10股獲買入評級 最新:恒力石化
9月29日給予恒力石化(600346)買入評級。 投資分析意見：考慮到未來原油供需偏寬松，油價存在下跌預(yù)期，煉化雖然價差修復(fù)，但會存在一定庫存損失，并且需求復(fù)蘇情況略低于該機構(gòu)預(yù)期，因此該機構(gòu)下調(diào)2024-2026 年盈利預(yù)測至81、105、124 億元（原值為95、126、140），對應(yīng)PE 估值為13X、10X、8X 。對比民營煉化優(yōu)質(zhì)企業(yè)榮盛石化、東方盛虹、桐昆股份，2024 年恒力石化PE 較可比公司有20%以上的增長空間，維持“買入”評級。 風險提示：油價大幅波動風險，煉化需求復(fù)蘇不達預(yù)期風險，公司新項目投產(chǎn)不達預(yù)期風險，公司分紅不達預(yù)期風險等。 該股最近6個月獲得機構(gòu)34次買入評級、3次跑贏行業(yè)評級、3次"買入"評級、3次增持評級、2次優(yōu)于大市評級、2次買入-B評級。 【20:29 紐威股份(603699)：股票激勵預(yù)留部分授予 新任管理層助力長期發(fā)展】 9月29日給予紐威股份(603699)買入評級。 盈利預(yù)測與投資評級： 該機構(gòu)維持公司2024-2026 年歸母凈利潤9.5/12.0/14.8 億元預(yù)測，當前市值對應(yīng)估值為16/12/10 倍，維持“買入”評級。 風險提示：地緣政治風險、原材料價格上漲、匯率波動風險、油氣產(chǎn)業(yè)周期波動 該股最近6個月獲得機構(gòu)14次買入評級、2次增持評級。 【20:19 歐科億(688308)：期待公司整包業(yè)務(wù)+海外市場拓展打開成長空間】 9月29日給予歐科億(688308)買入評級。 盈利預(yù)測與估值： 風險提示：1）制造業(yè)復(fù)蘇不及預(yù)期；2）國內(nèi)競爭格局惡化；3）海外市場開拓進展不及預(yù)期。 該股最近6個月獲得機構(gòu)14次買入評級、2次跑贏行業(yè)評級、2次強推評級、2次增持評級。 【15:14 華陽集團(002906)：汽車電子多點開花 把握智能化發(fā)展機遇】 9月29日給予華陽集團(002906)買入評級。 投資建議： 風險提示： 該股最近6個月獲得機構(gòu)34次買入評級、7次增持評級、3次跑贏行業(yè)評級、3次推薦評級、3次優(yōu)于大市評級、1次強推評級。 【15:14 恒生電子(600570)：業(yè)績短期承壓 股權(quán)激勵彰顯信心】 9月29日給予恒生電子(600570)買入評級。 風險提示： 該股最近6個月獲得機構(gòu)18次買入評級、5次增持評級、2次跑贏行業(yè)評級、1次強烈推薦評級、1次強推評級、1次推薦評級、1次優(yōu)于大市評級。 【14:24 拓爾思(300229)：業(yè)績環(huán)季度改善 “AI大模型+數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)”未來可期】 9月29日給予拓爾思(300229)買入評級。 投資建議：公司作為國內(nèi)語義智能領(lǐng)軍者，通過定增募資并與華為開展全面合作等方式，持續(xù)聚焦大模型場景化應(yīng)用和行業(yè)落地。未來，伴隨著AI與產(chǎn)業(yè)的深度融合和業(yè)務(wù)出海預(yù)期，公司有望乘A1行業(yè)增長紅利之風，揚帆起航構(gòu)筑新的增長曲線。預(yù)計公司2024-2026年歸母凈利潤分別為2.36/3.45/4.24億元，EPS分別為0.30/0.43/0.53元，對應(yīng)目前 PE 分別為 38/26/21 倍，維持“買入”評級。風險提示：業(yè)務(wù)拓展不順風險、政策變動風險、競爭壓力加大、頭部客戶流失風險。 該股最近6個月獲得機構(gòu)10次買入評級、1次推薦評級、1次優(yōu)于大市評級。 【14:24 淮北礦業(yè)(600985)：華東優(yōu)質(zhì)焦煤生產(chǎn)商 成長可期】 9月29日給予淮北礦業(yè)(600985)買入評級。 風險提示：宏觀經(jīng)濟下行，煤炭需求下滑，公司煤炭產(chǎn)品價格下滑。在建項目建設(shè)進度大幅不及預(yù)期。 該股最近6個月獲得機構(gòu)21次買入評級、5次增持評級、3次推薦評級、3次優(yōu)于大市評級、2次跑贏行業(yè)評級。 【14:19 華緯科技(001380)：懸架彈簧龍頭 穩(wěn)定桿快速放量】 9月29日給予華緯科技(001380)買入評級。 盈利預(yù)測：預(yù)計公司2024-2025 年歸母凈利潤分別為2.05 和2.59 億元，首次覆蓋，給予“買入”評級。 風險提示：汽車行業(yè)景氣度變化風險、原材料成本上升的風險汽車行業(yè)景氣度變化風險：公司主要從事彈簧產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，產(chǎn)品主要應(yīng)用于汽車行業(yè)， 所以其經(jīng)營情況與整個汽車行業(yè)發(fā)展息息相關(guān)。汽車行業(yè)為我國國民經(jīng)濟的戰(zhàn)略性、支柱性產(chǎn)業(yè)，其受宏觀經(jīng)濟周期性波動的影響較大，經(jīng)濟增長水平將刺激或抑制汽車消費。當宏觀經(jīng)濟整體向好時，國民經(jīng)濟行為趨向擴張，消費者的購買力以及對汽車消費品的需求將會提升，反之則會下降。如果未來宏觀經(jīng)濟發(fā)展態(tài)勢不及預(yù)期， 將對整個汽車行業(yè)的景氣度帶來不確定性，進而可能對公司的銷售規(guī)模、經(jīng)營業(yè)績和財務(wù)狀況帶來一定程度的不利影響。同時汽車行業(yè)競爭越來越激烈，為應(yīng)對行業(yè)“價格戰(zhàn)”，保證自身盈利空間，車企可能會將降價壓力向上傳導(dǎo)至零部件企業(yè)。 敏感性分析：公司23 年以來穩(wěn)定桿產(chǎn)能持續(xù)快速釋放，在產(chǎn)能落地爬坡時，利潤率將受到一定程度影響，該影響將隨產(chǎn)能利用率提升逐步消退，本盈利預(yù)測中假設(shè)24、25 年公司穩(wěn)定桿毛利率分別為14%、18%，若其提升不及預(yù)期，毛利率每下降1pct，24、25 年歸母凈利潤將分別下降387、508 萬元。 該股最近6個月獲得機構(gòu)6次買入評級、3次“增持”投資評級、2次增持評級、2次增持-A評級、1次推薦評級。 【14:19 青島港(601298)：資產(chǎn)重組進程加快 液散板塊御風而行】 9月29日給予青島港(601298)買入評級。 投資建議：重組進程加快，液體散貨板塊御風而行。該機構(gòu)在《青島港：風起膠州灣，龍頭正當時》深度報告中便強調(diào)集裝箱板塊成長性和液體散貨板塊穩(wěn)定性是支撐青島港業(yè)績增長的兩大邏輯。今年上半年，集裝箱板塊吞吐量及業(yè)績實現(xiàn)雙增長，持續(xù)印證板塊成長性，而液體散貨板塊受下游需求疲軟和周邊原油碼頭投產(chǎn)影響導(dǎo)致業(yè)績承壓。山東省港口整合之風方興未艾，此次公告或意味著資產(chǎn)重組進程加快，液體散貨板塊將御風而行。山東省“以青島港為龍頭，日照港、煙臺港為兩翼，渤海灣港為延展，各板塊集團為支撐，眾多內(nèi)陸港為依托”的一體化協(xié)同發(fā)展格局下，青島港將持續(xù)受益。該機構(gòu)預(yù)計2024-2026年公司歸屬凈利潤為51.3、52.3、55.9 億，對應(yīng)PE 為10.9、10.7、10.1 倍，假設(shè)維持40%分紅比例，對應(yīng)24-26 年股息率分別為3.7%、3.7%、4.0%，維持“買入”評級。 風險提示： 該股最近6個月獲得機構(gòu)10次買入評級、2次推薦評級。 【08:29 景津裝備(603279)：收入平穩(wěn)增長 控費能力提升】 9月29日給予景津裝備(603279)買入評級。 盈利預(yù)測與估值： 風險提示： 該股最近6個月獲得機構(gòu)16次買入評級、2次推薦評級、2次“買入”投資評級。 中財網(wǎng)
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