21周口02 (184065): 2021年第二期周口市城建投資發(fā)展有限公司小微企業(yè)增信集合債券2024年票面利率調(diào)整公告
2021年第二期周口市城建投資發(fā)展有限公司 小微企業(yè)增信集合債券2024年票面利率調(diào)整公告 本公司全體董事或具有同等職責的人員保證本公告內(nèi)容不 存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真 實性、準確性和完整性承擔相應(yīng)的法律責任。 重要內(nèi)容提示： ? 調(diào)整前適用的票面利率：5.00% ? 調(diào)整后適用的票面利率：2.45% ? 調(diào)整后的起息日：2024年 9月 23日 根據(jù)《2021年第二期周口市城建投資發(fā)展有限公司小微企 業(yè)增信集合債券募集說明書》中關(guān)于調(diào)整票面利率選擇權(quán)的約 定，周口市城建投資發(fā)展有限公司（以下簡稱“發(fā)行人”）有權(quán) 決定在 2021年第二期周口市城建投資發(fā)展有限公司小微企業(yè)增 信集合債券（以下簡稱“本期債券”）存續(xù)期的第 3個計息年度 末調(diào)整本期債券存續(xù)期后 2個計息年度的票面利率。 根據(jù)公司實際情況及當前市場環(huán)境，發(fā)行人決定將本期債 券后 2年的票面利率下調(diào) 255個基點，即 2024年 9月 23日至 2026年 9月 22日本期債券的票面利率為 2.45%（本期債券采用 單利按年計息，不計復(fù)利）。為保證調(diào)整票面利率工作的順利進 行，現(xiàn)將有關(guān)事宜公告如下： 一、本期債券基本情況 1、債券名稱：2021年第二期周口市城建投資發(fā)展有限公 司小微企業(yè)增信集合債券 2、債券簡稱：21周口 02 3、債券代碼：184065.SH 4、發(fā)行人：周口市城建投資發(fā)展有限公司 5、發(fā)行總額：9.00億元 6、債券期限：3+2年 7、票面利率：5.00% 8、計息期限及付息日：本期債券計息期限自 2021年 9月 23 日至 2026年 9月 22日，本期債券付息日為計息期限的每年 9月 23日（上述付息日如遇法定節(jié)假日，則順延至下一個交易日）。 二、本期債券利率調(diào)整情況 本期債券在存續(xù)期內(nèi)前 3年（2021年 9月 23日至 2024年 9 月 22日）票面利率為 5.00%。在本期債券存續(xù)期的第 3年末， 發(fā)行人選擇下調(diào)票面利率，即本期債券票面利率調(diào)整為 2.45%， 并在存續(xù)期的第 4年至第 5年（2024年 9月 23日至 2026年 9 月 22日）固定不變。本期債券采用單利按年計息，不計復(fù)利。 三、本期債券利率調(diào)整情況 本期債券擬下調(diào)票面利率符合《2021年第二期周口市城建 投資發(fā)展有限公司小微企業(yè)增信集合債券募集說明書》中關(guān)于調(diào) 整票面利率選擇權(quán)的約定。 本期債券擬下調(diào)后的票面利率與同地區(qū)同行業(yè)同資信主體 一級市場新發(fā)利率或者二級市場收益率相比，不存在嚴重偏離的 情況，調(diào)整后的票面利率定價合理公允，不存在違背誠信原則情 況，能夠合理保護投資者的合法權(quán)益。 本期債券債權(quán)代理人已對上述事項進行核查，對本次擬下調(diào) 票面利率事項無異議。 四、相關(guān)機構(gòu)及聯(lián)系方式 1、發(fā)行人：周口市城建投資發(fā)展有限公司 地址：河南省周口市文昌大道東段招商大廈 22樓 聯(lián)系人：吳瑕 聯(lián)系電話：0394-8287711 2、主承銷商/債權(quán)代理人：華泰聯(lián)合證券有限責任公司 地址：北京市西城區(qū)豐盛胡同 22號豐銘國際大廈 A座 6 層 聯(lián)系人：韓江雪 聯(lián)系電話：010-57615900 3、托管人：中國證券登記結(jié)算有限責任公司上海分公司 地址：上海市浦東新區(qū)楊高南路 188號 聯(lián)系人：發(fā)行人業(yè)務(wù)部 聯(lián)系電話：021-38874800 特此公告。 （以下無正文） 中財網(wǎng)
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