24環(huán)球04 : 中信證券股份有限公司關(guān)于中國環(huán)球租賃有限公司臨時補(bǔ)流募集資金歸集于募集資金專項賬戶的臨時受托管理事務(wù)報告
聲明 本報告依據(jù)《公司債券發(fā)行與交易管理辦法》、《公司債券受托管理人執(zhí)業(yè)行為準(zhǔn)則》、《中國環(huán)球租賃有限公司2022年面向?qū)I(yè)投資者公開發(fā)行公司債券受托管理協(xié)議》（以下簡稱“《受托管理協(xié)議》”）等相關(guān)規(guī)定、公開信息披露文件以及中國環(huán)球租賃有限公司（以下簡稱“環(huán)球租賃”、“發(fā)行人”）出具的相關(guān)說明文件以及提供的相關(guān)資料等，由公司債券受托管理人中信證券股份有限公司（以下簡稱“中信證券”）編制。 本報告不構(gòu)成對投資者進(jìn)行或不進(jìn)行某項行為的推薦意見，投資者應(yīng)對相關(guān)事宜做出獨立判斷，而不應(yīng)將本報告中的任何內(nèi)容據(jù)以作為中信證券所作的承諾或聲明。 中信證券作為中國環(huán)球租賃有限公司公司債券（24環(huán)球04）的受托管理人，嚴(yán)格按照上述債券《受托管理協(xié)議》的約定履行受托管理人職責(zé)，持續(xù)密切關(guān)注對債券持有人權(quán)益有重大影響的事項。根據(jù)《公司債券發(fā)行與交易管理辦法》、《公司債券受托管理人執(zhí)業(yè)行為準(zhǔn)則》等相關(guān)規(guī)定及《受托管理協(xié)議》的約定，現(xiàn)就相關(guān)重大事項報告如下： 一、公司債券發(fā)行情況 發(fā)行人于2024年6月5日完成公司債券24環(huán)球04發(fā)行，根據(jù)24環(huán)球04募集說明書約定，本期債券擬募集資金不超過10億元，其中9.6億元用于償還公司債券，0.4億元用于補(bǔ)充流動資金。 本期債券最終實際發(fā)行規(guī)模為10億元，募集資金扣除發(fā)行費用后9.6億元擬用于償還到期公司債券本金；剩余0.4億元用于補(bǔ)充流動資金。發(fā)行人擬償還公司債券本金的明細(xì)如下：
發(fā)行人于2024年6月11日披露《中國環(huán)球租賃有限公司關(guān)于使用募集資金臨時補(bǔ)充流動資金的公告》，為提高募集資金的使用效率，在不影響償債計劃的前提下，根據(jù)募集說明書約定及公司財務(wù)管理制度，經(jīng)發(fā)行人執(zhí)行董事審批通過，發(fā)行人將暫時閑置募集資金用于臨時補(bǔ)充流動資金，金額不超過9.6億元，用于公司日常經(jīng)營，自本次臨時補(bǔ)流發(fā)生之日起計算，使用期限未超過3個月。發(fā)行人將在本期債券募集資金實際用途付款之前，將該部分資金歸還至募集資金專戶。 三、本次募集資金歸集情況 發(fā)行人已于2024年8月19日將用于臨時補(bǔ)充流動資金的9.60億元募集資金歸集于募集資金專項賬戶（賬號：110060774013006370486），根據(jù)募集說明書中擬償還的有息負(fù)債計劃，用于償還2024年8月24日到期的公司債券21環(huán)球02。 四、受托管理人的履職情況及相關(guān)聯(lián)系方式 （一）受托管理人履職情況 中信證券作為“24環(huán)球04”的債券受托管理人，為充分保障債券投資者的利益，積極履行債券受托管理人職責(zé)，已督促發(fā)行人將上述款項歸集至募集資金專項賬戶，根據(jù)《公司債券受托管理人執(zhí)業(yè)行為準(zhǔn)則》及《受托管理協(xié)議》的有關(guān)規(guī)定出具本臨時受托管理事務(wù)報告，特此提請投資者關(guān)注相關(guān)風(fēng)險，請投資者對相關(guān)事項作出獨立判斷。 （二）聯(lián)系方式 受托管理人：中信證券股份有限公司 聯(lián)系地址：北京市朝陽區(qū)亮馬橋路48號中信證券大廈22層 聯(lián)系人：王艷艷、潘學(xué)超、吳敬云、寇騰騰 聯(lián)系電話：010-60833551 （以下無正文） 中財網(wǎng)
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