機(jī)構(gòu)強(qiáng)烈推薦7只個(gè)股-更新中
9月19日給予道森股份(603800)強(qiáng)推評(píng)級(jí)。 投資建議：公司是電解銅箔設(shè)備龍頭，復(fù)合集流體真空鍍膜設(shè)備打造公司第二增長(zhǎng)曲線，外延布局超聲焊接、視覺檢測(cè)等領(lǐng)域設(shè)備，有望成長(zhǎng)為高端裝備制造平臺(tái)型企業(yè)。考慮到公司下游銅箔加工行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)激烈，對(duì)公司設(shè)備收入確認(rèn)會(huì)有一定影響，該機(jī)構(gòu)對(duì)原預(yù)測(cè)進(jìn)行一定下調(diào)，預(yù)計(jì)公司24-26 年歸母凈利潤(rùn)分別為2.45/3.11/3.57 億元（原預(yù)測(cè)值分別為2.88/3.80/4.75 億元），對(duì)應(yīng)EPS 分別為1.18/1.49/1.72 元（原預(yù)測(cè)值分別為1.38/1.83/2.28 元），給予24 年業(yè)績(jī)20倍估值，對(duì)應(yīng)目標(biāo)價(jià)24 元，維持“強(qiáng)推”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：下游擴(kuò)產(chǎn)需求不及預(yù)期；新產(chǎn)品研發(fā)或推廣進(jìn)度不及預(yù)期；原材料漲價(jià)削弱盈利水平；核心零部件短缺風(fēng)險(xiǎn)。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)4次買入評(píng)級(jí)、4次增持評(píng)級(jí)、2次強(qiáng)推評(píng)級(jí)。 【16:13 洽洽食品(002557)股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃點(diǎn)評(píng)：底部激勵(lì) 目標(biāo)積極】 9月19日給予洽洽食品(002557)強(qiáng)推評(píng)級(jí)。 投資建議：高目標(biāo)引領(lǐng)公司穿越周期，當(dāng)前布局價(jià)值已凸顯，維持“強(qiáng)推”評(píng)級(jí)。結(jié)合公司激勵(lì)計(jì)劃，該機(jī)構(gòu)略調(diào)整24-26 年EPS 預(yù)測(cè)至1.91/2.29/2.73 元（原預(yù)測(cè)為1.78/2.12/2.50 元），對(duì)應(yīng)PE 估值13/11/9 倍?？紤]公司細(xì)分品類心智基礎(chǔ)扎實(shí)，積極應(yīng)對(duì)壓力有望平穩(wěn)穿越周期。當(dāng)前公司股息率約5%，剔除現(xiàn)金及有息負(fù)債影響后PE 僅10 倍，給予目標(biāo)價(jià)30 元，對(duì)應(yīng)24 年P(guān)E 約16 倍，維持“強(qiáng)推”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：需求回暖不及預(yù)期、行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇、成本回落不及預(yù)期等。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)34次買入評(píng)級(jí)、9次增持評(píng)級(jí)、4次強(qiáng)推評(píng)級(jí)、4次推薦評(píng)級(jí)、4次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、3次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、3次強(qiáng)烈推薦評(píng)級(jí)、2次買入-A投資評(píng)級(jí)、2次增持-A評(píng)級(jí)、2次“買入”投資評(píng)級(jí)。 【15:18 天賜材料(002709)：Q2業(yè)績(jī)符合預(yù)期 電解液價(jià)格基本觸底】 9月19日給予天賜材料(002709)強(qiáng)烈推薦評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)與投資建議：公司電解液業(yè)務(wù)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)顯著，磷酸鐵正極前驅(qū)體正在開辟新增長(zhǎng)點(diǎn)，同時(shí)其傳統(tǒng)日化業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)穩(wěn)健，但由于電解液價(jià)格隨碳酸鋰價(jià)格在Q2 繼續(xù)下跌，下調(diào)公司2024-2025 年盈利預(yù)測(cè)，維持“強(qiáng)烈推薦”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：行業(yè)需求不及預(yù)期；競(jìng)爭(zhēng)加劇可能導(dǎo)致的產(chǎn)品價(jià)格與盈利下降；公司正極新業(yè)務(wù)繼續(xù)虧損。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)19次買入評(píng)級(jí)、10次增持評(píng)級(jí)、2次推薦評(píng)級(jí)、2次買入-B評(píng)級(jí)、2次強(qiáng)烈推薦評(píng)級(jí)、1次強(qiáng)推評(píng)級(jí)、1次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)。 【13:43 共創(chuàng)草坪(605099)2024年中報(bào)點(diǎn)評(píng)：業(yè)績(jī)表現(xiàn)超預(yù)期 產(chǎn)能擴(kuò)張助力成長(zhǎng)】 9月19日給予共創(chuàng)草坪(605099)強(qiáng)推評(píng)級(jí)。 投資建議：公司為全球人造草坪行業(yè)龍頭，國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)加速開拓。未來隨著擴(kuò)建產(chǎn)能陸續(xù)投入，市場(chǎng)占有率有望進(jìn)一步提升?；诠旧习肽杲?jīng)營(yíng)表現(xiàn)，該機(jī)構(gòu)略調(diào)整盈利預(yù)測(cè)，預(yù)計(jì)24-26 年歸母凈利潤(rùn)為5.28/6.28/7.39 億元（24-26 年前值為5.25/6.40/7.38 億元），對(duì)應(yīng)PE 為14/12/10X，根據(jù)DCF 模型給予公司目標(biāo)價(jià)26.6 元/股，維持“強(qiáng)推”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：下游需求不及預(yù)期，原材料價(jià)格上行等。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)16次買入評(píng)級(jí)、5次增持評(píng)級(jí)、3次買入-A的投評(píng)級(jí)、3次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、2次強(qiáng)推評(píng)級(jí)、2次推薦評(píng)級(jí)、1次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、1次強(qiáng)烈推薦評(píng)級(jí)。 【12:23 太陽(yáng)紙業(yè)(002078)2024年中報(bào)點(diǎn)評(píng)：經(jīng)營(yíng)表現(xiàn)穩(wěn)健 林漿紙一體化布局深化】 9月19日給予太陽(yáng)紙業(yè)(002078)強(qiáng)推評(píng)級(jí)。 投資建議：公司林漿紙一體化戰(zhàn)略縱深推進(jìn)，龍頭地位將繼續(xù)鞏固。結(jié)合公司經(jīng)營(yíng)近況和漿紙成本趨勢(shì)，該機(jī)構(gòu)略下調(diào)盈利預(yù)測(cè)，預(yù)計(jì)24/25/26 年歸母凈利潤(rùn)分別為34.0/38.6/42.2 億元（24-26 年前值為37.8/41.6/45.0 億元），對(duì)應(yīng)當(dāng)前股價(jià)PE 10/9/8X。采用DCF 估值法，給予公司目標(biāo)價(jià)16.3 元/股，維持“強(qiáng)推”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：下游需求不及預(yù)期，木漿價(jià)格持續(xù)上漲。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)38次買入評(píng)級(jí)、6次推薦評(píng)級(jí)、3次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、3次增持評(píng)級(jí)、3次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、2次強(qiáng)推評(píng)級(jí)、2次買入-A的投評(píng)級(jí)。 【12:08 晨光股份(603899)2024年中報(bào)點(diǎn)評(píng)：收入平穩(wěn)增長(zhǎng) 激勵(lì)落地提振經(jīng)營(yíng)信心】 9月19日給予晨光股份(603899)強(qiáng)推評(píng)級(jí)。 投資建議：公司核心業(yè)務(wù)優(yōu)勢(shì)穩(wěn)固，科力普和零售大店?duì)I收貢獻(xiàn)持續(xù)提升，看好公司業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)持續(xù)性。考慮到需求疲弱及科力普股份支付影響，該機(jī)構(gòu)略下調(diào)公司盈利預(yù)測(cè)，該機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)24-26 年歸母凈利潤(rùn)為16.92/19.32/21.95 億元（24-26年前值18.04/21.55/25.18 億元），對(duì)應(yīng)PE 14/12/11X。參考絕對(duì)估值法，給予目標(biāo)價(jià)37.9 元/股，維持“強(qiáng)推”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：線下恢復(fù)不及預(yù)期，傳統(tǒng)核心業(yè)務(wù)面臨轉(zhuǎn)型挑戰(zhàn)，行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇等 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)38次買入評(píng)級(jí)、6次推薦評(píng)級(jí)、4次增持評(píng)級(jí)、2次強(qiáng)推評(píng)級(jí)、2次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、2次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、1次強(qiáng)烈推薦評(píng)級(jí)、1次買入-A的投評(píng)級(jí)。 【08:28 華利集團(tuán)(300979)2024年中報(bào)點(diǎn)評(píng)：盈利能力持續(xù)提升 看好公司中長(zhǎng)期成長(zhǎng)性】 9月19日給予華利集團(tuán)(300979)強(qiáng)推評(píng)級(jí)。 投資建議：公司積極儲(chǔ)備產(chǎn)能以匹配未來訂單需求，該機(jī)構(gòu)持續(xù)看好公司在品牌客戶供應(yīng)體系中的份額提升，以及新客戶成長(zhǎng)帶來的業(yè)績(jī)?cè)隽?；?duì)公司未來保持較高利潤(rùn)率水平充滿信心。因此，該機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)公司24-26 年歸母凈利潤(rùn)38.54/44.82/51.14 億元。對(duì)應(yīng)當(dāng)前股價(jià)PE 為20/17/15 倍，采用DCF 估值法，給予公司目標(biāo)價(jià)80.4 元/股，維持“強(qiáng)推”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：國(guó)內(nèi)外需求恢復(fù)不及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)；投產(chǎn)進(jìn)度晚于預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)；匯率波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)76次買入評(píng)級(jí)、5次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、4次增持評(píng)級(jí)、3次買入-A評(píng)級(jí)、3次買入-A的投評(píng)級(jí)、3次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、2次強(qiáng)烈推薦評(píng)級(jí)、2次強(qiáng)推評(píng)級(jí)、2次“推薦“評(píng)級(jí)、2次“增持”的投評(píng)級(jí)、1次推薦評(píng)級(jí)。 中財(cái)網(wǎng)
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