74公司獲得增持評級-更新中
【14:47 東方電纜(603606)：Q2利潤符合預(yù)期 國內(nèi)海風(fēng)Q3有望放量+歐洲需求值得期待】 8月20日給予東方電纜(603606)增持評級。 1H24 公司實現(xiàn)營收40.68 億元，同增10%，歸母凈利潤6.44 億元，同增4%，歸母扣非凈利潤5.48 億元，同降10%。該機構(gòu)維持盈利預(yù)測，預(yù)計公司2024-2026 年EPS 分別為1.90/2.82/3.06 元?？杀裙?4 年Wind 一致預(yù)期下平均PE13 倍，考慮公司海風(fēng)業(yè)務(wù)貢獻利潤領(lǐng)先可比公司、因此或最大受益于海風(fēng)新增裝機量24、25 年高速增長；同時公司在廣東海風(fēng)市場份額領(lǐng)先（尤其在高溢價高壓海纜領(lǐng)域）、廣東項目啟動后公司有望迎來一波海纜在手訂單放量，因此給予公司24 年27 倍PE，目標價51.30 元，維持“增持”評級。 風(fēng)險提示：原材料價格上漲風(fēng)險、海上風(fēng)電新增裝機量不及預(yù)期、貨物交付風(fēng)險。 該股最近6個月獲得機構(gòu)36次買入評級、13次增持評級、10次推薦評級、3次買入-B評級、3次跑贏行業(yè)評級、1次優(yōu)于大市評級、1次“買入”投資評級。 【14:47 中國聯(lián)通(600050)：利潤雙位數(shù)增長 盈利能力持續(xù)提升】 8月20日給予中國聯(lián)通(600050)增持評級。 風(fēng)險提示：1）ARPU 改善幅度低于該機構(gòu)預(yù)期；2）5G 資本支出超出該機構(gòu)預(yù)期；3）競爭加??；4）公司采取更為保守的股息政策。 該股最近6個月獲得機構(gòu)22次買入評級、8次增持評級、5次推薦評級、2次買入-A評級、1次增持-B評級。 【14:42 美好醫(yī)療(301363)：2024Q2業(yè)績環(huán)比改善 新業(yè)務(wù)拓展順利】 8月20日給予美好醫(yī)療(301363)增持評級。 投資建議：家用呼吸機業(yè)務(wù)有望回升，多元化業(yè)務(wù)布局成效漸顯。該機構(gòu)預(yù)計公司2024-2026 年實現(xiàn)營業(yè)收入16.04/20.07/24.99 億元， 歸母凈利潤3.62/4.53/5.59 億元。對應(yīng)PE 分別為30.98/24.76/20.07 倍，維持“增持”評級。 風(fēng)險提示：大客戶去庫存不及預(yù)期；新業(yè)務(wù)拓展不及預(yù)期；研發(fā)進展不及預(yù)期 該股最近6個月獲得機構(gòu)14次買入評級、2次增持評級、1次增持-A評級。 【14:42 保利發(fā)展(600048)：市占率提升 土儲結(jié)構(gòu)優(yōu)化】 8月20日給予保利發(fā)展(600048)增持評級。 投資建議：公司市占率進一步提升，土儲資源結(jié)構(gòu)持續(xù)優(yōu)化，未來結(jié)轉(zhuǎn)收入保障度高。資產(chǎn)負債結(jié)構(gòu)穩(wěn)健，融資渠道暢通。該機構(gòu)預(yù)計公司2024-2026 年實現(xiàn)營業(yè)收入3395/3435/3443 億元，歸母凈利潤121/127/134 億元。對應(yīng)PE 分別為8.08/7.70/7.33 倍，維持“增持”評級。 風(fēng)險提示：銷售不及預(yù)期，行業(yè)政策超預(yù)期收緊，行業(yè)信用風(fēng)險加劇 該股最近6個月獲得機構(gòu)29次買入評級、10次推薦評級、8次增持評級、2次優(yōu)于大市評級、2次強烈推薦評級、1次持有評級。 【14:42 東睦股份(600114)：盈利能力顯著增強 折疊機等新興領(lǐng)域貢獻增長動能】 8月20日給予東睦股份(600114)增持評級。 風(fēng)險提示：產(chǎn)能釋放不及預(yù)期；市場競爭加劇。 該股最近6個月獲得機構(gòu)9次買入評級、7次增持評級、2次推薦評級、1次優(yōu)于大市評級、1次買入-A評級、1次買入-A的投評級。 【14:37 上海機電(600835)：新梯市場有所承壓 后市場業(yè)務(wù)持續(xù)拓展】 8月20日給予上海機電(600835)增持評級。 盈利預(yù)測與估值： 風(fēng)險提示：： 該股最近6個月獲得機構(gòu)3次增持評級、1次買入評級。 【14:32 仙鶴股份(603733)2024年中報點評：業(yè)績符合預(yù)期 林漿紙一體化優(yōu)勢擴張】 8月20日給予仙鶴股份(603733)增持評級。 風(fēng)險提示：原材料價格持續(xù)上漲，下游消費需求不及預(yù)期等。 該股最近6個月獲得機構(gòu)21次買入評級、6次推薦評級、3次跑贏行業(yè)評級、2次增持評級、2次買入-A的投評級、1次”買入“評級、1次持有評級、1次優(yōu)于大市評級。 【14:32 深度*公司*東方電纜(603606)：海纜業(yè)務(wù)階段性承壓 持續(xù)完善國內(nèi)布局靜候需求】 8月20日給予東方電纜(603606)增持評級。 根據(jù)海風(fēng)項目節(jié)奏及公司在手訂單情況，該機構(gòu)調(diào)整公司盈利預(yù)測，預(yù)計2024-2026 年實現(xiàn)營業(yè)收入84.45/109.91/121.23 億元，實現(xiàn)歸母凈利潤12.31/17.48/20.38 億元，當前股價對應(yīng)PE 為26.3/18.5/15.9 倍，考慮到公司國內(nèi)海纜領(lǐng)先企業(yè)的地位，有望憑借技術(shù)和產(chǎn)能布局的領(lǐng)先優(yōu)勢，充分受益于未來國內(nèi)和海外的海風(fēng)裝機需求的逐步釋放，維持公司增持評級。 該股最近6個月獲得機構(gòu)36次買入評級、12次增持評級、10次推薦評級、3次買入-B評級、3次跑贏行業(yè)評級、1次優(yōu)于大市評級、1次“買入”投資評級。 【14:22 美埃科技(688376)：業(yè)績穩(wěn)步增長 加快開拓海外市場】 8月20日給予美?？萍?/a>(688376)增持評級。 投資建議：該機構(gòu)預(yù)計公司2024-2026 年實現(xiàn)營業(yè)收入19.00/23.38/28.50 億元，歸母凈利潤2.55/3.39/3.90 億元。對應(yīng)PE 分別為13.46/10.14/8.81 倍，維持“增持”評級。 風(fēng)險提示：海外客戶拓展進度不及預(yù)期；晶圓廠客戶空氣凈化設(shè)備需求放緩；行業(yè)競爭加劇。 該股最近6個月獲得機構(gòu)11次買入評級、2次“買入”投資評級、2次增持評級、1次買入-A的投評級。 【13:12 燕京啤酒(000729)：食品飲料/必需消費噸價表現(xiàn)亮眼 Q2收入環(huán)比提速】 8月20日給予燕京啤酒(000729)增持評級。 投資建議：維 持“增持”評級。維持公司2024-2026 年EPS預(yù)測為0.36、0.47、0.59 元，維持目標價12.17 元。 風(fēng)險提示：市場競爭加劇、原材料成本波動、天氣因素影響等。 該股最近6個月獲得機構(gòu)38次買入評級、20次增持評級、6次推薦評級、5次優(yōu)于大市評級、5次強推評級、4次“買入”投資評級、3次跑贏行業(yè)評級、2次增持-A評級。 【12:57 仕佳光子(688313)：高速組件銷售旺盛 有源芯片進展良好】 8月20日給予仕佳光子(688313)增持評級。 維持盈利預(yù)測和目標價，維持增持評級; 業(yè)績符合預(yù)期，芯片及器件業(yè)務(wù)高速增長； 布局光引擎相關(guān)芯片組件賽道，有源芯片各有進展。 維持盈利預(yù)測 和目標價，維持增持評級。公司公告2024 年中報，中報業(yè)績與此前預(yù)告相符，整體符合預(yù)期。該機構(gòu)維持2024-2026 年歸母凈利潤為0.51/1.20/2.15 億元，對應(yīng)EPS 為0.11\0.26\0.47 元。維持目標價15.60 元，維持增持評級。 催化劑： 光引擎相關(guān)組件出貨加速，CW 光源驗證通過風(fēng)險提示：AI 下游需求不及預(yù)期，行業(yè)競爭加劇。 該股最近6個月獲得機構(gòu)8次增持評級、2次推薦評級、1次持有評級。 【12:12 翔樓新材(301160)2024半年報點評：量增價穩(wěn) 提前布局 業(yè)績基本符合預(yù)期】 8月20日給予翔樓新材(301160)增持評級。 盈利預(yù)測與投資評級：該機構(gòu)依舊看好公司作為進口替代細分的鋼材龍頭地位，2024 年由于公司提前布局，招聘新工廠員工對公司費用有一定影響，該機構(gòu)調(diào)整公司 2024-26 年EPS 為2.6/3.4/4.4 元/股（前值為2.8/3.6/4.7元/股），對應(yīng)公司PE13/10/8X，維持“增持”評級。 風(fēng)險提示：原材料價格波動風(fēng)險；經(jīng)濟波動導(dǎo)致下游行業(yè)需求不足風(fēng)險；募投項目產(chǎn)能釋放不及預(yù)期風(fēng)險。 該股最近6個月獲得機構(gòu)3次增持評級、1次“買入”投資評級、1次買入評級、1次推薦評級。 【12:02 源飛寵物(001222)：收入增長良好 下半年用品業(yè)務(wù)有望加速恢復(fù)】 8月20日給予源飛寵物(001222)增持評級。 盈利預(yù)測與評級： 風(fēng)險提示： 該股最近6個月獲得機構(gòu)2次跑贏行業(yè)評級、2次增持評級、1次買入評級、1次優(yōu)于大市評級。 【12:02 萬辰集團(300972)：量販零食量利齊增 24H1同比扭虧】 8月20日給予萬辰集團(300972)增持評級。 量販零食門店數(shù)及單店模型優(yōu)化帶動下公司24 H1實現(xiàn)營業(yè)收入109億元，同比+392%,實現(xiàn)歸母凈利潤93萬元，同比扭虧，公司計劃收回少數(shù)股東股權(quán)彰顯做大做強量販零食業(yè)務(wù)決心。該機構(gòu)基本維持公司24-26年盈利預(yù)測，參考可比公司估值均值21.5XPE, 考慮到公司規(guī)模優(yōu)勢凸顯，給予公司24年26XPE, 對應(yīng)目標價27.82元，維持“增持”評級。 該機構(gòu)基本維持公司2024/25/26 年盈利預(yù)測，預(yù)計公司24-26年實現(xiàn)歸母凈利潤1.90、3.59、5.35億元，對應(yīng)EPS 為1.07、2.03、3.02元，參考可比公司估值均值 2 1 . 5 XPE ,考慮到公司規(guī)模優(yōu)勢凸顯，給予公司24年26XPE, 對應(yīng)目標價27.82 元，維持“增持”評級。 風(fēng)險提示：零食拓店不及預(yù)期，價格戰(zhàn)競爭激烈程度超預(yù)期，單店模型盈利惡化，少數(shù)股東股權(quán)收購進度不及預(yù)期等。 該股最近6個月獲得機構(gòu)10次增持評級、4次買入評級、4次強烈推薦評級、2次“買入”投資評級、2次跑贏行業(yè)評級。 【11:17 凱立新材(688269)點評：業(yè)績符合預(yù)期 終端需求底部回暖 長期新品放量可期】 8月20日給予凱立新材(688269)增持評級。 盈利預(yù)測與估值：受終端需求疲軟影響，公司部分業(yè)務(wù)景氣承壓下滑，因此該機構(gòu)下調(diào)公司2024 年盈利預(yù)測，預(yù)計實現(xiàn)歸母凈利潤1.37 億元（調(diào)整前為1.64 億元），維持2025-2026年盈利預(yù)測，預(yù)計分別實現(xiàn)歸母凈利潤2.08、2.67 億元，對應(yīng)PE 估值分別為22X、14X、11X。根據(jù)wind 統(tǒng)計，公司當前PB 估值為3.057X，自2021 年6 月9 日公司上市以來PB 中樞估值為10.979X，當前安全邊際較高，維持“增持”評級。 風(fēng)險提示：新項目投產(chǎn)不及預(yù)期；下游需求不及預(yù)期。 該股最近6個月獲得機構(gòu)6次增持評級、3次買入評級。 【11:17 雪迪龍(002658)：經(jīng)營逐季改善 碳計量業(yè)務(wù)加速布局】 8月20日給予雪迪龍(002658)增持評級。 風(fēng)險提示：技術(shù)迭代的風(fēng)險、行業(yè)政策變化、應(yīng)收賬款回收風(fēng)險。 該股最近6個月獲得機構(gòu)3次增持評級、2次買入評級、1次強推評級、1次“增持”投資評級。 【11:12 中國核建(601611)：行業(yè)景氣復(fù)蘇 核建龍頭有望乘風(fēng)而起】 8月20日給予中國核建(601611)增持評級。 投資建議：行業(yè)景氣復(fù)蘇，核建龍頭有望乘風(fēng)而起，首次覆蓋，給予增持評級。預(yù)計公司2024~2026 年公司歸母凈利潤分別為23.73、27.36、30.89 億元，同比分別增長15%、15%、13%，對應(yīng)PE 分別為11、9、8 倍。核電行業(yè)景氣度復(fù)蘇，中短期受益于建設(shè)提速，長期滲透率提升空間較大；公司主業(yè)護城河深厚，在手訂單充足且結(jié)構(gòu)持續(xù)優(yōu)化，短期利潤主要受信用減值侵蝕影響，未來有望緩解。 風(fēng)險提示：應(yīng)收賬款回收風(fēng)險；核電安全風(fēng)險；政策波動風(fēng)險；市場競爭加劇風(fēng)險等。 該股最近6個月獲得機構(gòu)4次買入評級、2次推薦評級、2次增持評級。 【11:07 天佑德酒(002646)：中報收入利潤承壓 精耕渠道提升內(nèi)功】 8月20日給予天佑德酒(002646)增持評級。 投資建議：該機構(gòu)預(yù)計2024-2026 年公司實現(xiàn)營業(yè)收入13.99/16.16/18.52 億元，同比+15.6%/+15.5%/+14.6%；歸母凈利潤1.09/1.52/2.18 億元，同比+21.5%/+39.5%/+43.4%,ESP 分別為0.23/0.31/0.45 元。公司受益于省內(nèi)渠道深耕，維持“增持”評級。 該股最近6個月獲得機構(gòu)5次增持評級、2次“買入”投資評級、2次買入評級。 【11:07 國電電力(600795)：優(yōu)質(zhì)火電盈利突出 資產(chǎn)出售增厚業(yè)績】 8月20日給予國電電力(600795)增持評級。 風(fēng)險提示：裝機進度低于預(yù)期、電價低于預(yù)期、來水弱于預(yù)期，減值計提超預(yù)期等。 該股最近6個月獲得機構(gòu)19次買入評級、5次增持評級、3次強烈推薦評級、1次推薦評級、1次買入-A的投評級、1次增持-A評級。 【10:07 歐圣電氣(301187)：業(yè)績快速增長 中期分紅注重股東回報】 8月20日給予歐圣電氣(301187)增持評級。 【投資建議】： 公司盈利能力持續(xù)修復(fù)，產(chǎn)品優(yōu)勢突出，隨著自主品牌持續(xù)推進及護理機器人業(yè)務(wù)放量，2024 年公司業(yè)績有望大幅增長。該機構(gòu)維持原來的盈利預(yù)測， 預(yù)計公司2024/2025/2026 年營業(yè)收入分別為15.61/19.14/22.58 億元，歸母凈利潤分別為2.27/2.90/3.48，EPS分別為1.25/1.59/1.90 元，對應(yīng)PE 分別為14.77/11.57/9.65 倍,維持“增持”評級。 【風(fēng)險提示】： 該股最近6個月獲得機構(gòu)9次買入評級、5次增持評級、2次跑贏行業(yè)評級。 中財網(wǎng)
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