機構(gòu)強烈推薦15只個股-更新中

時間:2024年08月22日 20:45:06 中財網(wǎng)
【20:42 中寵股份(002891):主糧表現(xiàn)亮眼 員工持股計劃彰顯發(fā)展信心】

  8月22日給予中寵股份(002891)強烈推薦評級。

  公司盈利預(yù)測及投資評級:該機構(gòu)看好公司海外市場業(yè)務(wù)維持穩(wěn)健增長,看好公司在國內(nèi)市場品牌調(diào)整成果和盈利能力的持續(xù)提升。預(yù)計公司2024-2026 年歸母凈利潤分別為3.02、3.99 和4.92 億元,EPS 為1.03、1.36 和1.67 元,PE為20、15 和12 倍,維持“強烈推薦”評級。

  風(fēng)險提示:國內(nèi)市場拓展不及預(yù)期,原材料價格波動風(fēng)險,匯率波動風(fēng)險等。

  該股最近6個月獲得機構(gòu)22次買入評級、7次增持評級、3次推薦評級、2次跑贏行業(yè)評級、2次強烈推薦評級、2次增持-A評級、1次“增持”的投評級、1次優(yōu)于大市評級。


【20:37 安井食品(603345):小龍蝦及水產(chǎn)短期承壓 主業(yè)依舊穩(wěn)健】

  8月22日給予安井食品(603345)強烈推薦評級。

  公司盈利預(yù)測及投資評級:該機構(gòu)認為,公司每年培育3-5 個戰(zhàn)略大單品使得公司產(chǎn)品天花板不斷抬升,產(chǎn)品結(jié)構(gòu)持續(xù)優(yōu)化,隨著新渠道的不斷拓展,規(guī)模效應(yīng)也將持續(xù)釋放,推動業(yè)績穩(wěn)健增長。然而考慮到短期小龍蝦價格下滑以及餐飲渠道復(fù)蘇不及預(yù)期,該機構(gòu)下調(diào)盈利預(yù)測,預(yù)計公司2024-2026 年歸母凈利潤分別為16.28/19.41/22.75 億元,分別同比增長10.14%/19.23%/17.23%;2024-2026 年EPS 分別為5.55、6.62、7.76;對應(yīng)PE 分別為13/11/9 倍??紤]到公司分紅較高,業(yè)績較穩(wěn)定,估值存在提升空間,維持“強烈推薦”評級。

  風(fēng)險提示:渠道變化過快;受經(jīng)濟影響消費力下滑;食品安全風(fēng)險;原材料波動風(fēng)險。

  該股最近6個月獲得機構(gòu)40次買入評級、7次增持評級、6次推薦評級、3次優(yōu)于大市評級、3次“買入”投資評級、3次強推評級、1次持有評級、1次買入-A的投評級、1次跑贏行業(yè)評級、1次強烈推薦評級。


【19:42 江山歐派(603208)2024年中報點評:經(jīng)營短期承壓 工程代理渠道表現(xiàn)亮眼】

  8月22日給予江山歐派(603208)強推評級。

  投資建議:看好公司平臺賦能、合伙共享、營銷引領(lǐng)、產(chǎn)品驅(qū)動、供應(yīng)為王的戰(zhàn)略方針,經(jīng)銷渠道繼續(xù)下沉,加速招商并提升單商規(guī)模;工程渠道則持續(xù)推行全賽道、多品類銷售,做優(yōu)直營業(yè)務(wù),做大代理業(yè)務(wù)??紤]到行業(yè)需求疲軟,該機構(gòu)下調(diào)公司盈利預(yù)測,預(yù)計24/25/26 年利潤3.52/3.87/4.22 億元(24/25/26 年前值為4.05/4.61/5.17 億元),對應(yīng)PE 為8.4/7.6/7.0X。參考可比公司估值,給予24 年11X PE,對應(yīng)目標價21.84 元/股,維持“強推”評級。

  風(fēng)險提示:宏觀經(jīng)濟影響需求;原材料價格波動風(fēng)險;渠道拓展不及預(yù)期等。

  該股最近6個月獲得機構(gòu)9次買入評級、9次增持評級、2次強推評級、2次推薦評級、2次優(yōu)于大市評級、1次強烈推薦評級、1次“增持“評級。


【18:52 中控技術(shù)(688777):重磅推出UCS和TPT產(chǎn)品 海外業(yè)務(wù)表現(xiàn)亮眼】

  8月22日給予中控技術(shù)(688777)強烈推薦評級。

  盈利預(yù)測與投資建議:根據(jù)公司2024年半年報,該機構(gòu)調(diào)整業(yè)績預(yù)測,預(yù)計公司2024-2026年的歸母凈利潤分別為13.34億元(前值為13.83億元)、16.43億元(前值為17.44億元)、20.51億元(前值為22.01億元),EPS分別為1.69元、2.08元和2.59元,對應(yīng)8月21日收盤價的PE分別約為21.8x、17.7x、14.2x。公司是國內(nèi)流程工業(yè)自動化控制系統(tǒng)及智能制造解決方案領(lǐng)先企業(yè)之一。上半年,公司重磅推出UCS和TPT產(chǎn)品,并針對UCS、TPT兩個團隊發(fā)布股票激勵計劃,有望推動UCS和TPT產(chǎn)品不斷取得更為顯著的成績和突破,有利于公司的長期可持續(xù)發(fā)展。此外,公司海外業(yè)務(wù)高速增長,將成為公司未來發(fā)展的新動能。該機構(gòu)看好公司的未來發(fā)展,維持“強烈推薦”評級。

  風(fēng)險提示:(1)自動化控制系統(tǒng)業(yè)務(wù)發(fā)展不達預(yù)期。公司自動化控制系統(tǒng)業(yè)務(wù)受化工、石化等下游行業(yè)客戶固定資產(chǎn)投資增速的影響,如果下游客戶固定資產(chǎn)投資增速低于預(yù)期,則公司自動化控制系統(tǒng)業(yè)務(wù)將存在發(fā)展不達預(yù)期的風(fēng)險。(2)TPT產(chǎn)品發(fā)展不達預(yù)期。2024年上半年,公司發(fā)布了自主研發(fā)的流程工業(yè)首款A(yù)I時序大模型TPT,如果公司TPT產(chǎn)品未來的市場接受度低于預(yù)期,則公司的TPT產(chǎn)品將存在發(fā)展不達預(yù)期的風(fēng)險。(3)海外業(yè)務(wù)發(fā)展不達預(yù)期。當(dāng)前,公司海外業(yè)務(wù)處于快速發(fā)展階段,若未來公司全球化運營能力不能適應(yīng)業(yè)務(wù)發(fā)展持續(xù)提升,或海外市場拓展進度低于預(yù)期,則公司海外業(yè)務(wù)將存在發(fā)展不達預(yù)期的風(fēng)險。

  該股最近6個月獲得機構(gòu)45次買入評級、6次增持評級、4次跑贏行業(yè)評級、3次強烈推薦評級、3次買入-A的投評級、3次優(yōu)于大市評級、2次強推評級、2次推薦評級、1次“買入“評級。


【18:37 中國重汽(000951)深度研究報告:國之重汽 內(nèi)外兼修】

  8月22日給予中國重汽(000951)強推評級。

  投資建議:重卡行業(yè)自2022 年起向上趨勢明確,燃氣車增長、以舊換新、排放政策切換加速置換需求,中國重汽作為國內(nèi)重卡龍頭,內(nèi)外兼修持續(xù)優(yōu)化核心競爭力。該機構(gòu)預(yù)計公司2024-2026 年歸母凈利為14.5 億、18.2 億、22.5 億元,同比+35%、+25%、+23%,對應(yīng)當(dāng)前PE 11.8 倍、9.4 倍、7.6 倍。綜合公司歷史估值、可比公司估值,該機構(gòu)給予公司2024 年目標PE 15 倍,對應(yīng)市值約220 億元,對應(yīng)目標價18.6 元,空間27%。首次覆蓋給予“強推”評級。

  風(fēng)險提示:宏觀經(jīng)濟表現(xiàn)低于預(yù)期、海外經(jīng)濟增長低于預(yù)期、天然氣漲價超預(yù)期、以舊換新政策效果低于預(yù)期、排放標準相關(guān)政策推出不及預(yù)期。

  該股最近6個月獲得機構(gòu)14次買入評級、2次跑贏行業(yè)評級、2次優(yōu)于大市評級、1次增持評級、1次強推評級、1次“買入”投資評級、1次“增持”投資評級。


【16:17 江山歐派(603208):地產(chǎn)承壓環(huán)境下積極求變 持續(xù)發(fā)力渠道產(chǎn)品多元化】

  8月22日給予江山歐派(603208)強烈推薦評級。

  投資建議:考慮到地產(chǎn)環(huán)境影響,該機構(gòu)預(yù)計2024-2026 年公司營業(yè)收入分別為35.11/37.94/41.29 億元,歸母凈利潤分別為3.45/3.80/4.19 億元,對應(yīng)PE為8.5/7.7/7.0x。維持“強烈推薦”評級。

  風(fēng)險提示:地產(chǎn)下滑超預(yù)期,宏觀經(jīng)濟下行,原材料價格波動,渠道及品類拓展不及預(yù)期
  該股最近6個月獲得機構(gòu)9次增持評級、8次買入評級、2次推薦評級、2次優(yōu)于大市評級、1次強烈推薦評級、1次強推評級、1次“增持“評級。


【16:17 上海家化(600315):轉(zhuǎn)型期業(yè)績壓力較大 期待長期改革效果】

  8月22日給予上海家化(600315)強烈推薦評級。

  盈利預(yù)測及投資建議??紤]到公司轉(zhuǎn)型期內(nèi)業(yè)績或?qū)⒊掷m(xù)承壓,但長期仍期待可持續(xù)發(fā)展,該機構(gòu)預(yù)計2024-2025 年歸母凈利潤分別為4.36 億元、4.64 億元,同比-13%、+6%,對應(yīng)24PE26X,維持“強烈推薦”評級。

  風(fēng)險提示:短期轉(zhuǎn)型階段業(yè)績下滑的風(fēng)險,長期改革效果不及預(yù)期的風(fēng)險,行業(yè)消費需求不及預(yù)期的風(fēng)險,新品推廣和銷售不及預(yù)期的風(fēng)險,行業(yè)競爭加劇的風(fēng)險。

  該股最近6個月獲得機構(gòu)25次買入評級、17次增持評級、2次增持-A的投評級、2次跑贏行業(yè)評級、2次推薦評級、1次強烈推薦評級。


【15:52 衛(wèi)星化學(xué)(002648)深度研究報告:綠色低碳先鋒 創(chuàng)新引領(lǐng)成長】

  8月22日給予衛(wèi)星化學(xué)(002648)強推評級。

  投資建議:維持公司“強推”評級。該機構(gòu)調(diào)整公司2024-2026 年歸母凈利潤預(yù)測分別至56.38、66.42、87.25 億元,對應(yīng)EPS 分別為1.67、1.97、2.59 元,當(dāng)前市值對應(yīng)PE 分別為9x、8x、6x。采用相對估值法,考慮到公司C3 產(chǎn)業(yè)鏈已居國內(nèi)龍頭地位,產(chǎn)業(yè)鏈閉環(huán)帶來較強成本改善;C2 產(chǎn)業(yè)鏈處于優(yōu)質(zhì)產(chǎn)能兌現(xiàn)前期,工藝壁壘及盈利優(yōu)勢逐步凸顯;新材料產(chǎn)品布局穩(wěn)步提振產(chǎn)業(yè)鏈利潤,公司有望延續(xù)高質(zhì)量成長。該機構(gòu)維持公司2024 年13 倍PE,對應(yīng)24 年目標價21.71 元,維持“強推”評級。

  風(fēng)險提示:乙烷、丙烷價格大幅波動,下游需求不及預(yù)期,產(chǎn)能投放進度不及預(yù)期,匯率波動風(fēng)險。

  該股最近6個月獲得機構(gòu)47次買入評級、10次增持評級、5次優(yōu)于大市評級、5次強推評級、4次"買入"評級、4次跑贏行業(yè)評級、3次推薦評級、2次買入-B評級。


【15:42 金宏氣體(688106):綜合氣體供應(yīng)商 電子大宗現(xiàn)場制氣項目持續(xù)落地】

  8月22日給予金宏氣體(688106)強烈推薦評級。

  風(fēng)險提示:主要原材料價格上漲、產(chǎn)品價格波動、行業(yè)競爭加劇的風(fēng)險。

  該股最近6個月獲得機構(gòu)26次買入評級、5次推薦評級、4次強烈推薦評級、3次跑贏行業(yè)評級、3次優(yōu)于大市評級、1次增持評級、1次“買入”投資評級。


【14:17 常熟銀行(601128):盈利維持高增 資產(chǎn)質(zhì)量保持平穩(wěn)】

  8月22日給予常熟銀行(601128)強烈推薦評級。

  投資建議:看好零售和小微業(yè)務(wù)穩(wěn)步推進。公司始終堅守“三農(nóng)兩小”市場定位,持續(xù)通過深耕普惠金融、下沉客群、異地擴張走差異化發(fā)展的道路,零售與小微業(yè)務(wù)穩(wěn)步發(fā)展,該機構(gòu)認為后續(xù)伴隨區(qū)域小微企業(yè)和零售客戶需求的持續(xù)回暖,公司有望充分受益。該機構(gòu)維持公司24-26 年盈利預(yù)測,預(yù)計公司24-26 年EPS 分別為1.29/1.54/1.83 元,對應(yīng)盈利增速分別為18.6%/19.1%/19.0%,目前公司股價對應(yīng)24-25 年P(guān)B 分別為0.76x/0.68x/0.60x,該機構(gòu)長期看好公司小微業(yè)務(wù)的發(fā)展空間,維持“強烈推薦”評級。

  風(fēng)險提示:1)宏觀經(jīng)濟下行致行業(yè)資產(chǎn)質(zhì)量壓力超預(yù)期抬升。2)利率下行導(dǎo)致行業(yè)息差收窄超預(yù)期。3)金融政策風(fēng)險。

  該股最近6個月獲得機構(gòu)36次買入評級、10次推薦評級、8次強烈推薦評級、4次跑贏行業(yè)評級、4次優(yōu)于大市評級、4次增持評級、1次買入-A的投評級。


【10:37 瑞鵠模具(002997):中報強勁符合預(yù)期 盈利能力提升 在手訂單充?!?/strong>

  8月22日給予瑞鵠模具(002997)強烈推薦評級。

  風(fēng)險提示:行業(yè)景氣度下行、配套車型銷量不及預(yù)期
  該股最近6個月獲得機構(gòu)13次買入評級、12次增持評級、3次推薦評級、3次優(yōu)于大市評級、2次買入-A投資評級、2次跑贏行業(yè)評級、2次強烈推薦評級。


【10:37 科達制造(600499):藍科鋰業(yè)拖累24H1業(yè)績 海外訂單占比提升】

  8月22日給予科達制造(600499)強烈推薦評級。

  全球化戰(zhàn)略深入發(fā)展,維持“強烈推薦”投資評級,公司在建材機械、海外建材鋰電材料及裝備三大主業(yè)上均以“全球化”作為戰(zhàn)略部署。陶機業(yè)務(wù)廣泛覆蓋超 60個國家和地區(qū):建材業(yè)務(wù)規(guī)劃形成對撒哈拉沙漠以南非洲地區(qū)建材市場的廣泛覆蓋,開計劃將非洲的成功經(jīng)驗逐步復(fù)制于具有潛力的發(fā)展中國家,鋰電材料及裝備業(yè)務(wù)中,液壓泵業(yè)務(wù)憑借國內(nèi)的產(chǎn)品應(yīng)用經(jīng)驗與成本優(yōu)勢,逐步構(gòu)建海外分銷與服務(wù)網(wǎng)絡(luò),推動海外本地化銷售和服務(wù):智慧能源業(yè)務(wù)已布局至非洲肯尼亞、坦案尼亞等地公司務(wù)力挖掘海外機遇,此前海外建材實現(xiàn)高增長高毛利:如今高市占率的建材機械業(yè)務(wù)仍能通過海外訂單實現(xiàn)途勢增長,一方面體現(xiàn)了中國制造的技術(shù)優(yōu)勢和成本優(yōu)勢,另一方面展現(xiàn)了海外市場仍有較大機遇可尋??紤]到公司海外建材毛利率下行、藍科鋰業(yè)成本增加,該機構(gòu)下調(diào)對公司的盈利預(yù)測,預(yù)計公司2024-2025年EPS分別為0.67元、0.81元,對應(yīng)PE分別為10.0x、8.3x,維持“強烈推薦”評級。

  風(fēng)險提示:原材料成本大幅上漲、新業(yè)務(wù)和新市場拓展不及預(yù)期、海外政治風(fēng)險、碳酸鋰價格大幅下滑、匯兌風(fēng)險。

  該股最近6個月獲得機構(gòu)5次買入評級、3次強烈推薦評級、3次推薦評級、3次增持評級、1次優(yōu)于大市評級。


【10:32 金山辦公(688111):業(yè)績符合預(yù)期 AI產(chǎn)品拓展順利】

  8月22日給予金山辦公(688111)強烈推薦評級。

  公司盈利預(yù)測及投資評級:公司業(yè)績符合預(yù)期,在外部壓力下依然保持業(yè)績穩(wěn)步增長,經(jīng)營能力較強,公司BC 端訂閱業(yè)務(wù)雙輪驅(qū)動,持續(xù)布局AI 產(chǎn)品及國產(chǎn)生態(tài),看好公司長期發(fā)展?jié)摿?。該機構(gòu)預(yù)計公司2024-2026 年凈利潤分別為15.61、21.45 和27.81 億元,對應(yīng)EPS 分別為3.38、4.65 和6.02 元。當(dāng)前股價對應(yīng)2024-2026 年P(guān)E 值分別為56.55、41.14 和31.73 倍,維持“強烈推薦”評級。

  風(fēng)險提示:公司業(yè)務(wù)拓展不及預(yù)期、AI 產(chǎn)品拓展不及預(yù)期、信創(chuàng)市場進程不及預(yù)期風(fēng)險。

  該股最近6個月獲得機構(gòu)44次買入評級、9次增持評級、7次跑贏行業(yè)評級、4次買入-A的投評級、4次推薦評級、2次優(yōu)于大市評級、2次強烈推薦評級、2次強推評級。


【10:32 常熟銀行(601128):高成長屬性突出 盈利增速保持領(lǐng)先】

  8月22日給予常熟銀行(601128)強烈推薦評級。

  投資建議:看好成熟小微模式、區(qū)域經(jīng)濟及異地展業(yè)優(yōu)勢、扎實風(fēng)控能力加持下,公司業(yè)績高成長屬性。常熟銀行堅持特色化、差異化的普惠金融發(fā)展道路,已形成“IPC 技術(shù)+信貸工廠+移動科技平臺MCP”的常農(nóng)商微貸模式,兼具定價和風(fēng)控優(yōu)勢。公司深耕常熟本地市場,同時通過異地分支機構(gòu)、村鎮(zhèn)銀行、普惠金額試驗區(qū)等方式不斷拓寬經(jīng)營空間,信貸規(guī)模保持較快增長。該機構(gòu)認為,在成熟小微模式、區(qū)域經(jīng)濟及異地展業(yè)優(yōu)勢、扎實風(fēng)控能力的加持下,公司業(yè)績有望保持領(lǐng)先。預(yù)計2024-2026 年凈利潤增速分別為18.6%、18.1%、20.8%,對應(yīng)BVPS 分別為9.58、11.13、12.98 元/股。2024 年8 月20 日收盤價6.9 元/股,對應(yīng)2024 年市凈率為0.72 倍,維持“強烈推薦”評級。

  風(fēng)險提示:經(jīng)濟復(fù)蘇、實體需求恢復(fù)不及預(yù)期,擴表速度、凈息差水平、資產(chǎn)質(zhì)量受沖擊。

  該股最近6個月獲得機構(gòu)36次買入評級、10次推薦評級、7次強烈推薦評級、4次跑贏行業(yè)評級、4次優(yōu)于大市評級、4次增持評級、1次買入-A的投評級。


【10:12 新澳股份(603889):羊毛&羊絨銷量驅(qū)動增長 積極推進國內(nèi)外產(chǎn)能擴張】

  8月22日給予新澳股份(603889)強烈推薦評級。

  盈利預(yù)測及投資建議。公司羊毛&羊絨雙輪驅(qū)動,全球毛精紡紗線產(chǎn)能有序拓展,產(chǎn)品類別拓寬,隨看新產(chǎn)能釋放,產(chǎn)能瓶頸有望緩解;羊絨產(chǎn)能利用率不斷提升,混紡產(chǎn)品進一步拓寬市場提高盈利能力。考慮到下游需求不確定性,該機構(gòu)小幅調(diào)整盈利預(yù)測,預(yù)計24-26年收入規(guī)模分別為49.32億元、55.42 億元、61.62億元,同比增速分別為11%、12%、11%。歸母凈利潤規(guī)模分別為4.43億元、5.02億元、5.63億元,同比增速分別為10%、13%、12%。當(dāng)前市值對應(yīng)24PE11X,25PE10X,維持強烈推薦評級
  風(fēng)險提示:原材料價格波動風(fēng)險、國際貿(mào)易環(huán)境不確定風(fēng)險、接單不及預(yù)期導(dǎo)致產(chǎn)能利用率不足拖累利潤表現(xiàn)風(fēng)險。

  該股最近6個月獲得機構(gòu)33次買入評級、7次增持評級、3次強烈推薦評級。


  中財網(wǎng)
各版頭條