25股獲買入評(píng)級(jí) 最新:韋爾股份
10月10日給予韋爾股份(603501)買入-A評(píng)級(jí)。 投資建議：鑒于當(dāng)前手機(jī)等終端市場(chǎng)的需求情況，同時(shí)公司以O(shè)V50H 為代表的高價(jià)值量產(chǎn)品持續(xù)放量不斷推升盈利能力，該機(jī)構(gòu)調(diào)整此前對(duì)公司的業(yè)績(jī)預(yù)測(cè)。預(yù)計(jì)2024-2026 年， 公司營(yíng)收分別為264.86/318.36/375.67 億元（ 前值為280.84/327.17/380.50 億元），增速分別為26.0%/20.2%/18.0%，歸母凈利潤(rùn)分別為34.77/47.02/60.25 億元（前值為33.08/45.19/58.50 億元），增速分別為525.9%/35.2%/28.1%；PE 分別為40.3/29.8/23.3。公司CIS 產(chǎn)品矩陣實(shí)現(xiàn)了中高端全系列覆蓋，多種核心技術(shù)持續(xù)精進(jìn)提供超高質(zhì)成像，高筑產(chǎn)品核心競(jìng)爭(zhēng)力。持續(xù)推薦，維持“買入-A”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：下游終端市場(chǎng)需求不及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)，新技術(shù)、新工藝、新產(chǎn)品無法如期產(chǎn)業(yè)化風(fēng)險(xiǎn)，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇風(fēng)險(xiǎn)，系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)等。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)21次買入評(píng)級(jí)、8次買入-A評(píng)級(jí)、8次增持評(píng)級(jí)、4次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、2次“買入”投資評(píng)級(jí)、2次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、2次推薦評(píng)級(jí)。 【20:12 東鵬飲料(605499)：業(yè)績(jī)超預(yù)期 動(dòng)銷積極 趨勢(shì)強(qiáng)化】 10月10日給予東鵬飲料(605499)買入評(píng)級(jí)。 投資建議：持續(xù)超預(yù)期驗(yàn)證公司在當(dāng)前環(huán)境的稀缺性，主業(yè)的增長(zhǎng)和二次曲線的開拓也打開了公司長(zhǎng)期增長(zhǎng)的天花板。展望四季度，成本預(yù)計(jì)維持改善，費(fèi)用率穩(wěn)定，考慮公司銷售勢(shì)能慣性強(qiáng)，預(yù)計(jì)2024-2026 年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入161.1/211.1/269.1 億元，同比增長(zhǎng)43.0%/31.0%/27.5%；實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)32.4/43.1/55.9 億元，同比增長(zhǎng)58.6%/33.2%/29.7%；對(duì)應(yīng)PE 為34/25/20x，維持“買入”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：食品安全風(fēng)險(xiǎn)，原材料價(jià)格波動(dòng)，新品銷售不及預(yù)期 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)66次買入評(píng)級(jí)、26次增持評(píng)級(jí)、11次推薦評(píng)級(jí)、6次“買入”投資評(píng)級(jí)、5次強(qiáng)推評(píng)級(jí)、5次買入-B評(píng)級(jí)、5次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、4次強(qiáng)烈推薦評(píng)級(jí)、4次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、3次持有評(píng)級(jí)、2次“買入“評(píng)級(jí)。 【19:27 東鵬飲料(605499)：高增速延續(xù) 凈利率中樞同比提升】 10月10日給予東鵬飲料(605499)買入評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：原材料價(jià)格波動(dòng)，新品銷售不及預(yù)期，行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)65次買入評(píng)級(jí)、26次增持評(píng)級(jí)、11次推薦評(píng)級(jí)、6次“買入”投資評(píng)級(jí)、5次強(qiáng)推評(píng)級(jí)、5次買入-B評(píng)級(jí)、5次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、4次強(qiáng)烈推薦評(píng)級(jí)、4次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、3次持有評(píng)級(jí)、2次“買入“評(píng)級(jí)。 【19:27 保利發(fā)展(600048)：國(guó)慶期間數(shù)據(jù)優(yōu)異 年內(nèi)一線城市拿地金額近七成】 10月10日給予保利發(fā)展(600048)買入評(píng)級(jí)。 國(guó)慶期間數(shù)據(jù)優(yōu)異，年內(nèi)一線城市拿地金額近七成，維持“買入”評(píng)級(jí)保利發(fā)展發(fā)布2024 年9 月經(jīng)營(yíng)簡(jiǎn)報(bào)，公司銷售行業(yè)排名保持第一，年內(nèi)一線城市拿地金額近七成，國(guó)慶期間數(shù)據(jù)表現(xiàn)優(yōu)異。該機(jī)構(gòu)維持盈利預(yù)測(cè)，預(yù)計(jì)2024-2026年公司歸母凈利潤(rùn)分別為132.0、142.5、151.6 億元，EPS 分別為1.10、1.19、1.27元，當(dāng)前股價(jià)對(duì)應(yīng)PE 估值分別為9.0、8.3、7.8 倍，維持“買入”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：行業(yè)恢復(fù)不及預(yù)期、政策放松不及預(yù)期、公司銷售恢復(fù)不及預(yù)期。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)37次買入評(píng)級(jí)、13次推薦評(píng)級(jí)、7次增持評(píng)級(jí)、4次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、2次強(qiáng)烈推薦評(píng)級(jí)、2次持有評(píng)級(jí)。 【19:22 郵儲(chǔ)銀行(601658)2024半年報(bào)點(diǎn)評(píng)：資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)優(yōu)化 息差維持較高水平】 10月10日給予郵儲(chǔ)銀行(601658)買入評(píng)級(jí)。 投資建議：郵儲(chǔ)銀行優(yōu)化資負(fù)結(jié)構(gòu)，風(fēng)險(xiǎn)管理穩(wěn)健，支撐營(yíng)收及盈利穩(wěn)健增長(zhǎng)。預(yù)計(jì)公司2024-2026 年?duì)I業(yè)收入同比+2.26%、+4.21%、+5.82%；歸母凈利潤(rùn)同比+1.70%、+3.89%、+4.98%。每股凈資產(chǎn)為10.52、11.53、12.62 元，對(duì)應(yīng)9 月13 日收盤價(jià)的PB 為0.43、0.40、0.36 倍。維持“買入”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：宏觀經(jīng)濟(jì)下行風(fēng)險(xiǎn)，凈息差收窄風(fēng)險(xiǎn)，資產(chǎn)質(zhì)量惡化風(fēng)險(xiǎn) 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)16次買入評(píng)級(jí)、7次增持評(píng)級(jí)、4次強(qiáng)烈推薦評(píng)級(jí)、3次推薦評(píng)級(jí)、3次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、2次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、2次增持/買入評(píng)級(jí)。 【19:22 南京銀行(601009)：營(yíng)收增速改善 規(guī)模穩(wěn)健增長(zhǎng)】 10月10日給予南京銀行(601009)買入評(píng)級(jí)。 投資建議：南京銀行立足江蘇，輻射長(zhǎng)三角及北京地區(qū)等優(yōu)質(zhì)經(jīng)營(yíng)區(qū)域，堅(jiān)持服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)求發(fā)展；發(fā)揮區(qū)位優(yōu)勢(shì)，下沉深耕地方經(jīng)濟(jì)，盈利水平持續(xù)提升，資產(chǎn)質(zhì)量保持穩(wěn)定。預(yù)計(jì)2024-2026 年公司營(yíng)業(yè)收入為478.51、509.49、544.05 億元，歸母凈利潤(rùn)為197.57、216.51、238.02億元，BVPS 為17.49、19.36、21.38 元，對(duì)應(yīng)8 月21 日收盤價(jià)的PB 為0.58、0.52、0.47 倍。給予公司“買入”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇不及預(yù)期、資產(chǎn)質(zhì)量惡化、凈息差持續(xù)收窄 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)16次買入評(píng)級(jí)、4次增持評(píng)級(jí)、3次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、2次推薦評(píng)級(jí)。 【19:17 洛陽鉬業(yè)(603993)：銅鈷產(chǎn)量高增 精益管理實(shí)現(xiàn)降本增效】 10月10日給予洛陽鉬業(yè)(603993)買入評(píng)級(jí)。 投資建議：該機(jī)構(gòu)深度分析公司2024 年中報(bào)，公司銅、鈷產(chǎn)銷快速增長(zhǎng)，成長(zhǎng)確定性強(qiáng)，同時(shí)生產(chǎn)成本、費(fèi)用端控制較好，資產(chǎn)負(fù)債率下降，實(shí)現(xiàn)高質(zhì)量成長(zhǎng)。該機(jī)構(gòu)維持公司2024-2026 年盈利預(yù)測(cè)，預(yù)計(jì)2024-2026年公司歸母凈利潤(rùn)為117/132/148 億元，維持“買入”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：下游需求不及預(yù)期；供給超預(yù)期釋放；美聯(lián)儲(chǔ)緊縮超預(yù)期。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)21次買入評(píng)級(jí)、5次增持評(píng)級(jí)、4次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、2次推薦評(píng)級(jí)、1次“買入”投資評(píng)級(jí)、1次買入-A評(píng)級(jí)、1次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)。 【19:17 橫店東磁(002056)深度研究：光伏差異化優(yōu)勢(shì)顯著 印尼投產(chǎn)劍指美國(guó)市場(chǎng)】 10月10日給予橫店東磁(002056)買入評(píng)級(jí)。 【投資建議】： 【風(fēng)險(xiǎn)提示】： 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)6次買入評(píng)級(jí)、2次增持評(píng)級(jí)、1次增持-A評(píng)級(jí)、1次“優(yōu)于大市“評(píng)級(jí)。 【19:12 東鵬飲料(605499)：Q3業(yè)績(jī)大超預(yù)期 積極開展品牌營(yíng)銷 強(qiáng)化終端渠道建設(shè)】 10月10日給予東鵬飲料(605499)買入評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)與投資評(píng)級(jí) 該機(jī)構(gòu)上調(diào)盈利預(yù)測(cè)， 預(yù)計(jì)2024-2026 年?duì)I收預(yù)測(cè)為159.79/204.75/254.69 億元（原預(yù)測(cè)為149.73/186.83/226.63 億元），同比增長(zhǎng)41.87%/28.14%/24.39%，預(yù)計(jì)2024-2026 年歸母凈利潤(rùn)預(yù)測(cè)值至32.33/43.50/56.62 億元（原值為29.13/37.69/46.05 億元），同比增長(zhǎng)58.52%/34.52%/30.18%，對(duì)應(yīng)當(dāng)前股價(jià)PE 為34/25/19倍，近期市場(chǎng)整體預(yù)期改善、公司隨行業(yè)普漲后，估值仍能較好被高增業(yè)績(jī)消化，處于自身經(jīng)營(yíng)高速發(fā)展周期，維持“買入”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：： 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)64次買入評(píng)級(jí)、26次增持評(píng)級(jí)、11次推薦評(píng)級(jí)、6次“買入”投資評(píng)級(jí)、5次強(qiáng)推評(píng)級(jí)、5次買入-B評(píng)級(jí)、5次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、4次強(qiáng)烈推薦評(píng)級(jí)、4次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、3次持有評(píng)級(jí)、2次“買入“評(píng)級(jí)。 【18:17 東鵬飲料(605499)：全國(guó)表現(xiàn)優(yōu)異 收入利潤(rùn)雙高增】 10月10日給予東鵬飲料(605499)買入評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)及投資建議：公司在廣東省內(nèi)持續(xù)深耕，而省外不斷優(yōu)化經(jīng)銷體系、完善業(yè)務(wù)團(tuán)隊(duì)，該機(jī)構(gòu)認(rèn)為公司能量飲料有望在全國(guó)市場(chǎng)保持較好增長(zhǎng)，而補(bǔ)水啦有望憑借公司優(yōu)秀的渠道能力實(shí)現(xiàn)全國(guó)增長(zhǎng)。該機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)公司2024-2026 年EPS 分別為6.42、7.98、9.01 元，對(duì)應(yīng)2024 年10 月10 日收盤價(jià)（217 元/股）PE 為34、27、24 倍，維持“買入”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)因素：原材料價(jià)格波動(dòng)、新品增長(zhǎng)不及預(yù)期、全國(guó)化不及預(yù)期 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)63次買入評(píng)級(jí)、26次增持評(píng)級(jí)、11次推薦評(píng)級(jí)、6次“買入”投資評(píng)級(jí)、5次強(qiáng)推評(píng)級(jí)、5次買入-B評(píng)級(jí)、5次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、4次強(qiáng)烈推薦評(píng)級(jí)、4次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、3次持有評(píng)級(jí)、2次“買入“評(píng)級(jí)。 【17:17 太平鳥(603877)：24Q3業(yè)績(jī)展望謹(jǐn)慎 看好24Q4有望改善】 10月10日給予太平鳥(603877)買入評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)與投資建議。預(yù)計(jì)2024-2026 年EPS 分別為0.97 元/股、1.24 元/股、1.52 元/股。參考可比公司平均估值，給予公司2024 年15倍市盈率，對(duì)應(yīng)合理價(jià)值14.55 元/股，維持“買入”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示。市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇、未能準(zhǔn)確把握市場(chǎng)流行趨勢(shì)變化、供應(yīng)鏈響應(yīng)速度緩慢的風(fēng)險(xiǎn)。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)13次買入評(píng)級(jí)、6次增持評(píng)級(jí)、1次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)。 【17:12 韋爾股份(603501)：盈利能力繼續(xù)改善】 10月10日給予韋爾股份(603501)買入評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：全球半導(dǎo)體下行周期，手機(jī)等需求不及預(yù)期，行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)21次買入評(píng)級(jí)、8次增持評(píng)級(jí)、7次買入-A評(píng)級(jí)、4次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、2次“買入”投資評(píng)級(jí)、2次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、2次推薦評(píng)級(jí)。 【16:22 東鵬飲料(605499)：主業(yè)新品持續(xù)超預(yù)期】 10月10日給予東鵬飲料(605499)買入評(píng)級(jí)。 投資建議：維持“買入” 盈利預(yù)測(cè)：預(yù)計(jì)2024-26 年公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入158.5/ 199.0/ 246.0億元（原預(yù)測(cè)152.3/ 191.5/ 237.2 億元），同比+40.7%/ +25.5%/+23.6%；實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)31.6/ 40.3/ 50.1 億元（原預(yù)測(cè)29.2/37.8/ 47.0 億元），同比+54.9%/ +27.4%/ +24.3%；當(dāng)前股價(jià)對(duì)應(yīng)PE 分別為35/27/22 倍，維持“買入”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：： 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)62次買入評(píng)級(jí)、26次增持評(píng)級(jí)、11次推薦評(píng)級(jí)、6次“買入”投資評(píng)級(jí)、5次強(qiáng)推評(píng)級(jí)、5次買入-B評(píng)級(jí)、5次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、4次強(qiáng)烈推薦評(píng)級(jí)、4次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、3次持有評(píng)級(jí)、2次“買入“評(píng)級(jí)。 【16:22 圣農(nóng)發(fā)展(002299)：Q3盈利環(huán)比增逾1.1億 成本優(yōu)勢(shì)日益凸顯】 10月10日給予圣農(nóng)發(fā)展(002299)買入評(píng)級(jí)。 投資建議： 風(fēng)險(xiǎn)提示： 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)11次買入評(píng)級(jí)、3次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、3次增持評(píng)級(jí)、2次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、1次買入-A評(píng)級(jí)、1次買入-B評(píng)級(jí)。 【16:17 中閩能源(600163)：海風(fēng)化電 一“閩”驚人】 10月10日給予中閩能源(600163)買入評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)與估值：： 風(fēng)險(xiǎn)提示：： 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)3次買入評(píng)級(jí)、3次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、3次增持評(píng)級(jí)、1次強(qiáng)推評(píng)級(jí)。 【15:07 東鵬飲料(605499)：業(yè)績(jī)表現(xiàn)亮眼 成長(zhǎng)勢(shì)能延續(xù)】 10月10日給予東鵬飲料(605499)買入評(píng)級(jí)。 東鵬特飲與第二曲線共振，增長(zhǎng)勢(shì)能有望延續(xù)，維持“買入”評(píng)級(jí)看好特飲全國(guó)化擴(kuò)張與第二曲線新品持續(xù)成長(zhǎng)，公司增長(zhǎng)動(dòng)能有望延續(xù)。該機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)24-26 年EPS 6.29/8.41/10.64 元（前次為7.32/9.53/12.10 元，本次系股本變化致盈利預(yù)測(cè)波動(dòng)），目標(biāo)價(jià)251.44 元，維持“買入”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：競(jìng)爭(zhēng)加劇、行業(yè)需求不達(dá)預(yù)期、食品安全問題。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)61次買入評(píng)級(jí)、26次增持評(píng)級(jí)、11次推薦評(píng)級(jí)、6次“買入”投資評(píng)級(jí)、5次強(qiáng)推評(píng)級(jí)、5次買入-B評(píng)級(jí)、5次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、4次強(qiáng)烈推薦評(píng)級(jí)、4次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、3次持有評(píng)級(jí)、2次“買入“評(píng)級(jí)。 【15:07 國(guó)泰君安(601211)：重磅并購(gòu)落地 規(guī)模躍居首位】 10月10日給予國(guó)泰君安(601211)買入評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：合并進(jìn)展不及預(yù)期、市場(chǎng)景氣度不及預(yù)期。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)12次買入評(píng)級(jí)、3次增持評(píng)級(jí)、2次推薦評(píng)級(jí)、2次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、1次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、1次“增持”的投評(píng)級(jí)。 【14:07 長(zhǎng)電科技(600584)：受益下游需求復(fù)蘇 Q3營(yíng)收創(chuàng)歷史新高】 10月10日給予長(zhǎng)電科技(600584)買入評(píng)級(jí)。 投資建議：預(yù)計(jì)公司2024—2025 年每股收益分別為1.13 元和1.68 元，對(duì)應(yīng)PE 分別為34.80 倍和23.41 倍，維持“買入”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：下游需求復(fù)蘇不及預(yù)期的風(fēng)險(xiǎn)、行業(yè)價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)加劇的風(fēng)險(xiǎn)。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)25次買入評(píng)級(jí)、5次增持評(píng)級(jí)、3次強(qiáng)推評(píng)級(jí)、2次買入-A評(píng)級(jí)、1次推薦評(píng)級(jí)、1次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、1次“增持”投資評(píng)級(jí)。 【12:27 韋爾股份(603501)公司點(diǎn)評(píng)報(bào)告：手機(jī)高端CIS導(dǎo)入順利 產(chǎn)品結(jié)構(gòu)優(yōu)化業(yè)績(jī)亮眼】 10月10日給予韋爾股份(603501)買入評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示： 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)20次買入評(píng)級(jí)、8次增持評(píng)級(jí)、7次買入-A評(píng)級(jí)、4次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、2次“買入”投資評(píng)級(jí)、2次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、2次推薦評(píng)級(jí)。 【12:12 北特科技(603009)：傳統(tǒng)主業(yè)經(jīng)營(yíng)向上 前瞻卡位人形機(jī)器人產(chǎn)業(yè)鏈】 10月10日給予北特科技(603009)買入評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)與估值：預(yù)計(jì)公司2024-2026 年歸母凈利潤(rùn)分別為0.77、1.08、1.67 億元，對(duì)應(yīng)PE 分別為106、76、49 倍。考慮到公司傳統(tǒng)主業(yè)的經(jīng)營(yíng)改善，與機(jī)器人行業(yè)未來的快速發(fā)展，預(yù)計(jì)公司未來有望維持快速增長(zhǎng)，首次覆蓋，給予“買入”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：行業(yè)需求不及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)、新項(xiàng)目量產(chǎn)不及預(yù)期的風(fēng)險(xiǎn)、人形機(jī)器人執(zhí)行器業(yè)務(wù)拓展不利風(fēng)險(xiǎn)。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)7次買入評(píng)級(jí)、3次增持評(píng)級(jí)、2次“買入”投資評(píng)級(jí)、1次增持-A評(píng)級(jí)、1次推薦評(píng)級(jí)。 中財(cái)網(wǎng)
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