65公司獲得增持評(píng)級(jí)-更新中
【18:52 文燦股份(603348)：新能源業(yè)務(wù)放量 海外工廠盈利修復(fù)在望】 8月21日給予文燦股份(603348)增持評(píng)級(jí)。 投資建議：由于海外工廠產(chǎn)能爬坡影響，該機(jī)構(gòu)下調(diào)公司24-26 年歸母凈利潤至2.41/4.60/6.19 億元（此前為3.04/4.72/6.42 億元），對(duì)應(yīng)24-26 年P(guān)E為 27/14/11 倍，維持“增持”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：汽車需求不及預(yù)期、原材料價(jià)格上漲、公司新業(yè)務(wù)拓展不及預(yù)期。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)5次買入評(píng)級(jí)、5次推薦評(píng)級(jí)、3次增持評(píng)級(jí)、1次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、1次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、1次強(qiáng)推評(píng)級(jí)。 【18:52 力星股份(300421)：經(jīng)營業(yè)績(jī)穩(wěn)中有升 新興業(yè)務(wù)積極推進(jìn)】 8月21日給予力星股份(300421)增持評(píng)級(jí)。 投資建議：公司是國內(nèi)滾動(dòng)體行業(yè)龍頭，積極加碼陶瓷滾動(dòng)體等高端品類，國產(chǎn)化替代空間巨大，疊加高鐵/風(fēng)電等行業(yè)景氣度回升，人形機(jī)器人領(lǐng)域的想象空間，預(yù)計(jì)公司業(yè)績(jī)穩(wěn)步增長(zhǎng)。預(yù)計(jì)公司2024-2026 年實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤0.89/1.28/1.79 億元，對(duì)應(yīng)PE 為28.8/19.8/14.2 倍，維持“增持”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：新品開發(fā)不達(dá)預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)、貿(mào)易政策變動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)、對(duì)外投資風(fēng)險(xiǎn)等。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)1次增持評(píng)級(jí)。 【18:52 天融信(002212)：收入質(zhì)量顯著提升 “AI+安全”積極布局新質(zhì)生產(chǎn)力】 8月21日給予天融信(002212)增持評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)：考慮宏觀經(jīng)濟(jì)仍處于恢復(fù)過程中，出于審慎考慮，下調(diào)公司2024-2026年歸母凈利潤預(yù)測(cè)至2.63/3.58/4.10 億元（調(diào)整幅度-32.0%/-31.7%/-25.3%）。 風(fēng)險(xiǎn)提示：市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇，網(wǎng)絡(luò)安全產(chǎn)業(yè)發(fā)展進(jìn)程不及預(yù)期。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)9次買入評(píng)級(jí)、4次增持評(píng)級(jí)、1次買入-A的投評(píng)級(jí)、1次推薦評(píng)級(jí)。 【18:47 賽諾醫(yī)療(688108)：冠脈業(yè)務(wù)強(qiáng)勁增長(zhǎng) 神介新品研發(fā)順利】 8月21日給予賽諾醫(yī)療(688108)增持評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：在研重磅產(chǎn)品研發(fā)進(jìn)展不及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)，新品放量不及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇風(fēng)險(xiǎn) 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)7次買入評(píng)級(jí)、3次增持評(píng)級(jí)、1次增持-A評(píng)級(jí)。 【18:47 平煤股份(601666)：精煤戰(zhàn)略穩(wěn)步推進(jìn) 股東持續(xù)回購公司股份】 8月21日給予平煤股份(601666)增持評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)與投資建議。該機(jī)構(gòu)推薦平煤股份基于以下三個(gè)方面：1）公司地處中原腹地，依托集團(tuán)豐富的鐵路資源，下游輻射華東、華中、西南等區(qū)域市場(chǎng)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：重點(diǎn)煤礦發(fā)生安全生產(chǎn)事故、安監(jiān)環(huán)保政策趨嚴(yán)、下游需求不及預(yù)期、國際能源價(jià)格系統(tǒng)性下跌。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)19次買入評(píng)級(jí)、9次增持評(píng)級(jí)、3次推薦評(píng)級(jí)、1次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、1次買入-A的投評(píng)級(jí)、1次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)。 【18:42 華緯科技(001380)：業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)符合預(yù)期 產(chǎn)能持續(xù)釋放】 8月21日給予華緯科技(001380)增持評(píng)級(jí)。 【投資建議】： 根據(jù)行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)和公司經(jīng)營情況，該機(jī)構(gòu)調(diào)整公司盈利預(yù)測(cè)，預(yù)計(jì)2024-2026年公司營業(yè)收入分別為1568.13/1908.68/2235.67 百萬元， 分別同比+26.15%/+21.72%/+17.13%，歸母凈利潤分別為204.49/253.67/302.28 百萬元，分別同比+24.63%/+24.05%/+19.16% ， 對(duì)應(yīng)PE 為15/12/10 倍， EPS 為1.12/1.39/1.65，維持公司“增持”評(píng)級(jí)。 【風(fēng)險(xiǎn)提示】： 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)4次買入評(píng)級(jí)、3次“增持”投資評(píng)級(jí)、2次增持評(píng)級(jí)、2次增持-A評(píng)級(jí)、1次推薦評(píng)級(jí)。 【18:42 晶升股份(688478)：24H1業(yè)績(jī)同比實(shí)現(xiàn)高速增長(zhǎng) 看好半導(dǎo)體回暖推動(dòng)單晶硅爐放量】 8月21日給予晶升股份(688478)增持評(píng)級(jí)。 維持“增持”評(píng)級(jí)：公司主要從事晶體生長(zhǎng)設(shè)備的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售。2024年H1，公司向多家客戶供應(yīng)了8 英寸碳化硅長(zhǎng)晶設(shè)備，公司自動(dòng)化拉晶控制系統(tǒng)以及光伏級(jí)單晶硅爐亦實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)并通過了現(xiàn)場(chǎng)批量驗(yàn)證。受益于下游新能源汽車、光伏逆變、軌道交通、5G 通訊等應(yīng)用領(lǐng)域發(fā)展驅(qū)動(dòng)，全球碳化硅器件產(chǎn)業(yè)已步入快速發(fā)展階段，公司碳化硅長(zhǎng)晶設(shè)備業(yè)務(wù)發(fā)展有望實(shí)現(xiàn)快速發(fā)展，公司業(yè)績(jī)有望再上臺(tái)階?？紤]到公司單晶硅爐產(chǎn)品下游所處的光伏市場(chǎng)復(fù)蘇不及預(yù)期，該機(jī)構(gòu)下調(diào)了盈利預(yù)測(cè)。該機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)公司2024-2026 年歸母凈利潤分別為1.00 億元、1.50 億元、1.87 億元，EPS 分別為0.74、1.09、1.35元/股， PE 分別為36X、24X、20X。 風(fēng)險(xiǎn)提示：下游需求不及預(yù)期；宏觀經(jīng)濟(jì)波動(dòng)及產(chǎn)業(yè)政策變化風(fēng)險(xiǎn)；技術(shù)研發(fā)不及預(yù)期；市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇風(fēng)險(xiǎn)。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)4次增持評(píng)級(jí)、2次買入-A評(píng)級(jí)、1次買入評(píng)級(jí)。 【18:42 江化微(603078)：24Q2盈利能力環(huán)比提升 期待市場(chǎng)回暖+產(chǎn)能釋放驅(qū)動(dòng)業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)】 8月21日給予江化微(603078)增持評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：產(chǎn)能釋放不及預(yù)期、市場(chǎng)需求不及預(yù)期、重要原材料價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)風(fēng)險(xiǎn)。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)4次增持評(píng)級(jí)、3次買入評(píng)級(jí)。 【18:37 杭叉集團(tuán)(603298)：營收穩(wěn)健增長(zhǎng) 盈利能力持續(xù)提升】 8月21日給予杭叉集團(tuán)(603298)增持評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)與估值： 風(fēng)險(xiǎn)提示：： 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)18次買入評(píng)級(jí)、9次增持評(píng)級(jí)、3次“買入”投資評(píng)級(jí)、2次買入-A的投評(píng)級(jí)、2次推薦評(píng)級(jí)、1次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、1次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)。 【17:42 景業(yè)智能(688290)：Q2利潤端實(shí)現(xiàn)扭虧為盈 業(yè)績(jī)進(jìn)入恢復(fù)期】 8月21日給予景業(yè)智能(688290)增持評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示事件：政策變化的風(fēng)險(xiǎn)；客戶集中度高的風(fēng)險(xiǎn)；訂單取得不連續(xù)使業(yè)績(jī)波動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)；募投項(xiàng)目推進(jìn)不及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)；業(yè)績(jī)的季節(jié)性風(fēng)險(xiǎn)；研報(bào)使用的信息更新不及時(shí)的風(fēng)險(xiǎn)；行業(yè)規(guī)模測(cè)算偏差風(fēng)險(xiǎn)。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)3次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、2次增持評(píng)級(jí)、2次“買入”投資評(píng)級(jí)、2次買入評(píng)級(jí)。 【17:42 華陽集團(tuán)(002906)：2Q24毛利率超預(yù)期 展望下半年業(yè)績(jī)韌性仍將延續(xù)】 8月21日給予華陽集團(tuán)(002906)增持評(píng)級(jí)。 投資建議：結(jié)合公司汽車電子新客戶新項(xiàng)目加速放量、高附加值汽車智能化壓鑄零部件收入規(guī)模增長(zhǎng)，預(yù)計(jì)公司2024/2025/2026 年實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入93.6 億/116.8 億/142.6 億元，歸母凈利潤6.9 億/9.1 億/11.8 億元，以8 月19 日收盤價(jià)計(jì)算PE 為18.5/13.9/10.8 倍，維持“增持”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：下游汽車行業(yè)復(fù)蘇不及預(yù)期；汽車智能化發(fā)展不及預(yù)期；新品研發(fā)進(jìn)度不及預(yù)期；匯率波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)；原材料價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn) 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)27次買入評(píng)級(jí)、5次增持評(píng)級(jí)、3次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、3次推薦評(píng)級(jí)、2次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、1次強(qiáng)推評(píng)級(jí)。 【17:42 浦發(fā)銀行(600000)：信貸投放量增質(zhì)優(yōu) 全年利潤釋放彈性可期】 8月21日給予浦發(fā)銀行(600000)增持評(píng)級(jí)。 投資建議：浦發(fā)銀行已披露過業(yè)績(jī)快報(bào)，24Q2 單季營收、歸母凈利潤增速分別為-0.5%、30.9%，資產(chǎn)質(zhì)量延續(xù)改善態(tài)勢(shì)，不良雙降、撥備提升。公司積極變革，當(dāng)前以量能提升抵御利率下行，資本緊約束下（24Q2 末核心一級(jí)資本充足率為8.87%），全年利潤釋放彈性可期。調(diào)整公司2024-2026 年凈利潤增速預(yù)測(cè)為21.3%、5.6%、8.0%，對(duì)應(yīng)BVPS 22.09(+0.04)、22.97(-0.01)、23.96(+0.01)，上調(diào)目標(biāo)價(jià)至11.05 元，對(duì)應(yīng)2024 年0.5 倍PB，維持增持評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：結(jié)構(gòu)性風(fēng)險(xiǎn)暴露超出預(yù)期、核心資本不足約束戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)11次買入評(píng)級(jí)、6次增持評(píng)級(jí)、4次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、2次中性評(píng)級(jí)。 【17:37 常熟銀行(601128)點(diǎn)評(píng)報(bào)告：營收保持高增】 8月21日給予常熟銀行(601128)增持評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)與投資建議：2024.1H，常熟銀行營收和歸母凈利潤保持穩(wěn)健高增。資產(chǎn)質(zhì)量整體維持穩(wěn)健，核銷力度加大，不良生成有所上升。該機(jī)構(gòu)維持盈利預(yù)測(cè)不變，2024-2026 年歸母凈利潤分別為37.73 億元，42.94 億元和47.48 億元。按照常熟銀行A 股8 月20 日收盤價(jià)6.9 元，對(duì)應(yīng)2024-2026 年P(guān)B 估值分別為0.74 倍、0.65 倍、0.58 倍，維持增持評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)因素：銀行業(yè)整體受宏觀經(jīng)濟(jì)、貨幣政策以及監(jiān)管政策的影響較大，經(jīng)濟(jì)以及相關(guān)政策的變動(dòng)，都將對(duì)銀行的經(jīng)營產(chǎn)生重要影響。包括凈息差的變動(dòng)、資產(chǎn)質(zhì)量預(yù)期等。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)33次買入評(píng)級(jí)、9次推薦評(píng)級(jí)、6次強(qiáng)烈推薦評(píng)級(jí)、4次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、4次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、3次增持評(píng)級(jí)、1次買入-A的投評(píng)級(jí)。 【17:37 天融信(002212)：降本控費(fèi)見成效 新業(yè)務(wù)增長(zhǎng)可觀】 8月21日給予天融信(002212)增持評(píng)級(jí)。 【投資建議】： 【風(fēng)險(xiǎn)提示】： 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)9次買入評(píng)級(jí)、3次增持評(píng)級(jí)、1次買入-A的投評(píng)級(jí)、1次推薦評(píng)級(jí)。 【17:37 思源電氣(002028)：盈利能力持續(xù)提升 海外增速亮眼】 8月21日給予思源電氣(002028)增持評(píng)級(jí)。 【投資建議】： 【風(fēng)險(xiǎn)提示】： 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)25次買入評(píng)級(jí)、5次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、2次推薦評(píng)級(jí)、1次增持評(píng)級(jí)、1次強(qiáng)烈推薦評(píng)級(jí)、1次“買入“評(píng)級(jí)、1次“買入”投資評(píng)級(jí)。 【17:37 燕京啤酒(000729)：U8帶動(dòng)量?jī)r(jià)齊升 盈利能力顯著改善】 8月21日給予燕京啤酒(000729)增持評(píng)級(jí)。 投資建議： 預(yù)計(jì)公司2024-2026 年實(shí)現(xiàn)營收154.80/167.81/181.15 億元，同比+8.92%/8.40%/7.95%；歸母凈利潤9.94/12.00/13.80 億元，同比+54.25%/20.62%/15.03%，對(duì)應(yīng)PE 28/21/18x，維持“增持”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：食品安全風(fēng)險(xiǎn)，原材料價(jià)格波動(dòng)，季節(jié)性風(fēng)險(xiǎn)波動(dòng)。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)42次買入評(píng)級(jí)、22次增持評(píng)級(jí)、6次推薦評(píng)級(jí)、6次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、5次強(qiáng)推評(píng)級(jí)、4次“買入”投資評(píng)級(jí)、4次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、2次增持-A評(píng)級(jí)。 【17:32 太平鳥(603877)2024H1業(yè)績(jī)點(diǎn)評(píng)：收入及利潤仍然承壓 渠道調(diào)整加速進(jìn)行中】 8月21日給予太平鳥(603877)增持評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)及估值：短期看，公司上半年經(jīng)營雖有所承壓，但公司積極進(jìn)行渠道調(diào)整，或?qū)⑼ㄟ^內(nèi)部變革持續(xù)優(yōu)化經(jīng)營水平。中長(zhǎng)期看，公司女裝及男裝業(yè)務(wù)堅(jiān)持推陳出新，有望進(jìn)一步鞏固市場(chǎng)地位；童裝和電商業(yè)務(wù)方興未艾，未來有望持續(xù)貢獻(xiàn)收入增長(zhǎng)?；趯?duì)于下半年的不確定性，該機(jī)構(gòu)下調(diào)公司盈利預(yù)測(cè)，預(yù)計(jì)公司2024-2026 年?duì)I業(yè)收入分別為69.2 億元/73.0 億元/80.8億元；歸母凈利潤分別為3.9 億元/4.5 億元/5.6 億元，維持“增持”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：改革進(jìn)展不及預(yù)期，宏觀經(jīng)濟(jì)影響，消費(fèi)者偏好變化風(fēng)險(xiǎn) 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)19次買入評(píng)級(jí)、9次增持評(píng)級(jí)、1次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)。 【17:27 濮耐股份(002225)：海外增長(zhǎng)階段性放緩 氧化鎂高端化應(yīng)用正突破】 8月21日給予濮耐股份(002225)增持評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：海外進(jìn)展不及預(yù)期、宏觀經(jīng)濟(jì)大幅下行 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)8次增持評(píng)級(jí)、1次買入評(píng)級(jí)。 【16:32 德賽西威(002920)：半年報(bào)業(yè)績(jī)超預(yù)期 盈利韌性可期】 8月21日給予德賽西威(002920)增持評(píng)級(jí)。 投資建議：公司乘汽車智能化之“勢(shì)”，在產(chǎn)品矩陣擴(kuò)張布局深遠(yuǎn)，加速國際化戰(zhàn)略落地，向全球領(lǐng)先Tier1 的星辰大海進(jìn)發(fā)。該機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)公司2024-2026 年分別實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入283.08、354.50、430.58 億元，實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤20.35、26.12、33.00 億元，對(duì)應(yīng)當(dāng)前PE 估值分別為24x、19x、15x，維持“增持”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：汽車智能化滲透率提升速度低于預(yù)期的風(fēng)險(xiǎn)；芯片等原材料短缺風(fēng)險(xiǎn)；乘用車需求萎縮風(fēng)險(xiǎn)；宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)下行的風(fēng)險(xiǎn)等。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)28次買入評(píng)級(jí)、8次增持評(píng)級(jí)、4次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、3次推薦評(píng)級(jí)、2次買入-A投資評(píng)級(jí)、1次強(qiáng)推評(píng)級(jí)。 【16:32 克萊特(831689)：軌交+海洋工程風(fēng)機(jī)保持高增長(zhǎng) 數(shù)據(jù)中心用離心風(fēng)機(jī)入選工信部推薦目錄】 8月21日給予克萊特(831689)增持評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：下游需求波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)、重要客戶占比高風(fēng)險(xiǎn)、國外市場(chǎng)政策風(fēng)險(xiǎn)； 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)6次增持評(píng)級(jí)、3次買入評(píng)級(jí)。 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