今日券商怎么走?晨會揭秘
中信建投表示,針對A股市場投資者情緒的季節(jié)性規(guī)律進行探討,重點分析了春季躁動、元旦-春節(jié)前后、兩會前后、4月效應(yīng)及國慶前后的情緒變化。春季躁動期間,投資者情緒普遍上升,市場活躍。元旦前后,市場情緒呈現(xiàn)"節(jié)前看跌,節(jié)后看漲"的規(guī)律。兩會前,市場情緒上漲,會議期間和結(jié)束后有所回落。4月由于財報季和前期政策兌現(xiàn),情緒指數(shù)普遍下跌。國慶前,投資者情緒低迷,假期后情緒回升。分析表明,季節(jié)性因素對市場情緒有顯著影響。 華泰證券:核準常態(tài)化漸進,核電閥門有望受益 華泰證券表示,2019年中國重啟核電審批,19-21年每年核準機組4-5臺,2022年和2023年每年核準10臺。截至2024年8月,新增核準11臺,核準常態(tài)化腳步漸進。核電閥門作為核電站核心設(shè)備有望受益。2024年中性預(yù)測下新建和維保電站將帶來62億需求,新增與維保需求占比約為75%和25%。華龍一號和高溫氣冷堆等新技術(shù)也將增加核電閥門需求。在國產(chǎn)化率快速提高的背景下,高昂的試錯成本使核電企業(yè)慎重考慮新晉供應(yīng)商,核電生產(chǎn)企業(yè)傾向于和有長期供貨經(jīng)驗的企業(yè)合作,資質(zhì)與經(jīng)驗壁壘下競爭格局保持穩(wěn)定。 國泰君安:維持房地產(chǎn)板塊的兩端配置建議 國泰君安表示,當前樓市風(fēng)險化解進入后段,前期主要是保交付、防范金融風(fēng)險的穩(wěn)步推進,如今,進入到最后的存量項目去化階段,還需關(guān)注房企項目去化后的再投資情況。至今,通過中央和地方的政策支持,樓市的風(fēng)險化解穩(wěn)步推進,達到了較好的效果。過去的政策,更多的針對已經(jīng)出售的項目,站在當前,未售庫存的化解是后續(xù)的關(guān)鍵,且這不僅針對民企,央國企同樣也需要對在手項目做庫存去化,而得房率政策就有助于去庫存的推進。與此同時,伴隨去庫存推進,還需要進一步跟蹤項目去化后的再投資情況。維持板塊的兩端配置建議,一方面,選擇低杠桿的龍頭企業(yè),另一方面關(guān)注重組進展。 中財網(wǎng)
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