24環(huán)球04 : 中信證券股份有限公司關(guān)于中國環(huán)球租賃有限公司臨時補(bǔ)流募集資金歸集于募集資金專項賬戶的臨時受托管理事務(wù)報告

時間:2024年08月22日 14:21:09 中財網(wǎng)
原標(biāo)題:24環(huán)球04 : 中信證券股份有限公司關(guān)于中國環(huán)球租賃有限公司臨時補(bǔ)流募集資金歸集于募集資金專項賬戶的臨時受托管理事務(wù)報告
聲明
本報告依據(jù)《公司債券發(fā)行與交易管理辦法》、《公司債券受托管理人執(zhí)業(yè)行為準(zhǔn)則》、《中國環(huán)球租賃有限公司2022年面向?qū)I(yè)投資者公開發(fā)行公司債券受托管理協(xié)議》(以下簡稱“《受托管理協(xié)議》”)等相關(guān)規(guī)定、公開信息披露文件以及中國環(huán)球租賃有限公司(以下簡稱“環(huán)球租賃”、“發(fā)行人”)出具的相關(guān)說明文件以及提供的相關(guān)資料等,由公司債券受托管理人中信證券股份有限公司(以下簡稱“中信證券”)編制。

本報告不構(gòu)成對投資者進(jìn)行或不進(jìn)行某項行為的推薦意見,投資者應(yīng)對相關(guān)事宜做出獨立判斷,而不應(yīng)將本報告中的任何內(nèi)容據(jù)以作為中信證券所作的承諾或聲明。

中信證券作為中國環(huán)球租賃有限公司公司債券(24環(huán)球04)的受托管理人,嚴(yán)格按照上述債券《受托管理協(xié)議》的約定履行受托管理人職責(zé),持續(xù)密切關(guān)注對債券持有人權(quán)益有重大影響的事項。根據(jù)《公司債券發(fā)行與交易管理辦法》、《公司債券受托管理人執(zhí)業(yè)行為準(zhǔn)則》等相關(guān)規(guī)定及《受托管理協(xié)議》的約定,現(xiàn)就相關(guān)重大事項報告如下:
一、公司債券發(fā)行情況
發(fā)行人于2024年6月5日完成公司債券24環(huán)球04發(fā)行,根據(jù)24環(huán)球04募集說明書約定,本期債券擬募集資金不超過10億元,其中9.6億元用于償還公司債券,0.4億元用于補(bǔ)充流動資金。

本期債券最終實際發(fā)行規(guī)模為10億元,募集資金扣除發(fā)行費用后9.6億元擬用于償還到期公司債券本金;剩余0.4億元用于補(bǔ)充流動資金。發(fā)行人擬償還公司債券本金的明細(xì)如下:

借款機(jī)構(gòu)起息日到期日實際兌付日債務(wù)金額(億 元)擬使用本期募集 資金償還金額 (億元)
21環(huán)球022021-08-242024-08-242024-08-2510.009.60
總計---10.009.60
二、募集資金臨時補(bǔ)流情況
發(fā)行人于2024年6月11日披露《中國環(huán)球租賃有限公司關(guān)于使用募集資金臨時補(bǔ)充流動資金的公告》,為提高募集資金的使用效率,在不影響償債計劃的前提下,根據(jù)募集說明書約定及公司財務(wù)管理制度,經(jīng)發(fā)行人執(zhí)行董事審批通過,發(fā)行人將暫時閑置募集資金用于臨時補(bǔ)充流動資金,金額不超過9.6億元,用于公司日常經(jīng)營,自本次臨時補(bǔ)流發(fā)生之日起計算,使用期限未超過3個月。發(fā)行人將在本期債券募集資金實際用途付款之前,將該部分資金歸還至募集資金專戶。

三、本次募集資金歸集情況
發(fā)行人已于2024年8月19日將用于臨時補(bǔ)充流動資金的9.60億元募集資金歸集于募集資金專項賬戶(賬號:110060774013006370486),根據(jù)募集說明書中擬償還的有息負(fù)債計劃,用于償還2024年8月24日到期的公司債券21環(huán)球02。

四、受托管理人的履職情況及相關(guān)聯(lián)系方式
(一)受托管理人履職情況
中信證券作為“24環(huán)球04”的債券受托管理人,為充分保障債券投資者的利益,積極履行債券受托管理人職責(zé),已督促發(fā)行人將上述款項歸集至募集資金專項賬戶,根據(jù)《公司債券受托管理人執(zhí)業(yè)行為準(zhǔn)則》及《受托管理協(xié)議》的有關(guān)規(guī)定出具本臨時受托管理事務(wù)報告,特此提請投資者關(guān)注相關(guān)風(fēng)險,請投資者對相關(guān)事項作出獨立判斷。

(二)聯(lián)系方式
受托管理人:中信證券股份有限公司
聯(lián)系地址:北京市朝陽區(qū)亮馬橋路48號中信證券大廈22層
聯(lián)系人:王艷艷、潘學(xué)超、吳敬云、寇騰騰
聯(lián)系電話:010-60833551
(以下無正文)

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