37股獲買入評級 最新:三只松鼠
10月11日給予三只松鼠(300783)買入評級。 投資建議：維持“買入” 盈利預(yù)測：考慮到公司費率優(yōu)化超預(yù)期，上調(diào)前期盈利預(yù)測，預(yù)計2024-2026 年公司實現(xiàn)營業(yè)總收入104.07/138.91/177.45 億元，同比+46.3%/+33.5%/+27.7%；實現(xiàn)歸母凈利潤4.07/5.81/8.61 億元（前值3.76/5.80/8.60），同比+85.2%/+42.7%/+48.2%；當前股價對應(yīng)PE 分別為24.64/17.27/11.65 倍，維持“買入”評級。 風險提示：： 該股最近6個月獲得機構(gòu)31次買入評級、16次增持評級、6次謹慎推薦評級、4次跑贏行業(yè)評級、4次強烈推薦評級、3次推薦評級、3次買入-A的投評級、2次增持-B評級、1次“買入”投資評級、1次增持”評級。 【20:57 賽力斯(601127)2024Q3業(yè)績預(yù)告點評：業(yè)績超預(yù)期 盈利能力持續(xù)向好】 10月11日給予賽力斯(601127)買入評級。 盈利預(yù)測與投資評級：由于公司在售車型訂單&交付表現(xiàn)較佳，同時公司于8 月公告收購控股子公司賽力斯汽車少數(shù)股東金新基金持有的賽力斯汽車19.36%股權(quán)，進一步提升公司利潤水平。此外公司入股引望有望增厚公司投資收益，該機構(gòu)上調(diào)公司2024/2025/2026 年歸母凈利潤預(yù)期至59.9/97.6/154.3 億元（原為49.0/76.4/114.5 億元），對應(yīng)PE 為20/12/8x。 風險提示：芯片/電池等關(guān)鍵零部件供應(yīng)鏈不穩(wěn)定；新平臺車型推進不及預(yù)期；公司與華為合作推進進度不及預(yù)期等 該股最近6個月獲得機構(gòu)12次買入評級、4次跑贏行業(yè)評級、3次“買入”投資評級、2次增持評級、1次推薦評級。 【20:07 西麥食品(002956)：燕麥龍頭新突破 內(nèi)生外延布局大健康領(lǐng)域】 10月11日給予西麥食品(002956)買入評級。 盈利預(yù)測與投資評級：西麥食品主業(yè)通過擴渠道、拓新品雙輪驅(qū)動攫取燕麥行業(yè)份額；外延并購布局大健康賽道尋找新增長。該機構(gòu)預(yù)計 2024-2026 年公司收入分別為 20.0/24.3/28.7 億元，同比+27%/21%/18%，預(yù)計歸母凈利潤為 1.2/1.6/2.0 億元，同比+6%/33%/25%，對應(yīng) PE 分別為 23X、17X，14X。公司估值對比同業(yè)其他休閑食品公司仍有空間，首次覆蓋，給予“買入”評級。 風險提示：原材料價格大幅波動、核心產(chǎn)品及研發(fā)新品增長不達預(yù)期、食品安全風險。 該股最近6個月獲得機構(gòu)3次優(yōu)于大市評級、3次增持評級、2次“買入”投資評級、1次買入評級。 【19:57 杰克股份(603337)：Q3行業(yè)內(nèi)銷承壓 公司維持強勁增長】 10月11日給予杰克股份(603337)買入評級。 Q3 業(yè)績快速增長，上調(diào)24 年盈利預(yù)測 公司發(fā)布業(yè)績預(yù)告，預(yù)計前三季度實現(xiàn)歸母凈利潤6.0~6.3 億，同比+45%~53%，扣非歸母凈利潤5.49~5.79 億，同比+48%~56%，對應(yīng)24Q3單季度歸母凈利潤1.83~2.13 億，同比+29%~50%，中位數(shù)1.98 億，同比+39%。公司業(yè)績表現(xiàn)亮眼，略微上調(diào)全年盈利預(yù)測，預(yù)計2024~26 年歸母凈利潤分別為8.0\11.6\12.8 億元（較前值調(diào)整4%、0%、-1%），對應(yīng)PE16\11\10 倍?？杀裙?024 年一致預(yù)期為22 倍，考慮到公司盈利彈性較大，給予公司24 年24 倍PE，目標價39.8 元（前值38.2 元），維持“買入”評級。 風險提示：1）服裝行業(yè)復(fù)蘇進度不及預(yù)期；2）智能吊掛行業(yè)滲透率提升進度不及預(yù)期；3）匯率波動風險。 該股最近6個月獲得機構(gòu)16次買入評級、6次增持評級、3次買入-A評級、1次跑贏行業(yè)評級。 【19:57 大金重能(002487)：風電塔筒樁基龍頭 雙海戰(zhàn)略持續(xù)深化】 10月11日給予大金重工(002487)買入評級。 投資建議：： 風險提示：： 該股最近6個月獲得機構(gòu)5次買入評級、5次推薦評級、5次增持評級、2次優(yōu)于大市評級、2次跑贏行業(yè)評級。 【19:57 宇通客車(600066)：9月銷量環(huán)比持續(xù)改善 四季度有望逐月向上】 10月11日給予宇通客車(600066)買入評級。 盈利預(yù)測與估值：預(yù)計公司2024-2026 年歸母凈利潤分別為33/40/48 億元，當前市值對應(yīng)PE 分別為18/15/12 倍，維持“買入”評級。 風險提示：行業(yè)需求不及預(yù)期；原材料價格波動；匯率及海運費波動。 該股最近6個月獲得機構(gòu)36次買入評級、9次增持評級、4次優(yōu)于大市評級、3次跑贏行業(yè)評級、3次推薦評級。 【19:52 賽輪輪胎(601058)點評：Q3銷量創(chuàng)新高 原料及費用略影響盈利能力】 10月11日給予賽輪輪胎(601058)買入評級。 盈利預(yù)測與估值：維持盈利預(yù)測，預(yù)計2024-2026 年歸母凈利潤約45.7、54.3、63.8 億元，對應(yīng)PE 約11、9、8 倍，維持“買入”評級。 風險提示：原材料大幅波動影響盈利能力；產(chǎn)能投放不及預(yù)期 該股最近6個月獲得機構(gòu)44次買入評級、8次增持評級、5次推薦評級、4次跑贏行業(yè)評級、3次優(yōu)于大市評級、3次“買入”投資評級、2次強推評級、1次增持-B評級。 【18:57 天德鈺(688252)：新品份額持續(xù)提升 業(yè)績增長強勢】 10月11日給予天德鈺(688252)買入評級。 投資建議：： 風險提示：： 該股最近6個月獲得機構(gòu)4次增持評級、3次買入評級、1次優(yōu)于大市評級。 【18:57 特銳德(300001)2024年三季報預(yù)告點評：電力設(shè)備及充電網(wǎng)雙輪驅(qū)動 三季度業(yè)績大超預(yù)期】 10月11日給予特銳德(300001)買入評級。 投資建議：公司電力設(shè)備及充電網(wǎng)業(yè)務(wù)雙輪驅(qū)動，該機構(gòu)預(yù)計2024-2026 年公司實現(xiàn)歸母凈利7.61/10.24/14.34 億元，同比+54.92%/+34.57%/+40.01%，對應(yīng)EPS 為0.72/0.97/1.36 元，維持“買入”評級。 風險提示：新能源車銷量不及預(yù)期；充電樁建設(shè)不及預(yù)期；行業(yè)競爭加劇。 該股最近6個月獲得機構(gòu)21次買入評級、5次跑贏行業(yè)評級、2次增持評級、1次“買入”投資評級、1次優(yōu)于大市評級。 【18:57 長安汽車(000625)：深藍L07/阿維塔07等新車型上市 9月銷量環(huán)比+14%】 10月11日給予長安汽車(000625)買入評級。 投資建議： 風險提示： 該股最近6個月獲得機構(gòu)70次買入評級、15次推薦評級、14次增持評級、5次“買入”投資評級、3次跑贏行業(yè)評級、3次強烈推薦評級、1次強推評級。 【16:57 萬辰集團(300972)：轉(zhuǎn)讓股權(quán) 強化綁定】 10月11日給予萬辰集團(300972)買入評級。 盈利預(yù)測與投資評級：往后展望，量販零食行業(yè)作為效率更高的業(yè)態(tài)，有望持續(xù)提升渠道滲透率，行業(yè)當前處于快速跑馬圈地階段，公司作為零食量販行業(yè)頭部品牌，開店和單店持續(xù)兌現(xiàn)，少數(shù)股權(quán)處理逐步進行，有望持續(xù)提升歸母持股比例。此次股權(quán)轉(zhuǎn)讓及好想來品牌創(chuàng)始人增持充分表明實控人及核心管理團隊對于未來的發(fā)展信心。該機構(gòu)預(yù)計公司24-26 年每股收益為0.93、3.07、4.53 元，維持對公司的“買入”評級。 風險因素：區(qū)域市場競爭加劇、行業(yè)出現(xiàn)價格戰(zhàn)、多品牌運營能力不及預(yù)期、食品安全問題。 該股最近6個月獲得機構(gòu)8次增持評級、6次買入評級、4次強烈推薦評級、2次“買入”投資評級、2次跑贏行業(yè)評級。 【16:57 湘佳股份(002982)：冰鮮業(yè)務(wù)持續(xù)領(lǐng)跑 關(guān)注黃雞價格旺季回升】 10月11日給予湘佳股份(002982)買入評級。 風險提示：爆發(fā)大規(guī)模疫病風險、原材料價格波動風險、公司規(guī)模擴張不達預(yù)期 該股最近6個月獲得機構(gòu)1次買入評級。 【16:52 東鵬飲料(605499)：高成長再超預(yù)期 盈利能力持續(xù)提升】 10月11日給予東鵬飲料(605499)買入評級。 盈利預(yù)測與投資建議：國內(nèi)能量飲料競爭格局激烈變革，東鵬通過全國化不斷提升市占率，該機構(gòu)看好公司大單品東鵬特飲持續(xù)放量。公司仍在全國化穩(wěn)步拓展過程中，同時不斷拓展第二成長曲線，極高的性價比與差異化成為市場開拓的有力抓手。該機構(gòu)預(yù)計公司2024-2026 年營收分別為158.54/202.23/252.28 億元，同比增長41%/28%/25%，凈利潤分別為31.56/41.47/52.44 億元，同比增長55%/31%/26%，對應(yīng)PE 分別為35/26/21 倍，公司為飲料板塊高成長標的，維持“買入”評級。 風險提示：1.功能飲料行業(yè)競爭加?。杭t牛訴訟案若有新的進展，勝者一方可能會加大廣告和市場投入，加劇市場競爭。其他品牌若為了提高市占率，也可能會加大對消費者的爭奪。2.對單一產(chǎn)品過于依賴；公司營收依賴功能飲料產(chǎn)品，其他飲料類產(chǎn)品營收占比相對較小，若功能飲料市場飽和，則會對公司整體增速產(chǎn)生重大影響。3.新增產(chǎn)能投放進度低于預(yù)期：公司產(chǎn)能充足保障了生產(chǎn)供應(yīng)銷售，若產(chǎn)能投放較慢導(dǎo)致產(chǎn)能不足，則會影響公司銷售節(jié)奏。4.省外擴張低于預(yù)期：省外市場在公司營收中占比逐步提升，華東、西南、華中市場增長迅速，若省外市場對公司產(chǎn)品接受度不高則會影響公司全國化的進展。 該股最近6個月獲得機構(gòu)68次買入評級、26次增持評級、11次推薦評級、6次“買入”投資評級、5次強推評級、5次買入-B評級、5次跑贏行業(yè)評級、4次強烈推薦評級、4次優(yōu)于大市評級、3次持有評級、2次“買入“評級。 【16:52 同力日升(605286)：電梯部件制造領(lǐng)先者 新能源行業(yè)新星】 10月11日給予同力日升(605286)買入評級。 【投資建議】： 盈利預(yù)測與投資評級：同力日升是國內(nèi)電梯零部件領(lǐng)先者，且有望打造新能源電站與儲能領(lǐng)先者，未來有望充分受益于：1）圍繞雙碳目標和新型電力系統(tǒng)建設(shè)，新能源電站與儲能行業(yè)快速發(fā)展；2）老舊電梯更新改造需求持續(xù)增長。該機構(gòu)預(yù)計公司2024-2026 年營收為31.83/36.87/41.41 億元，同比增長31%/16%/12%；歸母凈利潤為3.05/4.20/4.98 億元，同比增長41%/38%/18%。當前股價對應(yīng)24 年P(guān)E13.99x，可比公司平均24 年P(guān)E 為32.59X，考慮到公司主業(yè)電梯業(yè)務(wù)較為平穩(wěn)，相對增長空間不足，該機構(gòu)給予公司24 年20 倍PE，目標價36.40 元，時間周期為六個月。首次覆蓋，該機構(gòu)給予“買入”評級。 【風險提示】： 該股最近6個月獲得機構(gòu)1次“買入”投資評級、1次買入評級、1次增持評級。 【16:52 三只松鼠(300783)：經(jīng)營趨勢向上 利潤超預(yù)期】 10月11日給予三只松鼠(300783)買入評級。 盈利預(yù)測與投資評級：往后展望，公司線上起家，線上渠道運營能力強，高端性價比戰(zhàn)略打開抖音流量入口，線上基本盤全面跑通，有望進一步提升市占率；禮盒產(chǎn)品性價比競爭優(yōu)勢突出，公司作為國民品牌知名度高，有望延續(xù)快速增長；線下分銷空間大，性價比產(chǎn)品強競爭力，有望貢獻收入彈性。利潤端，公司連續(xù)多個季度驗證供應(yīng)鏈和內(nèi)部組織效率提升驅(qū)動盈利能力提升，看好后續(xù)盈利能力持續(xù)向上。該機構(gòu)預(yù)計公司24-26 年公司EPS 為1.05、1.47、2.05 元/股，維持對公司的“買入”評級。 風險因素：堅果等原材料漲價、線上競爭加劇、線下網(wǎng)點擴張不及預(yù)期、食品安全問題。 該股最近6個月獲得機構(gòu)30次買入評級、16次增持評級、6次謹慎推薦評級、4次跑贏行業(yè)評級、3次強烈推薦評級、3次推薦評級、3次買入-A的投評級、2次增持-B評級、1次“買入”投資評級、1次增持”評級。 【16:47 南京銀行(601009)公司點評：股東增持彰顯信心】 10月11日給予南京銀行(601009)買入評級。 盈利預(yù)測與估值： 風險提示：宏觀經(jīng)濟失速，不良大幅暴露，股東增持不及預(yù)期。 該股最近6個月獲得機構(gòu)18次買入評級、4次增持評級、3次跑贏行業(yè)評級、2次推薦評級。 【15:57 三只松鼠(300783)：盈利實現(xiàn)高增 堅定貫徹高端性價比戰(zhàn)略】 10月11日給予三只松鼠(300783)買入評級。 盈利預(yù)測： 風險提示： 該股最近6個月獲得機構(gòu)29次買入評級、16次增持評級、6次謹慎推薦評級、4次跑贏行業(yè)評級、3次強烈推薦評級、3次推薦評級、3次買入-A的投評級、2次增持-B評級、1次“買入”投資評級、1次增持”評級。 【15:52 隧道股份(600820)：受益城市更新支持 公共數(shù)據(jù)開發(fā)業(yè)務(wù)駛?cè)肟燔嚨馈?/strong> 10月11日給予隧道股份(600820)買入評級。 維持盈利預(yù)測和目標價9.18 元不變。公司將充分受益于公共數(shù)據(jù)利用加快與城市更新政策力度加大，市值管理指引中長期破凈公司的估值提升計劃也有助于公司估值向凈資產(chǎn)回歸，當前公司市凈率仍在0.75X，靜態(tài)股息率為4.8%。該機構(gòu)看好公司基建運營與數(shù)字信息業(yè)務(wù)的中長期發(fā)展，維持盈利預(yù)測不變，2024-2026 年EPS 分別為1.02/1.09/1.17 元，維持買入評級與目標價9.18 元不變。 該股最近6個月獲得機構(gòu)19次買入評級、3次增持評級、2次推薦評級。 【14:42 特銳德(300001)：打造成本優(yōu)勢提升盈利能力 前三季度業(yè)績超預(yù)期】 10月11日給予特銳德(300001)買入評級。 2024 年前三季度公司歸母凈利預(yù)計實現(xiàn)高速增長公司發(fā)布2024 年前三季度業(yè)績預(yù)告。2024Q1-Q3 公司預(yù)計實現(xiàn)歸母凈利4.4-4.6億元，同比增長96.47%-107.99%；預(yù)計實現(xiàn)扣非歸母凈利3.8-4.1 億元，同比增長119.17%-133.91%。其中，2024Q3 公司預(yù)計實現(xiàn)歸母凈利2.4-2.7 億元，同比+90.00%-110.00% ； 預(yù)計實現(xiàn)扣非歸母凈利2.2-2.5 億元， 同比增長91.36%-113.62%。公司盈利能力較去年同期有較好提升，該機構(gòu)上調(diào)盈利預(yù)測，預(yù)計公司2024-2026 年歸母凈利潤分別為8.70、14.71、20.28 億元（原為7.23、10.30、14.33 億元），EPS 為0.82、1.39、1.92 元/股（原為0.68、0.98、1.36 元/股），當前股價對應(yīng)PE 分別為27.3、16.1、11.7 倍，維持“買入”評級。 風險提示：充電樁運營盈利能力不及預(yù)期，充電樁行業(yè)競爭加劇。 該股最近6個月獲得機構(gòu)20次買入評級、4次跑贏行業(yè)評級、2次增持評級、1次“買入”投資評級、1次優(yōu)于大市評級。 【14:17 招商蛇口(001979)：國慶期間銷售火熱 行業(yè)排名維持穩(wěn)定】 10月11日給予招商蛇口(001979)買入評級。 公司積極獲取土地，拿地聚焦核心城市，可售貨源較充足，融資渠道暢通，看好未來市占率持續(xù)提升。該機構(gòu)維持盈利預(yù)測，預(yù)計公司2024-2026 年歸母凈利潤為63.9、70.3、74.4 億元，EPS 為0.71、0.78、0.82 元，當前股價對應(yīng)PE 為14.8、13.5、12.7 倍，維持“買入”評級。 9 月獲取3 宗地塊，拿地進一步聚焦核心城市公司2024 年投資策略是區(qū)域聚焦和城市深耕，關(guān)注強心30 城，進一步聚焦核心10 城。公司于2024 年9 月獲取三宗地塊，用地面積總計9.56 萬平方米，總建筑面積22.86 萬平方米，拿地總成本65.44 億元。9 月拿地金額占銷售金額比例為46.58%，投資聚焦核心城市，獲取的三宗地塊分別位于上海、廣州、西安。 風險提示：市場恢復(fù)不及預(yù)期、房價調(diào)控超預(yù)期、多元化業(yè)務(wù)運營不及預(yù)期。 該股最近6個月獲得機構(gòu)30次買入評級、8次推薦評級、3次增持評級、2次優(yōu)于大市評級、1次跑贏行業(yè)評級。 中財網(wǎng)
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