9公司獲得增持評(píng)級(jí)-更新中
9月23日給予傳智教育(003032)增持評(píng)級(jí)。 調(diào)整盈利預(yù)測(cè)，維持“增持”評(píng)級(jí) 本次收購(gòu)將為公司注入優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)，有利于提升公司的資產(chǎn)質(zhì)量與盈利能力，預(yù)計(jì)將對(duì)公司未來(lái)年度的財(cái)務(wù)狀況及經(jīng)營(yíng)成果將產(chǎn)生積極影響。由于消費(fèi)持續(xù)弱復(fù)蘇，暫不考慮本次收購(gòu)，該機(jī)構(gòu)調(diào)整盈利預(yù)測(cè)，預(yù)計(jì)24-26 年歸母凈利分別為-0.13、0.38、0.69 億元，EPS 分別為-0.03、0.1、0.17 元/股，對(duì)應(yīng)PE 為-261X、88X、49X。 風(fēng)險(xiǎn)提示：收購(gòu)后經(jīng)營(yíng)不確定性風(fēng)險(xiǎn)；原材料價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)；環(huán)保風(fēng)險(xiǎn)；政策變化風(fēng)險(xiǎn)；市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇風(fēng)險(xiǎn)；融資租賃業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)等 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)5次買(mǎi)入評(píng)級(jí)、2次增持評(píng)級(jí)、1次持有評(píng)級(jí)、1次推薦評(píng)級(jí)、1次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)。 【19:23 歐派家居(603833)：重視股東投資回報(bào) 價(jià)值投資屬性凸顯】 9月23日給予歐派家居(603833)增持評(píng)級(jí)。 維持盈利預(yù)測(cè)及“增持”評(píng)級(jí)。公司發(fā)布股東分紅回報(bào)規(guī)劃，注重股東權(quán)益，價(jià)值投資屬性凸顯。該機(jī)構(gòu)維持公司盈利預(yù)期，預(yù)計(jì)公司2024-2026 年EPS 預(yù)測(cè)4.74/5.04/5.56 元，參考可比公司估值，考慮公司作為定制龍頭企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)穩(wěn)固，前期組織架構(gòu)調(diào)整 有望釋放成效，給予公司 2024 年 15 倍 PE，維持目標(biāo)價(jià)71.1 元，維持“增持”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：原材料價(jià)格持續(xù)上漲，下游消費(fèi)需求不及預(yù)期等。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)43次買(mǎi)入評(píng)級(jí)、7次推薦評(píng)級(jí)、7次增持評(píng)級(jí)、4次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、3次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、2次強(qiáng)推評(píng)級(jí)、1次買(mǎi)入-A評(píng)級(jí)、1次買(mǎi)入-A的投評(píng)級(jí)。 【17:23 奧銳特(605116)：立足國(guó)際 原料藥+制劑一體化布局打造核心競(jìng)爭(zhēng)力】 9月23日給予奧銳特(605116)增持評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)與估值：該機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)， 2024-2026 年公司營(yíng)業(yè)收入預(yù)計(jì)分別為16.03、19.55、24.14億，增速分別為26.96%、21.93%、23.47%。歸母凈利潤(rùn)預(yù)計(jì)分別為3.83 億、5.04 億、6.63 億元，增速分別為32.2%、31.7%、31.5%。對(duì)公司進(jìn)行相對(duì)估值分析法，給予公司行業(yè)平均的市值加權(quán)peg 0.75 倍，計(jì)算得出公司對(duì)應(yīng)的合理目標(biāo)市值為91 億，公司2024年9 月20 日市值為82 億，距目標(biāo)市值有10.99%的增長(zhǎng)空間。首次覆蓋，給予“增持”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：業(yè)績(jī)波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)；市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇風(fēng)險(xiǎn)；自主原料藥產(chǎn)品存在價(jià)格下降及銷(xiāo)售波動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)9次買(mǎi)入評(píng)級(jí)、6次增持評(píng)級(jí)、2次推薦評(píng)級(jí)、1次強(qiáng)烈推薦評(píng)級(jí)。 【17:13 格林美(002340)動(dòng)態(tài)跟蹤點(diǎn)評(píng)：鎳資源產(chǎn)能有望迎來(lái)集中釋放 以舊換新推動(dòng)回收業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)高增】 9月23日給予格林美(002340)增持評(píng)級(jí)。 投資建議：該機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)24-26 年公司歸母凈利潤(rùn)分別為15.67/23.62/29.17 億元，同比+67.7%/+50.7%/+23.5%，對(duì)應(yīng)EPS 分別為0.31/0.46/0.57 元，維持“增持”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：下游需求不及預(yù)期；鎳鈷價(jià)格大幅波動(dòng)；項(xiàng)目進(jìn)展低于預(yù)期。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)5次增持評(píng)級(jí)、2次買(mǎi)入評(píng)級(jí)、1次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)。 【16:28 海天味業(yè)(603288)：新團(tuán)隊(duì)順利交接中長(zhǎng)期多元化推進(jìn)】 9月23日給予海天味業(yè)(603288)增持評(píng)級(jí)。 投資評(píng)級(jí)與估值：維持盈利預(yù)測(cè)，預(yù)計(jì)2024-26 年歸母凈利潤(rùn)分別為62.3 億、70 億、77.8億，分別同比增長(zhǎng)11%、12%、11%，最新收盤(pán)價(jià)對(duì)應(yīng)2024-26 年P(guān)E 分別為32x、29x、26x，維持增持評(píng)級(jí)。中長(zhǎng)期看，公司將繼續(xù)推進(jìn)多元化發(fā)展，在品類(lèi)、渠道及出海方面補(bǔ)強(qiáng)自身實(shí)力，支撐四五計(jì)劃的規(guī)劃目標(biāo)。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)22次買(mǎi)入評(píng)級(jí)、19次增持評(píng)級(jí)、8次推薦評(píng)級(jí)、3次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、3次“買(mǎi)入”投資評(píng)級(jí)、3次強(qiáng)烈推薦評(píng)級(jí)、2次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、1次買(mǎi)入-A的投評(píng)級(jí)、1次增持”評(píng)級(jí)。 【16:13 奧賽康(002755)：創(chuàng)新轉(zhuǎn)型兌現(xiàn)在即 老牌藥企煥羽新生】 9月23日給予奧賽康(002755)增持評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示。集采降價(jià)風(fēng)險(xiǎn)；臨床試驗(yàn)進(jìn)展不及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)；市場(chǎng)推廣及銷(xiāo)售不及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)5次買(mǎi)入評(píng)級(jí)、2次增持評(píng)級(jí)。 【14:28 中巖大地(003001)：重點(diǎn)工程?hào)|風(fēng)起 巖土專(zhuān)家踏浪來(lái)】 9月23日給予中巖大地(003001)增持評(píng)級(jí)。 【投資建議】： 該機(jī)構(gòu)維持盈利預(yù)測(cè)， 預(yù)計(jì)2024-2026 年?duì)I業(yè)收入同比增長(zhǎng)10.2%/33.6%/38.8%，歸母凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)236.8%/94.1%/36.8%，按9 月18 日收盤(pán)價(jià)對(duì)應(yīng)2024-2026 年P(guān)E 值分別為42.3/21.8/15.9 倍。公司經(jīng)歷近年業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)調(diào)整和經(jīng)營(yíng)壓力后，于23-24 年重回增長(zhǎng)通道，24H1 利潤(rùn)高增，一方面得益于業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型核電、水利水電等高景氣賽道，一方面得益于利潤(rùn)率提升且費(fèi)用率下降。展望未來(lái)，隨著國(guó)家安全戰(zhàn)略深化推進(jìn)，未來(lái)核電、水體系項(xiàng)目建設(shè)強(qiáng)度增大，更多項(xiàng)目將建設(shè)于地質(zhì)條件更加艱險(xiǎn)，開(kāi)發(fā)程度相對(duì)較低地區(qū)，對(duì)于地基工程的基數(shù)要求預(yù)計(jì)將有所上升，公司有望借助過(guò)硬的技術(shù)實(shí)力及項(xiàng)目經(jīng)驗(yàn)，搶占更多市場(chǎng)份額，從而加速自身發(fā)展，具備一定的成長(zhǎng)性，因此維持公司“增持”評(píng)級(jí)。 【風(fēng)險(xiǎn)提示】： 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)5次增持評(píng)級(jí)、1次買(mǎi)入評(píng)級(jí)、1次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)。 【13:13 中國(guó)石油(601857)：中標(biāo)蘇里南區(qū)塊 進(jìn)軍南美海洋油氣】 9月23日給予中國(guó)石油(601857)增持評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：國(guó)際地緣沖突對(duì)原油價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)，南美國(guó)家政局不穩(wěn)風(fēng)險(xiǎn)。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)33次買(mǎi)入評(píng)級(jí)、6次增持評(píng)級(jí)、5次推薦評(píng)級(jí)、3次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、1次買(mǎi)入-B評(píng)級(jí)、1次“買(mǎi)入”投資評(píng)級(jí)。 【11:28 海天味業(yè)(603288)：領(lǐng)導(dǎo)層順利換屆 中長(zhǎng)期規(guī)劃清晰】 9月23日給予海天味業(yè)(603288)增持評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)與投資評(píng)級(jí)：公司四五規(guī)劃清晰，該機(jī)構(gòu)維持公司24-26 年收入預(yù)期為275.9/305.7/336.83 億元，同比+12%/+11%/+10%，維持24-26 年歸母凈利潤(rùn)預(yù)期為62/70/77 億元，同比+10%/+12%/+11%，對(duì)應(yīng)24-26 年P(guān)E 分別為32/29/26x，維持“增持”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：原材料價(jià)格大幅上漲、行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇、消費(fèi)復(fù)蘇不及預(yù)期、食品安全問(wèn)題，改革進(jìn)展不及預(yù)期 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)22次買(mǎi)入評(píng)級(jí)、18次增持評(píng)級(jí)、8次推薦評(píng)級(jí)、3次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、3次“買(mǎi)入”投資評(píng)級(jí)、3次強(qiáng)烈推薦評(píng)級(jí)、2次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、1次買(mǎi)入-A的投評(píng)級(jí)、1次增持”評(píng)級(jí)。 中財(cái)網(wǎng)
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