20永興01 (152557): 2020年第一期永興銀都投資發(fā)展集團有限公司公司債券2024年分期償還本金公告
2020年第一期永興銀都投資發(fā)展集團有限公司公司債券 2024年分期償還本金公告 本公司全體董事或具有同等職責(zé)的人員保證本公告內(nèi)容不 存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真 實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。重要內(nèi)容提示： ?債權(quán)登記日：2024年8月27日 ?分期償還本金日：2024年8月28日 ?本次償還比例：20% 根據(jù)《2020年第一期永興銀都投資發(fā)展集團有限公司公司 債券募集說明書》，2020年第一期永興銀都投資發(fā)展集團有限公 司公司債券（以下簡稱“本期債券”）附設(shè)本金提前償還條款， 從第3個計息年度開始至第7個計息年度分別逐年償還本期債券 本金的20%，永興銀都投資發(fā)展集團有限公司（以下簡稱“發(fā)行 人”）將于2024年8月28日兌付本期債券發(fā)行總量20%的本金。 為保證分期償還本金工作的順利進行，現(xiàn)將有關(guān)事宜公告如下： 一、本期債券基本情況 1、債券名稱：2020年第一期永興銀都投資發(fā)展集團有限公 司公司債券 2、債券簡稱：20永興01 3、債券代碼：152557.SH 4、發(fā)行人：永興銀都投資發(fā)展集團有限公司 5、發(fā)行總額：6.0億元 6、債券期限及還本付息方式：本期債券為7年期固定利率 債券。本期債券每年付息一次，分次還本，在債券存續(xù)期的第3 年至第7年末每年分別償還本金的20%，當(dāng)期利息隨本金一起支 付。 7、票面利率：5.49% 8、計息期限及付息日：本期債券計息期限為2020年8月 28日起至2027年8月27日止；若投資者于本期債券存續(xù)期第 五年末行使回售選擇權(quán)，并且發(fā)行人選擇將回售部分債券進行注 銷，則注銷部分債券的計息期限為2020年8月28日起至2025 年8月27日止。（如遇國家法定節(jié)假日或休息日則順延至其后的 第一個工作日）。 2021年至2027年每年的8月28日為上一個計息年度的付 息日。若投資者于本期債券存續(xù)期第五年末行使回售選擇權(quán)， 并且發(fā)行人選擇將回售部分債券進行注銷，則注銷部分債券的付 息日為2021年至2025年每年的8月28日。如遇國家法定節(jié)假 日或休息日則順延至其后的第一個工作日。 二、本期債券分期償還本金情況 1、債權(quán)登記日：2024年8月27日。截至該日收市后，本 期債券投資者托管賬戶所記載的本期債券余額中，20%比例的本 金將被兌付。 2、分期償還方案 本期債于2023年、2024年、2025年、2026年和2027年的 每年8月28日（遇法定節(jié)假日則順延至其后的第1個交易日） 分別按照債券發(fā)行總額20%的比例償還本金，到期利息隨本金一 起支付。 本期債券發(fā)行人在分期償還本金時，投資者賬戶中的債券持 倉數(shù)量保持不變，每張債券對應(yīng)的面值相應(yīng)減少。債券應(yīng)計利息 以調(diào)整后的債券面值為依據(jù)進行計算。 3、債券面值計算方式 本次分期償還20%本金后至下次分期償還前，本期債券面值 =100元×（1-已償還比例-本次償還比例） =100元×（1-20%-20%） =60元。 4、開盤參考價調(diào)整方式 分期償還日開盤參考價 =分期償還日前收盤價-100×本次償還比例 =分期償還日前收盤價-100×20% =分期償還日前收盤價-20 三、分期償還本金兌付辦法 （一）本公司將與中國證券登記結(jié)算上海分公司簽訂委托代 理債券兌付、兌息協(xié)議，委托中國證券登記結(jié)算上海分公司進行 債券兌付、兌息。如本公司未按時足額將債券兌付、兌息資金劃 入中國證券登記結(jié)算上海分公司指定的銀行賬戶，則中國證券登 記結(jié)算上海分公司將根據(jù)協(xié)議終止委托代理債券兌付、兌息服務(wù)， 后續(xù)兌付、兌息工作由本公司自行負責(zé)辦理，相關(guān)實施事宜以本 公司的公告為準(zhǔn)。公司將在本期分期償還本金日2個交易日前將 本期債券的分期償還本金足額劃付至中國證券登記結(jié)算上海分 公司指定的銀行賬戶。 （二）中國證券登記結(jié)算上海分公司在收到款項后，通過資 金結(jié)算系統(tǒng)將債券分期償還本金劃付給相應(yīng)的兌付機構(gòu)（證券公 司或中證登上海分公司認可的其他機構(gòu)），投資者于兌付機構(gòu)領(lǐng) 取分期償還本金。 四、相關(guān)機構(gòu)及聯(lián)系方式 1、發(fā)行人：永興銀都投資發(fā)展集團有限公司 地址：湖南省永興縣便江街道永興大道491號 聯(lián)系人：李梁 聯(lián)系電話：0735-5520790 2、主承銷商:財信證券股份有限公司 地址：湖南省長沙市芙蓉中路二段80號順天國際財富中心 28層 聯(lián)系人：馬雨珊 聯(lián)系電話：0731-88954750 3、托管人：中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司 地址：上海市浦東新區(qū)楊高南路188號 聯(lián)系人：徐越宸 聯(lián)系電話：021-68606292 特此公告。 （以下無正文） 中財網(wǎng)
 |