34股獲買入評(píng)級(jí) 最新:科興制藥

時(shí)間:2024年09月20日 19:32:42 中財(cái)網(wǎng)
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【19:33 科興制藥(688136):高效賦能國產(chǎn)生物藥出海 海外業(yè)務(wù)進(jìn)入加速兌現(xiàn)期】

  9月20日給予科興制藥(688136)買入評(píng)級(jí)。

  風(fēng)險(xiǎn)提示:海外放量不及預(yù)期、集采帶量采購風(fēng)險(xiǎn)、補(bǔ)繳稅款影響當(dāng)期利潤等。

  該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)12次買入評(píng)級(jí)、3次"推薦"評(píng)級(jí)、2次增持評(píng)級(jí)、1次“增持”投資評(píng)級(jí)。


【19:33 歐派家居(603833):穩(wěn)定分紅回饋股東 積極變革穿越周期】

  9月20日給予歐派家居(603833)買入評(píng)級(jí)。

  盈利預(yù)測(cè)與投資評(píng)級(jí):預(yù)計(jì)公司2024-2026 年歸母凈利潤分別為27.0 億元、29.3 億元、31.7 億元,對(duì)應(yīng)PE 為9.2X/8.5X/7.8X,維持“買入”評(píng)級(jí)。

  風(fēng)險(xiǎn)提示:地產(chǎn)下行超預(yù)期、消費(fèi)復(fù)蘇低于預(yù)期、行業(yè)競爭加劇、測(cè)算誤差風(fēng)險(xiǎn)。

  該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)41次買入評(píng)級(jí)、7次推薦評(píng)級(jí)、6次增持評(píng)級(jí)、4次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、3次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、2次強(qiáng)推評(píng)級(jí)、1次買入-A評(píng)級(jí)、1次買入-A的投評(píng)級(jí)。


【19:28 廣匯能源(600256):聚焦能源主業(yè) 具有稀缺“成長”屬性】

  9月20日給予廣匯能源(600256)買入評(píng)級(jí)。

  投資建議:首次覆蓋,給予“買入”評(píng)級(jí)。公司核心業(yè)務(wù)煤炭未來產(chǎn)能增量空間較大,同時(shí)天然氣、煤化工業(yè)務(wù)皆有增量,公司盈利有望穩(wěn)步向上。該機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)公司2024-2026 年歸母凈利潤為48.6、61.8、65.2 億元,按照9 月19 日收盤時(shí)市值計(jì)算,對(duì)應(yīng)PE 為7.9、6.2、5.9 倍,參考可比公司估值,首次覆蓋,給予“買入”評(píng)級(jí)。

  風(fēng)險(xiǎn)提示:1)煤炭價(jià)格大幅下跌;2)宏觀經(jīng)濟(jì)增長不及預(yù)期;3)新項(xiàng)目投產(chǎn)進(jìn)度不及預(yù)期。

  該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)25次買入評(píng)級(jí)、6次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、3次推薦評(píng)級(jí)、2次謹(jǐn)慎推薦評(píng)級(jí)、2次強(qiáng)烈推薦評(píng)級(jí)、2次強(qiáng)推評(píng)級(jí)、1次增持評(píng)級(jí)。


【19:23 英杰電氣(300820):2024H1半導(dǎo)體業(yè)務(wù)快速放量 期間費(fèi)用增加致利潤承壓】

  9月20日給予英杰電氣(300820)買入評(píng)級(jí)。

  估值和投資建議:考慮到公司光伏行業(yè)新增訂單承壓和研發(fā)投入增加,該機(jī)構(gòu)下修公司盈利預(yù)測(cè),預(yù)計(jì)公司2024-2026 年?duì)I業(yè)收入分別為21.47/26.07/30.53 億元,同比增速分別為21.29%、21.45%、17.10%,歸母凈利潤分別為4.73/7.01/8.46億元,同比增速分別為9.60%、48.32%、20.59%,對(duì)應(yīng)的EPS 分別為2.14/3.18/3.83元,對(duì)應(yīng)當(dāng)前股價(jià)(2024 年9 月19 日)的PE 分別為16.89X/11.39X/9.45X。

  風(fēng)險(xiǎn)提示:行業(yè)波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn);原材料價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn);競爭加劇風(fēng)險(xiǎn);行業(yè)空間測(cè)算相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)。

  該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)13次買入評(píng)級(jí)、2次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、2次“買入”投資評(píng)級(jí)、2次增持評(píng)級(jí)、1次推薦評(píng)級(jí)。


【19:18 通富微電(002156):AI大時(shí)代先進(jìn)封裝核心供應(yīng)商】

  9月20日給予通富微電(002156)買入評(píng)級(jí)。

  盈利預(yù)測(cè)、估值與評(píng)級(jí)
  風(fēng)險(xiǎn)提示:競爭加劇風(fēng)險(xiǎn)、終端需求復(fù)蘇不及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)、國際貿(mào)易摩擦風(fēng)險(xiǎn)。

  該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)15次買入評(píng)級(jí)、6次增持評(píng)級(jí)、3次買入-A評(píng)級(jí)、3次推薦評(píng)級(jí)、2次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、1次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)。


【19:13 東鵬飲料(605499):如何理解高成長性和高估值?】

  9月20日給予東鵬飲料(605499)買入評(píng)級(jí)。

  盈利預(yù)測(cè)與投資建議。預(yù)計(jì)24-26 年實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤29.5/38.6/48.8億元,同比+44.8%/30.8%/26.2%,對(duì)應(yīng)PE 為31/24/19 倍,綜合考慮可比公司及東鵬飲料自身成長性,給予24 年35 倍PE,對(duì)應(yīng)合理價(jià)值258.48 元/股,維持“買入”評(píng)級(jí)。

  風(fēng)險(xiǎn)提示。經(jīng)濟(jì)增長不及預(yù)期,新品推廣不及預(yù)期,相關(guān)測(cè)算存在局限性,食品安全風(fēng)險(xiǎn)。

  該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)60次買入評(píng)級(jí)、24次增持評(píng)級(jí)、11次推薦評(píng)級(jí)、5次“買入”投資評(píng)級(jí)、4次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、4次買入-B評(píng)級(jí)、4次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、4次強(qiáng)烈推薦評(píng)級(jí)、4次強(qiáng)推評(píng)級(jí)、3次持有評(píng)級(jí)、2次“買入“評(píng)級(jí)。


【19:13 雙林股份(300100):傳統(tǒng)主業(yè)拐點(diǎn)至 絲杠打開成長新空間】

  9月20日給予雙林股份(300100)買入評(píng)級(jí)。

  盈利預(yù)測(cè)與投資評(píng)級(jí):公司主業(yè)恢復(fù)趨勢(shì)良好,前瞻布局滾柱絲杠等新業(yè)務(wù),多業(yè)務(wù)協(xié)同未來成長可期。該機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)公司2024-2026 年歸母凈利潤分別為4.24 億元、3.64 億元和4.47 億元,對(duì)應(yīng)EPS 分別為1.06、0.91、1.12 元,對(duì)應(yīng)PE 分別12 倍、14 倍和11 倍,首次覆蓋,給予買入評(píng)級(jí)。

  風(fēng)險(xiǎn)因素:乘用車市場(chǎng)景氣度下滑、新產(chǎn)品研發(fā)不及預(yù)期、上游原材料漲價(jià)等
  該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)4次強(qiáng)推評(píng)級(jí)、3次買入評(píng)級(jí)、2次“買入”投資評(píng)級(jí)、1次推薦評(píng)級(jí)。


【17:13 歐派家居(603833):發(fā)布未來三年分紅規(guī)劃 穩(wěn)定分紅金額 重視股東回報(bào)】

  9月20日給予歐派家居(603833)買入評(píng)級(jí)。

  風(fēng)險(xiǎn)提示:終端需求疲軟,新模式推進(jìn)不及預(yù)期。

  該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)40次買入評(píng)級(jí)、7次推薦評(píng)級(jí)、6次增持評(píng)級(jí)、4次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、3次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、2次強(qiáng)推評(píng)級(jí)、1次買入-A評(píng)級(jí)、1次買入-A的投評(píng)級(jí)。


【17:13 利安隆(300596):1H24公司業(yè)績?nèi)娓纳?多元業(yè)務(wù)布局注入新動(dòng)能】

  9月20日給予利安隆(300596)買入評(píng)級(jí)。

  投資建議:預(yù)計(jì)公司2024-2026 年實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入分別為60.44/68.54/75.66億元,實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤分別為4.39/5.86/7.25 億元, 對(duì)應(yīng)EPS 分別為1.91/2.55/3.16 元,當(dāng)前股價(jià)對(duì)應(yīng)的PE 倍數(shù)分別為13.1X、9.8X、8.0X。該機(jī)構(gòu)基于以下幾個(gè)方面:1)高分子材料市場(chǎng)規(guī)模持續(xù)擴(kuò)張,公司高分子材料抗老化業(yè)務(wù)有望進(jìn)一步提升業(yè)績;2)隨著康泰二期產(chǎn)能逐步釋放,公司潤滑油添加劑業(yè)務(wù)的盈利能力有望得到改善;3)隨著多個(gè)研發(fā)項(xiàng)目的產(chǎn)業(yè)化推進(jìn),公司未來有望在生命科學(xué)領(lǐng)域開發(fā)出更多有影響力的產(chǎn)品,增加業(yè)績?cè)鲩L點(diǎn);4)公司間接控股韓國IPI 公司,助力公司高端PI 產(chǎn)品的國產(chǎn)化替代。該機(jī)構(gòu)看好公司三大業(yè)務(wù)板塊增長及PI 產(chǎn)品布局,首次覆蓋,給予“買入”評(píng)級(jí)。

  風(fēng)險(xiǎn)提示:宏觀經(jīng)濟(jì)和國際環(huán)境因素不確定性風(fēng)險(xiǎn);環(huán)保和安全生產(chǎn)的風(fēng)險(xiǎn);次新產(chǎn)能投產(chǎn)不及預(yù)期的風(fēng)險(xiǎn);投資并購的商譽(yù)減值風(fēng)險(xiǎn)等。

  該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)15次買入評(píng)級(jí)、9次增持評(píng)級(jí)、2次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、2次強(qiáng)烈推薦評(píng)級(jí)、2次推薦評(píng)級(jí)、1次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、1次增持-B評(píng)級(jí)。


【17:13 山金國際(000975):1H24公司“質(zhì)效雙升” 國際化布局開啟 看好公司業(yè)績?cè)鲩L】

  9月20日給予山金國際(000975)買入評(píng)級(jí)。

  投資建議: 預(yù)計(jì)公司2024-2026 年實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入分別為102.11/116.05/131.65 億元,實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤分別為22.65/25.62/29.83 億元,對(duì)應(yīng)EPS 分別為0.82/0.92/1.07 元,當(dāng)前股價(jià)對(duì)應(yīng)的PE 倍數(shù)分別為19.6X、17.3X、14.9X。該機(jī)構(gòu)基于以下幾個(gè)方面:1)全球黃金價(jià)格有望維持較高位,公司黃金產(chǎn)品或?qū)⒈3州^大的利潤空間;2)公司現(xiàn)有礦山勘探前景廣闊,產(chǎn)能有望進(jìn)一步釋放;3)公司開啟國際化布局,擴(kuò)充黃金產(chǎn)能及儲(chǔ)備量,利好未來業(yè)績?cè)鲩L。該機(jī)構(gòu)看好公司資源儲(chǔ)備及其海外布局,首次覆蓋,給予“買入”評(píng)級(jí)。

  風(fēng)險(xiǎn)提示:金屬價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn);安全和環(huán)保風(fēng)險(xiǎn);資源管理風(fēng)險(xiǎn);海外投資風(fēng)險(xiǎn)等。

  該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)31次買入評(píng)級(jí)、4次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、4次強(qiáng)推評(píng)級(jí)、4次推薦評(píng)級(jí)、3次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、2次增持評(píng)級(jí)、2次買入-A評(píng)級(jí)。


【16:18 賽諾醫(yī)療(688108):冠脈業(yè)務(wù)保持高速增長 神經(jīng)介入創(chuàng)新單品即將獲證】

  9月20日給予賽諾醫(yī)療(688108)買入評(píng)級(jí)。

  風(fēng)險(xiǎn)提示::
  1)公司核心產(chǎn)品顱內(nèi)擴(kuò)張球囊存在集采降價(jià)的風(fēng)險(xiǎn),河北省心血管介入耗材全國聯(lián)動(dòng)集采已經(jīng)將顱內(nèi)球囊納入集采品類覆蓋范圍,預(yù)計(jì)今年年底公布集采中標(biāo)結(jié)果,在現(xiàn)有的盈利預(yù)測(cè)中已經(jīng)考慮顱內(nèi)球囊出廠價(jià)2025年同比下降25%,如果集采降價(jià)超預(yù)期,假設(shè)25 年公司顱內(nèi)球囊出廠價(jià)下調(diào)35%,預(yù)計(jì)25、26 年公司營收分別為6.48 億元、9.65 億元,同比增長分別為41.2%、49.0%;2)神經(jīng)介入行業(yè)競爭格局加劇導(dǎo)致的市場(chǎng)競爭風(fēng)險(xiǎn);3)業(yè)績大幅下滑或虧損:盡管公司在本輪冠脈支架接續(xù)采購中入選,且2023 年度公司冠脈支架產(chǎn)品銷量較2021 年-2022 年呈現(xiàn)大幅增長,但集采常態(tài)化背景下,若參與集采的產(chǎn)品在價(jià)格下降的情況下不能實(shí)現(xiàn)銷量的有效放量,可能會(huì)導(dǎo)致公司營業(yè)收入增長不及預(yù)期,單位生產(chǎn)成本偏高以及毛利率下降等風(fēng)險(xiǎn);4)原材料供應(yīng)風(fēng)險(xiǎn):若公司在商業(yè)條款上未能與相關(guān)供應(yīng)商在達(dá)成一致,或受到國際政治、自然災(zāi)害、國際貿(mào)易爭端等不確定性因素影響,導(dǎo)致公司原材料供應(yīng)中斷,將會(huì)對(duì)公司生產(chǎn)經(jīng)營產(chǎn)生不利影響;5)產(chǎn)品研發(fā)風(fēng)險(xiǎn):由于公司產(chǎn)品多為III 類高風(fēng)險(xiǎn)醫(yī)療器械產(chǎn)品,產(chǎn)品技術(shù)含量、臨床應(yīng)用風(fēng)險(xiǎn)均較高,各國監(jiān)管部門可能會(huì)不斷提高產(chǎn)品審評(píng)及監(jiān)管要求,使得新產(chǎn)品的審批周期有所延長,間接導(dǎo)致公司新產(chǎn)品推遲上市時(shí)間,甚至不能取得注冊(cè)或上市許可文件;6)宏觀環(huán)境風(fēng)險(xiǎn):公司在法國、日本、美國、荷蘭等地設(shè)立了境外子公司以開展臨床試驗(yàn)或?yàn)楹罄m(xù)海外銷售提前布局,并已在愛爾蘭等歐洲國家實(shí)現(xiàn)商業(yè)植入。隨著全球政治形勢(shì)日趨緊張,各種矛盾與沖突時(shí)有發(fā)生,貿(mào)易摩擦和技術(shù)保護(hù)逐步升級(jí),公司作為中國企業(yè)有可能在前述國家和地區(qū)在稅收、銷售和研發(fā)等方面遭遇不公平待遇,進(jìn)而對(duì)公司的經(jīng)營業(yè)績?cè)斐刹焕绊憽?br />
  該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)11次買入評(píng)級(jí)、3次增持評(píng)級(jí)。


【16:18 金山辦公(688111):顯著受益信創(chuàng)新周期 上調(diào)公司未來三年盈利預(yù)測(cè)】

  9月20日給予金山辦公(688111)買入評(píng)級(jí)。

  投資建議:考慮到信創(chuàng)政策與資金有望變化,該機(jī)構(gòu)上調(diào)盈利預(yù)測(cè),收入從24-26 年的51.37/60.75/73.16 億元調(diào)整為52.20/64.75/80.95 億元,收入增速上調(diào)2pct/6pct/5pct,歸母凈利潤由24-26 年的15.52/19.54/24.05 億元調(diào)整為16.16/22.91/30.66 億元??紤]到信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)的變化,公司作為國產(chǎn)辦公軟件龍頭,同時(shí)AI 產(chǎn)品正在快速迭代,維持“買入”評(píng)級(jí)。

  風(fēng)險(xiǎn)提示:國內(nèi)C 端需求不及預(yù)期、B 端公有云轉(zhuǎn)型不及預(yù)期、WPS AI產(chǎn)品商業(yè)化節(jié)奏不及預(yù)期、市場(chǎng)空間測(cè)算主觀性的風(fēng)險(xiǎn)
  該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)50次買入評(píng)級(jí)、9次增持評(píng)級(jí)、7次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、5次推薦評(píng)級(jí)、4次買入-A的投評(píng)級(jí)、3次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、2次強(qiáng)烈推薦評(píng)級(jí)、2次強(qiáng)推評(píng)級(jí)、1次“推薦“評(píng)級(jí)、1次買入-A評(píng)級(jí)。


【16:18 洽洽食品(002557):股票期權(quán)激勵(lì)草案發(fā)布 彰顯長期發(fā)展信心】

  9月20日給予洽洽食品(002557)買入評(píng)級(jí)。

  投資建議:
  風(fēng)險(xiǎn)提示:
  該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)37次買入評(píng)級(jí)、9次增持評(píng)級(jí)、5次推薦評(píng)級(jí)、4次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、4次強(qiáng)推評(píng)級(jí)、3次“買入”投資評(píng)級(jí)、3次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、3次強(qiáng)烈推薦評(píng)級(jí)、2次買入-A投資評(píng)級(jí)、2次增持-A評(píng)級(jí)。


【16:13 華峰鋁業(yè)(601702)首次覆蓋報(bào)告:高端鋁加工龍頭 擴(kuò)品類+國際化穿越周期牛熊】

  9月20日給予華峰鋁業(yè)(601702)買入評(píng)級(jí)。

  風(fēng)險(xiǎn)提示:汽車銷量和電動(dòng)化率不達(dá)預(yù)期、原材料和匯率擾動(dòng)、競爭惡化等。

  該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)5次買入評(píng)級(jí)、2次推薦評(píng)級(jí)。


【15:18 嘉必優(yōu)(688089):海外市場(chǎng)貢獻(xiàn)1H24業(yè)績?cè)隽?ARA增長勢(shì)頭較為強(qiáng)勁】

  9月20日給予嘉必優(yōu)(688089)買入評(píng)級(jí)。

  投資建議:預(yù)計(jì)公司2024-2026 年實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入分別為5.71/7.12/8.68 億元,實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤分別為1.36/1.65/2.06億元,對(duì)應(yīng)EPS 分別為0.81/0.98/1.23元,當(dāng)前股價(jià)對(duì)應(yīng)的PE 倍數(shù)分別為17.6X、14.6X、11.6X。該機(jī)構(gòu)基于以下幾個(gè)方面:1)帝斯曼全球ARA 專利陸續(xù)到期,有利于公司大力開拓國際市場(chǎng),并有望以ARA 為合作突破口,積極導(dǎo)入公司藻油DHA、SA、HMOs 等產(chǎn)品;2)公司合成生物法制備的2’-FL 獲得國家衛(wèi)健委批準(zhǔn),未來有望順利投產(chǎn),并為其它系列HMOs 產(chǎn)品的開發(fā)和落地提供成功經(jīng)驗(yàn);3)公司與達(dá)因藥業(yè)、紐斯葆簽署三方戰(zhàn)略合作協(xié)議,聯(lián)手打造具有差異化優(yōu)勢(shì)的伊可新DHA 產(chǎn)品,有望增加公司業(yè)績?cè)鲩L點(diǎn)。該機(jī)構(gòu)看好公司ARA 在國際市場(chǎng)的推廣及其新產(chǎn)品開發(fā),首次覆蓋,給予“買入”評(píng)級(jí)。

  風(fēng)險(xiǎn)提示:食品安全及產(chǎn)品質(zhì)量控制風(fēng)險(xiǎn);安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn);新業(yè)務(wù)、新產(chǎn)品開發(fā)的風(fēng)險(xiǎn);能源和原材料價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)等。

  該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)8次買入評(píng)級(jí)、4次增持評(píng)級(jí)、1次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)。


【15:13 順網(wǎng)科技(300113):“電競、CJ、算力云、AI”四位一體 開啟成長新篇】

  9月20日給予順網(wǎng)科技(300113)買入評(píng)級(jí)。

  風(fēng)險(xiǎn)提示:算力云業(yè)務(wù)進(jìn)度不及預(yù)期;游戲流水下滑;線下業(yè)務(wù)經(jīng)營不及預(yù)期等。

  該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)2次中性評(píng)級(jí)、1次買入評(píng)級(jí)。


【14:28 森麒麟(002984):1H24公司訂單需求良好 看好摩洛哥項(xiàng)目逐步建成放量】

  9月20日給予森麒麟(002984)買入評(píng)級(jí)。

  投資建議:該機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)森麒麟2024-2026 年收入分別為96.21/118.27/138.65億元,同比增長22.7%/22.9%/17.2%,歸母凈利潤分別為22.26/26.05/30.65億元,同比增長62.7%/17.0%/17.7%,對(duì)應(yīng)EPS 分別為3.01/3.53/4.15 元。

  風(fēng)險(xiǎn)提示:原材料價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn),環(huán)保風(fēng)險(xiǎn),宏觀經(jīng)濟(jì)波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn),研發(fā)風(fēng)險(xiǎn),管理風(fēng)險(xiǎn),匯率波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)
  該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)27次買入評(píng)級(jí)、7次增持評(píng)級(jí)、5次推薦評(píng)級(jí)、3次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、2次強(qiáng)烈推薦評(píng)級(jí)、2次強(qiáng)推評(píng)級(jí)、2次買入-B評(píng)級(jí)、2次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、2次“買入”投資評(píng)級(jí)。


【14:28 七彩化學(xué)(300758):MXD6項(xiàng)目試生產(chǎn)拓展新材料布局 高性能有機(jī)顏料盈利持續(xù)改善】

  9月20日給予七彩化學(xué)(300758)買入評(píng)級(jí)。

  盈利預(yù)測(cè)、估值與評(píng)級(jí):公司MXD6 項(xiàng)目的投產(chǎn)進(jìn)一步拓展了公司在新材料業(yè)務(wù)領(lǐng)域的布局,將為公司未來發(fā)展提供新的增量??紤]到公司MXD6 項(xiàng)目的投產(chǎn),以及高性能有機(jī)顏料產(chǎn)品盈利能力的持續(xù)改善,該機(jī)構(gòu)上調(diào)公司2024-2026年盈利預(yù)測(cè),預(yù)計(jì)2024-2026 年公司歸母凈利潤分別為1.75(上調(diào)37.5%)、2.50(上調(diào)39.1%)、3.13(上調(diào)24.8%)億元,維持公司“買入”評(píng)級(jí)。

  風(fēng)險(xiǎn)提示:產(chǎn)品及原材料價(jià)格波動(dòng),下游需求不及預(yù)期,行業(yè)競爭加劇,產(chǎn)能爬坡不及預(yù)期,客戶驗(yàn)證進(jìn)度不及預(yù)期,產(chǎn)品研發(fā)風(fēng)險(xiǎn)。

  該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)3次買入評(píng)級(jí)。


【14:28 玲瓏輪胎(601966):1H24公司業(yè)績同比實(shí)現(xiàn)高增長 看好公司塞爾維亞基地?cái)U(kuò)建】

  9月20日給予玲瓏輪胎(601966)買入評(píng)級(jí)。

  投資建議: 該機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)玲瓏輪胎2024-2026 年收入分別為239.75/277.99/311.29 億元,同比增長18.9%/15.9%/12.0%,歸母凈利潤分別為22.25/27.24/33.61 億元,同比增長60.0%/22.4%/23.4%,對(duì)應(yīng)EPS分別為1.51/1.85/2.28 元。結(jié)合公司9 月13 日收盤價(jià),對(duì)應(yīng)PE 分別為11/9/7倍。該機(jī)構(gòu)基于以下兩個(gè)方面:1)該機(jī)構(gòu)看好公司在配套市場(chǎng)的下游客戶優(yōu)勢(shì),配套市場(chǎng)產(chǎn)品競爭力凸顯;2)該機(jī)構(gòu)看好公司塞爾維亞基地建設(shè),產(chǎn)能的逐步釋放有望增厚公司業(yè)績,維持“買入”評(píng)級(jí)。

  風(fēng)險(xiǎn)提示:原材料價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn),環(huán)保風(fēng)險(xiǎn),宏觀經(jīng)濟(jì)波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn),研發(fā)風(fēng)險(xiǎn),管理風(fēng)險(xiǎn),匯率波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)
  該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)18次買入評(píng)級(jí)、10次增持評(píng)級(jí)、3次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、2次強(qiáng)推評(píng)級(jí)、1次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、1次“買入”投資評(píng)級(jí)。


【14:13 水星家紡(603365)公司簡評(píng)報(bào)告:不減持+強(qiáng)回購 篤定發(fā)展信心】

  9月20日給予水星家紡(603365)買入評(píng)級(jí)。

  投資建議:公司定位品牌高性價(jià)比卡位最大客群,同時(shí)主打被芯功能單品,在品牌定位和產(chǎn)品策略上與優(yōu)衣庫具有相似的底層邏輯,業(yè)績表現(xiàn)持續(xù)領(lǐng)跑。公司兼具低估值、高分紅特征,長期來看具備較高的業(yè)績成長和盈利優(yōu)化空間。該機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)2024-2026年公司歸母凈利潤分別為4.09/4.58/5.20 億元, 同比增速為7.86%/12.12%/13.46% , 對(duì)應(yīng)P/E 為7.3/6.5/5.7倍,維持“買入”評(píng)級(jí)。

  風(fēng)險(xiǎn)提示:結(jié)婚和銷售住宅下滑、消費(fèi)需求疲軟、原材料波動(dòng)等。

  該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)15次買入評(píng)級(jí)、2次“增持”的投評(píng)級(jí)、1次增持評(píng)級(jí)。



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