3公司獲得推薦評級-更新中
9月17日給予聚和材料(688503)推薦評級。 投資建議：該機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)公司2024-2026 年?duì)I收分別為162.50/190.50/223.19億元，對應(yīng)增速分別為57.9%/17.2%/17.2%，歸母凈利潤分別為6.52/7.98/9.69億元，對應(yīng)增速分別為47.5%/22.3%/21.5%，根據(jù)9 月13 日收盤價(jià)計(jì)算，對應(yīng)PE 為10X/8X/7X。公司是光伏銀漿龍頭，受益于N 型迭代帶來的加工費(fèi)溢價(jià)紅利，并向上游布局保障供應(yīng)鏈安全并降本，首次覆蓋，給予“推薦”評級。 風(fēng)險(xiǎn)提示：下游需求不及預(yù)期、N 型迭代不及預(yù)期、原材料價(jià)格波動(dòng)、應(yīng)收賬款信用減值風(fēng)險(xiǎn)等。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)20次買入評級、4次推薦評級、2次優(yōu)于大市評級、2次增持評級、2次跑贏行業(yè)評級、1次買入-A的投評級。 【17:18 時(shí)代電氣(688187)深度報(bào)告：軌交裝備龍頭 新產(chǎn)業(yè)助力公司成長】 9月17日給予時(shí)代電氣(688187)推薦評級。 投資建議：基于公司主業(yè)將迎來恢復(fù)性增長，新業(yè)務(wù)進(jìn)展如火如荼，該機(jī)構(gòu)預(yù)測公司2024-2026 年歸母凈利潤分別為37.94/45.42/52.43 億元，同比增長率分別為22.2%/21.1%/14.2%，對應(yīng)PE 分別為16X/14X/12X，維持“推薦”評級。 風(fēng)險(xiǎn)提示：軌道交通需求不及預(yù)期的風(fēng)險(xiǎn)；新興裝備業(yè)務(wù)拓展不及預(yù)期的風(fēng)險(xiǎn)；行業(yè)競爭加劇風(fēng)險(xiǎn)。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)18次買入評級、8次推薦評級、2次買入-A評級。 【14:23 金發(fā)科技(600143)2024年中報(bào)點(diǎn)評：Q2業(yè)績顯著改善 石化板塊有望逐步減虧】 9月17日給予金發(fā)科技(600143)推薦評級。 投資建議：改性塑料盈利穩(wěn)健增長，石化板塊有望逐步減虧，疊加公司一體化布局順利推進(jìn)中，抗風(fēng)險(xiǎn)能力有望加強(qiáng)。考慮到公司石化板塊盈利或仍有壓力，該機(jī)構(gòu)調(diào)整業(yè)績預(yù)期，并新增26 年盈利預(yù)測，預(yù)計(jì)2024-2026 年公司實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤10.02/15.18/20.68 億元（24-25 年前值為15.15/19.04 億元），同比增速分別為216%/51%/36%，對應(yīng)EPS 為0.38/0.58/0.78 元。估值方面，可比公司2024 年平均PE 為15x，考慮到公司為改性塑料龍頭，配套綠色石化板塊具備產(chǎn)業(yè)鏈一體化優(yōu)勢，該機(jī)構(gòu)給予公司24 年21xPE，目標(biāo)價(jià)7.98 元，維持“推薦”評級。 風(fēng)險(xiǎn)提示：下游需求不及預(yù)期，項(xiàng)目投產(chǎn)不及預(yù)期，宏觀經(jīng)濟(jì)波動(dòng)。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)3次買入評級、3次增持評級、1次推薦評級。 中財(cái)網(wǎng)
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