 為0.72/0.97/1.36 元，維持“買入”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：新能源車銷量不及預(yù)期；充電樁建設(shè)不及預(yù)期；行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)21次買入評(píng)級(jí)、5次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、2次增持評(píng)級(jí)、1次“買入”投資評(píng)級(jí)、1次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)。 【18:57 長(zhǎng)安汽車(000625)：深藍(lán)L07/阿維塔07等新車型上市 9月銷量環(huán)比+14%】 10月11日給予長(zhǎng)安汽車(000625)買入評(píng)級(jí)。 投資建議： 風(fēng)險(xiǎn)提示： 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)70次買入評(píng)級(jí)、15次推薦評(píng)級(jí)、14次增持評(píng)級(jí)、5次“買入”投資評(píng)級(jí)、3次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、3次強(qiáng)烈推薦評(píng)級(jí)、1次強(qiáng)推評(píng)級(jí)。 【16:57 萬辰集團(tuán)(300972)：轉(zhuǎn)讓股權(quán) 強(qiáng)化綁定】 10月11日給予萬辰集團(tuán)(300972)買入評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)與投資評(píng)級(jí)：往后展望，量販零食行業(yè)作為效率更高的業(yè)態(tài)，有望持續(xù)提升渠道滲透率，行業(yè)當(dāng)前處于快速跑馬圈地階段，公司作為零食量販行業(yè)頭部品牌，開店和單店持續(xù)兌現(xiàn)，少數(shù)股權(quán)處理逐步進(jìn)行，有望持續(xù)提升歸母持股比例。此次股權(quán)轉(zhuǎn)讓及好想來品牌創(chuàng)始人增持充分表明實(shí)控人及核心管理團(tuán)隊(duì)對(duì)于未來的發(fā)展信心。該機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)公司24-26 年每股收益為0.93、3.07、4.53 元，維持對(duì)公司的“買入”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)因素：區(qū)域市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇、行業(yè)出現(xiàn)價(jià)格戰(zhàn)、多品牌運(yùn)營(yíng)能力不及預(yù)期、食品安全問題。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)8次增持評(píng)級(jí)、6次買入評(píng)級(jí)、4次強(qiáng)烈推薦評(píng)級(jí)、2次“買入”投資評(píng)級(jí)、2次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)。 【16:57 湘佳股份(002982)：冰鮮業(yè)務(wù)持續(xù)領(lǐng)跑 關(guān)注黃雞價(jià)格旺季回升】 10月11日給予湘佳股份(002982)買入評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：爆發(fā)大規(guī)模疫病風(fēng)險(xiǎn)、原材料價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)、公司規(guī)模擴(kuò)張不達(dá)預(yù)期 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)1次買入評(píng)級(jí)。 【16:52 東鵬飲料(605499)：高成長(zhǎng)再超預(yù)期 盈利能力持續(xù)提升】 10月11日給予東鵬飲料(605499)買入評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)與投資建議：國(guó)內(nèi)能量飲料競(jìng)爭(zhēng)格局激烈變革，東鵬通過全國(guó)化不斷提升市占率，該機(jī)構(gòu)看好公司大單品東鵬特飲持續(xù)放量。公司仍在全國(guó)化穩(wěn)步拓展過程中，同時(shí)不斷拓展第二成長(zhǎng)曲線，極高的性價(jià)比與差異化成為市場(chǎng)開拓的有力抓手。該機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)公司2024-2026 年?duì)I收分別為158.54/202.23/252.28 億元，同比增長(zhǎng)41%/28%/25%，凈利潤(rùn)分別為31.56/41.47/52.44 億元，同比增長(zhǎng)55%/31%/26%，對(duì)應(yīng)PE 分別為35/26/21 倍，公司為飲料板塊高成長(zhǎng)標(biāo)的，維持“買入”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：1.功能飲料行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加?。杭t牛訴訟案若有新的進(jìn)展，勝者一方可能會(huì)加大廣告和市場(chǎng)投入，加劇市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)。其他品牌若為了提高市占率，也可能會(huì)加大對(duì)消費(fèi)者的爭(zhēng)奪。2.對(duì)單一產(chǎn)品過于依賴；公司營(yíng)收依賴功能飲料產(chǎn)品，其他飲料類產(chǎn)品營(yíng)收占比相對(duì)較小，若功能飲料市場(chǎng)飽和，則會(huì)對(duì)公司整體增速產(chǎn)生重大影響。3.新增產(chǎn)能投放進(jìn)度低于預(yù)期：公司產(chǎn)能充足保障了生產(chǎn)供應(yīng)銷售，若產(chǎn)能投放較慢導(dǎo)致產(chǎn)能不足，則會(huì)影響公司銷售節(jié)奏。4.省外擴(kuò)張低于預(yù)期：省外市場(chǎng)在公司營(yíng)收中占比逐步提升，華東、西南、華中市場(chǎng)增長(zhǎng)迅速，若省外市場(chǎng)對(duì)公司產(chǎn)品接受度不高則會(huì)影響公司全國(guó)化的進(jìn)展。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)68次買入評(píng)級(jí)、26次增持評(píng)級(jí)、11次推薦評(píng)級(jí)、6次“買入”投資評(píng)級(jí)、5次強(qiáng)推評(píng)級(jí)、5次買入-B評(píng)級(jí)、5次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、4次強(qiáng)烈推薦評(píng)級(jí)、4次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、3次持有評(píng)級(jí)、2次“買入“評(píng)級(jí)。 【16:52 同力日升(605286)：電梯部件制造領(lǐng)先者 新能源行業(yè)新星】 10月11日給予同力日升(605286)買入評(píng)級(jí)。 【投資建議】： 盈利預(yù)測(cè)與投資評(píng)級(jí)：同力日升是國(guó)內(nèi)電梯零部件領(lǐng)先者，且有望打造新能源電站與儲(chǔ)能領(lǐng)先者，未來有望充分受益于：1）圍繞雙碳目標(biāo)和新型電力系統(tǒng)建設(shè)，新能源電站與儲(chǔ)能行業(yè)快速發(fā)展；2）老舊電梯更新改造需求持續(xù)增長(zhǎng)。該機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)公司2024-2026 年?duì)I收為31.83/36.87/41.41 億元，同比增長(zhǎng)31%/16%/12%；歸母凈利潤(rùn)為3.05/4.20/4.98 億元，同比增長(zhǎng)41%/38%/18%。當(dāng)前股價(jià)對(duì)應(yīng)24 年P(guān)E13.99x，可比公司平均24 年P(guān)E 為32.59X，考慮到公司主業(yè)電梯業(yè)務(wù)較為平穩(wěn)，相對(duì)增長(zhǎng)空間不足，該機(jī)構(gòu)給予公司24 年20 倍PE，目標(biāo)價(jià)36.40 元，時(shí)間周期為六個(gè)月。首次覆蓋，該機(jī)構(gòu)給予“買入”評(píng)級(jí)。 【風(fēng)險(xiǎn)提示】： 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)1次“買入”投資評(píng)級(jí)、1次買入評(píng)級(jí)、1次增持評(píng)級(jí)。 【16:52 三只松鼠(300783)：經(jīng)營(yíng)趨勢(shì)向上 利潤(rùn)超預(yù)期】 10月11日給予三只松鼠(300783)買入評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)與投資評(píng)級(jí)：往后展望，公司線上起家，線上渠道運(yùn)營(yíng)能力強(qiáng)，高端性價(jià)比戰(zhàn)略打開抖音流量入口，線上基本盤全面跑通，有望進(jìn)一步提升市占率；禮盒產(chǎn)品性價(jià)比競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)突出，公司作為國(guó)民品牌知名度高，有望延續(xù)快速增長(zhǎng)；線下分銷空間大，性價(jià)比產(chǎn)品強(qiáng)競(jìng)爭(zhēng)力，有望貢獻(xiàn)收入彈性。利潤(rùn)端，公司連續(xù)多個(gè)季度驗(yàn)證供應(yīng)鏈和內(nèi)部組織效率提升驅(qū)動(dòng)盈利能力提升，看好后續(xù)盈利能力持續(xù)向上。該機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)公司24-26 年公司EPS 為1.05、1.47、2.05 元/股，維持對(duì)公司的“買入”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)因素：堅(jiān)果等原材料漲價(jià)、線上競(jìng)爭(zhēng)加劇、線下網(wǎng)點(diǎn)擴(kuò)張不及預(yù)期、食品安全問題。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)30次買入評(píng)級(jí)、16次增持評(píng)級(jí)、6次謹(jǐn)慎推薦評(píng)級(jí)、4次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、3次強(qiáng)烈推薦評(píng)級(jí)、3次推薦評(píng)級(jí)、3次買入-A的投評(píng)級(jí)、2次增持-B評(píng)級(jí)、1次“買入”投資評(píng)級(jí)、1次增持”評(píng)級(jí)。 【16:47 南京銀行(601009)公司點(diǎn)評(píng)：股東增持彰顯信心】 10月11日給予南京銀行(601009)買入評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)與估值： 風(fēng)險(xiǎn)提示：宏觀經(jīng)濟(jì)失速，不良大幅暴露，股東增持不及預(yù)期。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)18次買入評(píng)級(jí)、4次增持評(píng)級(jí)、3次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、2次推薦評(píng)級(jí)。 【15:57 三只松鼠(300783)：盈利實(shí)現(xiàn)高增 堅(jiān)定貫徹高端性價(jià)比戰(zhàn)略】 10月11日給予三只松鼠(300783)買入評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)： 風(fēng)險(xiǎn)提示： 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)29次買入評(píng)級(jí)、16次增持評(píng)級(jí)、6次謹(jǐn)慎推薦評(píng)級(jí)、4次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、3次強(qiáng)烈推薦評(píng)級(jí)、3次推薦評(píng)級(jí)、3次買入-A的投評(píng)級(jí)、2次增持-B評(píng)級(jí)、1次“買入”投資評(píng)級(jí)、1次增持”評(píng)級(jí)。 【15:52 隧道股份(600820)：受益城市更新支持 公共數(shù)據(jù)開發(fā)業(yè)務(wù)駛?cè)肟燔嚨馈?/strong> 10月11日給予隧道股份(600820)買入評(píng)級(jí)。 維持盈利預(yù)測(cè)和目標(biāo)價(jià)9.18 元不變。公司將充分受益于公共數(shù)據(jù)利用加快與城市更新政策力度加大，市值管理指引中長(zhǎng)期破凈公司的估值提升計(jì)劃也有助于公司估值向凈資產(chǎn)回歸，當(dāng)前公司市凈率仍在0.75X，靜態(tài)股息率為4.8%。該機(jī)構(gòu)看好公司基建運(yùn)營(yíng)與數(shù)字信息業(yè)務(wù)的中長(zhǎng)期發(fā)展，維持盈利預(yù)測(cè)不變，2024-2026 年EPS 分別為1.02/1.09/1.17 元，維持買入評(píng)級(jí)與目標(biāo)價(jià)9.18 元不變。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)19次買入評(píng)級(jí)、3次增持評(píng)級(jí)、2次推薦評(píng)級(jí)。 【14:42 特銳德(300001)：打造成本優(yōu)勢(shì)提升盈利能力 前三季度業(yè)績(jī)超預(yù)期】 10月11日給予特銳德(300001)買入評(píng)級(jí)。 2024 年前三季度公司歸母凈利預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)高速增長(zhǎng)公司發(fā)布2024 年前三季度業(yè)績(jī)預(yù)告。2024Q1-Q3 公司預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)歸母凈利4.4-4.6億元，同比增長(zhǎng)96.47%-107.99%；預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)扣非歸母凈利3.8-4.1 億元，同比增長(zhǎng)119.17%-133.91%。其中，2024Q3 公司預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)歸母凈利2.4-2.7 億元，同比+90.00%-110.00% ； 預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)扣非歸母凈利2.2-2.5 億元， 同比增長(zhǎng)91.36%-113.62%。公司盈利能力較去年同期有較好提升，該機(jī)構(gòu)上調(diào)盈利預(yù)測(cè)，預(yù)計(jì)公司2024-2026 年歸母凈利潤(rùn)分別為8.70、14.71、20.28 億元（原為7.23、10.30、14.33 億元），EPS 為0.82、1.39、1.92 元/股（原為0.68、0.98、1.36 元/股），當(dāng)前股價(jià)對(duì)應(yīng)PE 分別為27.3、16.1、11.7 倍，維持“買入”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：充電樁運(yùn)營(yíng)盈利能力不及預(yù)期，充電樁行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)20次買入評(píng)級(jí)、4次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、2次增持評(píng)級(jí)、1次“買入”投資評(píng)級(jí)、1次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)。 【14:17 招商蛇口(001979)：國(guó)慶期間銷售火熱 行業(yè)排名維持穩(wěn)定】 10月11日給予招商蛇口(001979)買入評(píng)級(jí)。 公司積極獲取土地，拿地聚焦核心城市，可售貨源較充足，融資渠道暢通，看好未來市占率持續(xù)提升。該機(jī)構(gòu)維持盈利預(yù)測(cè)，預(yù)計(jì)公司2024-2026 年歸母凈利潤(rùn)為63.9、70.3、74.4 億元，EPS 為0.71、0.78、0.82 元，當(dāng)前股價(jià)對(duì)應(yīng)PE 為14.8、13.5、12.7 倍，維持“買入”評(píng)級(jí)。 9 月獲取3 宗地塊，拿地進(jìn)一步聚焦核心城市公司2024 年投資策略是區(qū)域聚焦和城市深耕，關(guān)注強(qiáng)心30 城，進(jìn)一步聚焦核心10 城。公司于2024 年9 月獲取三宗地塊，用地面積總計(jì)9.56 萬平方米，總建筑面積22.86 萬平方米，拿地總成本65.44 億元。9 月拿地金額占銷售金額比例為46.58%，投資聚焦核心城市，獲取的三宗地塊分別位于上海、廣州、西安。 風(fēng)險(xiǎn)提示：市場(chǎng)恢復(fù)不及預(yù)期、房?jī)r(jià)調(diào)控超預(yù)期、多元化業(yè)務(wù)運(yùn)營(yíng)不及預(yù)期。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)30次買入評(píng)級(jí)、8次推薦評(píng)級(jí)、3次增持評(píng)級(jí)、2次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、1次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)。 中財(cái)網(wǎng)
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