24環(huán)球04 : 中信證券股份有限公司關(guān)于中國環(huán)球租賃有限公司臨時補流募集資金歸集于募集資金專項賬戶的臨時受托管理事務(wù)報告
聲明 本報告依據(jù)《公司債券發(fā)行與交易管理辦法》、《公司債券受托管理人執(zhí)業(yè)行為準(zhǔn)則》、《中國環(huán)球租賃有限公司2022年面向?qū)I(yè)投資者公開發(fā)行公司債券受托管理協(xié)議》（以下簡稱“《受托管理協(xié)議》”）等相關(guān)規(guī)定、公開信息披露文件以及中國環(huán)球租賃有限公司（以下簡稱“環(huán)球租賃”、“發(fā)行人”）出具的相關(guān)說明文件以及提供的相關(guān)資料等，由公司債券受托管理人中信證券股份有限公司（以下簡稱“中信證券”）編制。 本報告不構(gòu)成對投資者進(jìn)行或不進(jìn)行某項行為的推薦意見，投資者應(yīng)對相關(guān)事宜做出獨立判斷，而不應(yīng)將本報告中的任何內(nèi)容據(jù)以作為中信證券所作的承諾或聲明。 中信證券作為中國環(huán)球租賃有限公司公司債券（24環(huán)球04）的受托管理人，嚴(yán)格按照上述債券《受托管理協(xié)議》的約定履行受托管理人職責(zé)，持續(xù)密切關(guān)注對債券持有人權(quán)益有重大影響的事項。根據(jù)《公司債券發(fā)行與交易管理辦法》、《公司債券受托管理人執(zhí)業(yè)行為準(zhǔn)則》等相關(guān)規(guī)定及《受托管理協(xié)議》的約定，現(xiàn)就相關(guān)重大事項報告如下： 一、公司債券發(fā)行情況 發(fā)行人于2024年6月5日完成公司債券24環(huán)球04發(fā)行，根據(jù)24環(huán)球04募集說明書約定，本期債券擬募集資金不超過10億元，其中9.6億元用于償還公司債券，0.4億元用于補充流動資金。 本期債券最終實際發(fā)行規(guī)模為10億元，募集資金扣除發(fā)行費用后9.6億元擬用于償還到期公司債券本金；剩余0.4億元用于補充流動資金。發(fā)行人擬償還公司債券本金的明細(xì)如下：
發(fā)行人于2024年6月11日披露《中國環(huán)球租賃有限公司關(guān)于使用募集資金臨時補充流動資金的公告》，為提高募集資金的使用效率，在不影響償債計劃的前提下，根據(jù)募集說明書約定及公司財務(wù)管理制度，經(jīng)發(fā)行人執(zhí)行董事審批通過，發(fā)行人將暫時閑置募集資金用于臨時補充流動資金，金額不超過9.6億元，用于公司日常經(jīng)營，自本次臨時補流發(fā)生之日起計算，使用期限未超過3個月。發(fā)行人將在本期債券募集資金實際用途付款之前，將該部分資金歸還至募集資金專戶。 三、本次募集資金歸集情況 發(fā)行人已于2024年8月19日將用于臨時補充流動資金的9.60億元募集資金歸集于募集資金專項賬戶（賬號：110060774013006370486），根據(jù)募集說明書中擬償還的有息負(fù)債計劃，用于償還2024年8月24日到期的公司債券21環(huán)球02。 四、受托管理人的履職情況及相關(guān)聯(lián)系方式 （一）受托管理人履職情況 中信證券作為“24環(huán)球04”的債券受托管理人，為充分保障債券投資者的利益，積極履行債券受托管理人職責(zé)，已督促發(fā)行人將上述款項歸集至募集資金專項賬戶，根據(jù)《公司債券受托管理人執(zhí)業(yè)行為準(zhǔn)則》及《受托管理協(xié)議》的有關(guān)規(guī)定出具本臨時受托管理事務(wù)報告，特此提請投資者關(guān)注相關(guān)風(fēng)險，請投資者對相關(guān)事項作出獨立判斷。 （二）聯(lián)系方式 受托管理人：中信證券股份有限公司 聯(lián)系地址：北京市朝陽區(qū)亮馬橋路48號中信證券大廈22層 聯(lián)系人：王艷艷、潘學(xué)超、吳敬云、寇騰騰 聯(lián)系電話：010-60833551 （以下無正文） 中財網(wǎng)
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