14公司獲得增持評(píng)級(jí)-更新中
9月20日給予佳力奇(301586)增持評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：公司產(chǎn)品最終定價(jià)與暫定價(jià)產(chǎn)生較大出入；軍品需求不及預(yù)期；民航、低空等市場(chǎng)拓展不及預(yù)期；產(chǎn)品降價(jià)超出市場(chǎng)預(yù)期等。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)1次買入評(píng)級(jí)、1次強(qiáng)烈推薦評(píng)級(jí)、1次增持評(píng)級(jí)。 【19:18 京滬高鐵(601816)公司深度報(bào)告：坐擁黃金路產(chǎn) 鐵路龍頭未來成長(zhǎng)可期】 9月20日給予京滬高鐵(601816)增持評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)與投資評(píng)級(jí)：該機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)公司2024-2026 年公司歸母凈利潤(rùn)分別130.54/144.02/155.81 億元，同比分別+13.06%、+10.33%、+8.19%，對(duì)應(yīng)每股收益分別為0.27、0.29、0.32 元，現(xiàn)價(jià)對(duì)應(yīng)PE 分別為19.94、18.07、16.70 倍。綜合絕對(duì)估值和相對(duì)估值情況考慮，首次覆蓋，該機(jī)構(gòu)給予公司“增持”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)因素：宏觀經(jīng)濟(jì)波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)，清算政策調(diào)整風(fēng)險(xiǎn)，委托管理風(fēng)險(xiǎn)，行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇風(fēng)險(xiǎn)，京福安徽運(yùn)量增長(zhǎng)不及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)等。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)10次增持評(píng)級(jí)、7次買入評(píng)級(jí)、2次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、2次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、1次強(qiáng)烈推薦評(píng)級(jí)、1次推薦評(píng)級(jí)。 【18:13 雙杰電氣(300444)：各業(yè)務(wù)協(xié)同發(fā)展 盈利能力持續(xù)提升】 9月20日給予雙杰電氣(300444)增持評(píng)級(jí)。 【投資建議】： 【風(fēng)險(xiǎn)提示】： 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)2次買入-A評(píng)級(jí)、2次增持評(píng)級(jí)。 【17:18 天孚通信(300394)2024年中報(bào)點(diǎn)評(píng)：24H1受益AI算力需求 高速光器件持續(xù)增長(zhǎng)】 9月20日給予天孚通信(300394)增持評(píng)級(jí)。 【投資建議】： 公司定位光器件整體解決方案提供商和先進(jìn)光學(xué)封裝制造服務(wù)商，專業(yè)從事高速光器件的研發(fā)、規(guī)模量產(chǎn)和銷售業(yè)務(wù)。公司通過自主研發(fā)和外延并購，在精密陶瓷、工程塑料、復(fù)合金屬、光學(xué)玻璃等基礎(chǔ)材料領(lǐng)域積累沉淀了多項(xiàng)全球領(lǐng)先的核心工藝技術(shù)，形成了波分復(fù)用耦合技術(shù)、FAU 光纖陣列設(shè)計(jì)制造技術(shù)、TO-CAN/BOX 芯片封測(cè)技術(shù)、并行光學(xué)設(shè)計(jì)制造技術(shù)、光學(xué)元件鍍膜技術(shù)、納米級(jí)精密模具設(shè)計(jì)制造技術(shù)、金屬材料微米級(jí)制造技術(shù)、陶瓷材料成型燒結(jié)技術(shù)、PLC 芯片加工測(cè)試等技術(shù)。經(jīng)過多年發(fā)展，公司已形成兩大核心業(yè)務(wù)板塊，包括光器件整體解決方案業(yè)務(wù)和先進(jìn)光學(xué)封裝業(yè)務(wù)。光通信領(lǐng)域，公司具體會(huì)提供包括高速率同軸器件封裝解決方案，高速率BOX 器件封裝解決方案，AWG 系列光器件無源解決方案、微光學(xué)解決方案等。公司積極推進(jìn)全球產(chǎn)業(yè)布局，蘇州、新加坡為全球雙總部，日本、深圳、蘇州設(shè)研發(fā)中心，江西、泰國為雙量產(chǎn)基地。公司2018 年至2023 年連續(xù)六年榮獲亞太光通信委員會(huì)和網(wǎng)絡(luò)電信信息研究院評(píng)選的“中國光器件與輔助設(shè)備及原材料最具競(jìng)爭(zhēng)力企業(yè)10 強(qiáng)”獎(jiǎng)項(xiàng)，連續(xù)多年被行業(yè)主流客戶評(píng)為優(yōu)秀供應(yīng)商，天孚品牌已被海內(nèi)外多家客戶信賴。該機(jī)構(gòu)更新了盈利預(yù)測(cè)，預(yù)計(jì)公司2024-2026 年實(shí)現(xiàn)營(yíng)收36.80/52.96/68.80 億元，實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)為14.51/21.04/27.54 億元，對(duì)應(yīng)PE為28.41/19.60/14.97 倍，維持“增持”評(píng)級(jí)。 【風(fēng)險(xiǎn)提示】： 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)37次買入評(píng)級(jí)、9次增持評(píng)級(jí)、4次強(qiáng)推評(píng)級(jí)、2次推薦評(píng)級(jí)、2次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、2次買入-A評(píng)級(jí)、1次強(qiáng)烈推薦評(píng)級(jí)、1次“買入”投資評(píng)級(jí)、1次持有評(píng)級(jí)。 【16:13 天承科技(688603)：沉銅液穩(wěn)步復(fù)蘇 電鍍液加速導(dǎo)入】 9月20日給予天承科技(688603)增持評(píng)級(jí)。 投資建議：該機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)公司2024-2026 年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入3.98/4.73/5.90 億元，歸母凈利潤(rùn)0.84/1.12/1.48 億元。對(duì)應(yīng)PE 分別為40.28/30.03/22.71 倍，維持“增持”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：PCB 行業(yè)需求下滑風(fēng)險(xiǎn)；國際頭部客戶競(jìng)爭(zhēng)加劇風(fēng)險(xiǎn)；新產(chǎn)品放量不及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)3次買入評(píng)級(jí)、1次增持評(píng)級(jí)。 【15:13 海爾生物(688139)：業(yè)績(jī)短期承壓 新產(chǎn)業(yè)增速亮眼】 9月20日給予海爾生物(688139)增持評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示： 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)10次買入評(píng)級(jí)、8次增持評(píng)級(jí)、7次推薦評(píng)級(jí)、4次買入-A的投評(píng)級(jí)。 【14:28 中國神華(601088)：新投運(yùn)機(jī)組帶來電量提升 煤炭產(chǎn)銷量平穩(wěn)增長(zhǎng)】 9月20日給予中國神華(601088)增持評(píng)級(jí)。 投資建議：公司煤電路港航化的縱向一體化經(jīng)營(yíng)及高比例煤炭長(zhǎng)協(xié)保證相對(duì)穩(wěn)定的盈利能力，而且公司煤炭規(guī)模仍有提升空間，內(nèi)蒙古新街臺(tái)格廟礦區(qū)新街一井、新街二井項(xiàng)目獲得國家發(fā)展改革委核準(zhǔn)批復(fù)，兩個(gè)項(xiàng)目建設(shè)規(guī)模均為800萬噸/年。同時(shí)新“國九條”鼓勵(lì)上市公司提高分紅頻率和分紅比例的背景下，該機(jī)構(gòu)認(rèn)為公司會(huì)持續(xù)以高分紅的形式回饋投資者，公司長(zhǎng)期投資價(jià)值顯著。預(yù)計(jì)2024-2025年公司歸母凈利潤(rùn)為600.44/621.76億元，每股收益為3.02/3.13元，當(dāng)前股價(jià)對(duì)應(yīng)2024年P(guān)E為12.65倍，維持“增持”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：煤炭需求不及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)，安全生產(chǎn)事故風(fēng)險(xiǎn)，公司管理及運(yùn)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)等。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)28次買入評(píng)級(jí)、10次增持評(píng)級(jí)、4次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、3次推薦評(píng)級(jí)、2次強(qiáng)推評(píng)級(jí)、1次”買入”評(píng)級(jí)、1次強(qiáng)烈推薦評(píng)級(jí)。 【14:28 國投電力(600886)：引入70億元社保資金 分紅比例提升至55%】 9月20日給予國投電力(600886)增持評(píng)級(jí)。 投資建議：各電源優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)，項(xiàng)目規(guī)劃及落地節(jié)奏帶來成長(zhǎng)持續(xù)性。預(yù)計(jì)2024-2026 年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入623.93、667.37、695.96 億元，實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)77.40、87.56、94.08 億元，同比增長(zhǎng)15.4%、13.1%、7.4%。對(duì)應(yīng)EPS 為1.04、1.17、1.26 元，對(duì)應(yīng)PE 倍數(shù)14.8、13.1、12.2X，維持“增持”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：來水不及預(yù)期，煤價(jià)波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)，電價(jià)下降超預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)，自然災(zāi)害，用電需求不及預(yù)期，執(zhí)行相關(guān)政策帶來的不確定風(fēng)險(xiǎn)，新項(xiàng)目進(jìn)程不及預(yù)期。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)18次買入評(píng)級(jí)、7次增持評(píng)級(jí)、2次謹(jǐn)慎推薦評(píng)級(jí)。 【12:13 綠的諧波(688017)：公司上半年?duì)I收微增 看好人形機(jī)器人未來發(fā)展】 9月20日給予綠的諧波(688017)增持評(píng)級(jí)。 投資建議： 風(fēng)險(xiǎn)提示： 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)9次增持評(píng)級(jí)、2次增持-A評(píng)級(jí)、2次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、1次推薦評(píng)級(jí)、1次買入評(píng)級(jí)。 【12:13 南微醫(yī)學(xué)(688029)：拓寬海外渠道 持續(xù)推進(jìn)國際化】 9月20日給予南微醫(yī)學(xué)(688029)增持評(píng)級(jí)。 維持增持評(píng)級(jí)。公司公告稱，擬以自有資金3672萬歐元（折合人民幣約2.89 億元）購買Creo 持有的CME 的51%股權(quán)， 2023 年CME凈利潤(rùn)346.8 萬歐元，對(duì)應(yīng)2023 年P(guān)E21X?？紤]收購尚未完成，不調(diào)整盈利預(yù)測(cè)，維持2024-2026 年EPS 預(yù)測(cè)3.21/3.92/4.77 元，維持目標(biāo)價(jià)77.04 元，對(duì)應(yīng)2024 年P(guān)E24X，維持增持評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：收購整合不及預(yù)期，帶量采購降價(jià)超預(yù)期。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)13次買入評(píng)級(jí)、8次增持評(píng)級(jí)、3次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、1次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)。 【12:13 光威復(fù)材(300699)首次覆蓋報(bào)告：需求產(chǎn)能齊釋放 積極開拓新市場(chǎng)】 9月20日給予光威復(fù)材(300699)增持評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：產(chǎn)品價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)，公司產(chǎn)能進(jìn)度不及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)等。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)16次買入評(píng)級(jí)、7次增持評(píng)級(jí)、4次推薦評(píng)級(jí)、2次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)。 【11:13 亞虹醫(yī)藥(688176)：APL-1702數(shù)據(jù)讀出】 9月20日給予亞虹醫(yī)藥-U(688176)增持評(píng)級(jí)。 投資建議：公司是專注于泌尿生殖系統(tǒng)腫瘤及其它重大疾病領(lǐng)域的全球化創(chuàng)新藥公司。該機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)公司2024-2026 年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入2/3.60/6.10億元，維持“增持”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：行業(yè)政策變動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)、新藥研發(fā)風(fēng)險(xiǎn)、在研產(chǎn)品上市不確定風(fēng)險(xiǎn)、國際化推進(jìn)不順利風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)風(fēng)險(xiǎn)等。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)2次增持評(píng)級(jí)。 【09:23 杰瑞股份(002353)：核心高管集體增持 彰顯公司長(zhǎng)期價(jià)值充足信心】 9月20日給予杰瑞股份(002353)增持評(píng)級(jí)。 投資建議：公司是民營(yíng)油服設(shè)備龍頭，隨著海外高端市場(chǎng)持續(xù)突破，相關(guān)訂單逐漸落地，有望實(shí)現(xiàn)業(yè)績(jī)穩(wěn)步增長(zhǎng)。預(yù)計(jì)公司2024-2026 年歸母凈利潤(rùn)27.6/32.8/37.3 億元，對(duì)應(yīng)當(dāng)前PE 為10.2/8.5/7.5 倍，維持“增持”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：油氣價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇風(fēng)險(xiǎn)、國際化經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)等。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)34次買入評(píng)級(jí)、7次增持評(píng)級(jí)、3次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、2次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、1次“增持”投資評(píng)級(jí)。 【08:18 千禾味業(yè)(603027)：二季度收入承壓 期待下半年經(jīng)營(yíng)改善】 9月20日給予千禾味業(yè)(603027)增持評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示： 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)13次買入評(píng)級(jí)、12次增持評(píng)級(jí)、3次推薦評(píng)級(jí)、3次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、3次“買入”投資評(píng)級(jí)、2次持有評(píng)級(jí)、2次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、1次買入-A的投評(píng)級(jí)。 中財(cái)網(wǎng)
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